قائمة التدفقات النقدية لـ Bloom Energy Corporation (BE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2,214 موظف · الرئيس التنفيذي K. R. Sridhar
- السعر
- 203.17 US$ -8.61%
- القيمة السوقية
- 60 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 60.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.06 US$
في Q3 '26 حققت Bloom Energy Corporation (BE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -27.1 مليون US$، واستثمرت 153 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -181 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 440 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.12 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 105 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -23 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 196 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.3 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.32 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 0 US$ | 57.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 88.8 مليون US$ | -133 مليون US$ | -185 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | 335 مليون US$ | -136 مليون US$ | -253 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | 234 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -356 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.23 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 173 مليون US$ | 18 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 122 مليون US$ | -147 مليون US$ | -175 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | 484 مليون US$ | -111 مليون US$ | -213 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 421 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 226 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.3 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -23 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 11 ألف US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | -3.98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 36 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.95 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 15 ألف US$ | 3.99 مليون US$ | 34 ألف US$ | 43 ألف US$ | 33 ألف US$ | -24.6 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 36 ألف US$ | -3.72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -16.2 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 465 ألف US$ | -3.62 مليون US$ | 256 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -7.97 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -1.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -947 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -925 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -219 ألف US$ | 3.96 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -438 ألف US$ | 0 US$ | 150 ألف US$ | -3.35 مليون US$ | 0 US$ | 3.35 مليون US$ | -806 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | -33 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.19 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 243 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 7.06 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 704 ألف US$ | -912 ألف US$ | -256 ألف US$ | 694 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | 155 ألف US$ | 2.07 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | 396 ألف US$ | 1.98 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 107 مليون US$ | -162 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | -88.7 مليون US$ | 402 مليون US$ | -120 مليون US$ | -225 مليون US$ | 21 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 36.7 مليون US$ | 172 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 106 مليون US$ | -169 مليون US$ | -188 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | 473 مليون US$ | -125 مليون US$ | -220 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 398 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 175 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 123 ألف US$ | 327 ألف US$ | 503 ألف US$ | 453 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | 384 ألف US$ | 391 ألف US$ | 347 ألف US$ | 584 ألف US$ | 618 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 17.2 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 17 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 19 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -336 مليون US$ | -295 مليون US$ | -291 مليون US$ | -323 مليون US$ | -179 مليون US$ | -193 مليون US$ | -315 مليون US$ | -308 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43.1 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 53 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.2 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 168 مليون US$ | 196 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 112 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -63.3 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -187 مليون US$ | -440 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -217 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 45.5 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 229 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -283 مليون US$ | -92 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -192 مليون US$ | -373 مليون US$ | 92 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.98 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -117 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | -9.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -29 مليون US$ | -104 مليون US$ | -104 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 2.25 مليون US$ | 27 مليون US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -3.26 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | 0 US$ | 9.19 مليون US$ | 14 ألف US$ | 70 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.98 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -125 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -117 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -93.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 115 مليون US$ | 160 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | 167 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -159 مليون US$ | 432 مليون US$ | 173 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.47 مليون US$ | -947 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 164 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | 150 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 283 مليون US$ | 143 مليون US$ | 317 مليون US$ | -120 مليون US$ | 176 مليون US$ | 306 مليون US$ | 211 مليون US$ | 683 مليون US$ | 175 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -594 ألف US$ | 434 ألف US$ | -281 ألف US$ | -2.63 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -8.42 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 198 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | 227 مليون US$ | 206 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -292 مليون US$ | -153 مليون US$ | -140 مليون US$ | 113 مليون US$ | -137 مليون US$ | -110 مليون US$ | -309 مليون US$ | -456 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 635 ألف US$ | 616 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | 860 ألف US$ | 371 ألف US$ | 576 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 20.5 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 49 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02