قائمة التدفقات النقدية لـ BlackBerry Limited (BB)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 1,749 موظف · الرئيس التنفيذي John Joseph Giamatteo
- السعر
- 8.42 US$ -8.38%
- القيمة السوقية
- 4.94 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-24
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 0.05 US$
في Q2 '27 حققت BlackBerry Limited (BB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 29.3 مليون US$، واستثمرت 1.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 28.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 92.7 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -21 مليون US$ | -56 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -27 مليون US$ | -13 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5 مليون US$ | 36 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 200 ألف US$ | -5.3 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -937 ألف US$ | 2 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -31 مليون US$ | -15 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | -18 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -500 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | -100 ألف US$ | -900 ألف US$ | -800 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -62 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -13 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 41 مليون US$ | 0 US$ | 24.5 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | 0 US$ | -1.6 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 36 مليون US$ | -66 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -321 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -20 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | -27 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -215 مليون US$ | 365 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -213 مليون US$ | 46 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 3.54 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 100 ألف US$ | -8.8 مليون US$ | -20 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -27 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | -700 ألف US$ | 0 US$ | 500 ألف US$ | -100 ألف US$ | -304 ألف US$ | 752 ألف US$ | -300 ألف US$ | -300 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -208 مليون US$ | -35 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | 28 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -35 مليون US$ | -19 مليون US$ | -18 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -1.21 مليار US$ | 405 مليون US$ | 93 مليون US$ | -152 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 12 مليون US$ | -734 مليون US$ | -130 مليون US$ | -79 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 239 مليون US$ | 177 مليون US$ | 149 مليون US$ | 212 مليون US$ | 198 مليون US$ | 176 مليون US$ | 105 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 60 مليون US$ | 49 مليون US$ | 67 مليون US$ | 63 مليون US$ | 44 مليون US$ | 36 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 33 مليون US$ | -7 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -98 مليون US$ | -112 مليون US$ | -15 مليون US$ | -58 مليون US$ | -56 مليون US$ | 1 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | -154 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 748 مليون US$ | 192 مليون US$ | -169 مليون US$ | -39 مليون US$ | 1 مليار US$ | -253 مليون US$ | 327 مليون US$ | 189 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -224 مليون US$ | 704 مليون US$ | 100 مليون US$ | 26 مليون US$ | 82 مليون US$ | -28 مليون US$ | -262 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -9.66 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -1.4 مليار US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.8 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -917 مليون US$ | -517 مليون US$ | -156 مليون US$ | -155 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.5 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 716 مليون US$ | 224 مليون US$ | 146 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 43 مليون US$ | -27 مليون US$ | -31 مليون US$ | -32 مليون US$ | -60 مليون US$ | -7 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 724 مليون US$ | -630 مليون US$ | -375 مليون US$ | -188 مليون US$ | -65 مليون US$ | 207 مليون US$ | 175 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -710 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -246 مليون US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | -171 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -721 مليون US$ | -10 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | -227 مليون US$ | 10 مليون US$ | 6 مليون US$ | -165 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 200 ألف US$ | -500 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -222 مليون US$ | 70 مليون US$ | -273 مليون US$ | -156 مليون US$ | -208 مليون US$ | 188 مليون US$ | -83.9 مليون US$ | -122 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -293 مليون US$ | 659 مليون US$ | 51 مليون US$ | -18 مليون US$ | 38 مليون US$ | -67 مليون US$ | -303 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 48 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02