قائمة التدفقات النقدية لـ Bank of America Corporation (BAC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 209,911 موظف · الرئيس التنفيذي Brian T. Moynihan
- السعر
- 50.01 US$ -2.21%
- القيمة السوقية
- 346 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 700 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-15
في Q3 '26 حققت Bank of America Corporation (BAC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -6.5 مليار US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي -6.5 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 41.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.14 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 527 مليون US$ | 538 مليون US$ | 543 مليون US$ | 549 مليون US$ | 559 مليون US$ | 565 مليون US$ | 571 مليون US$ | 584 مليون US$ | 594 مليون US$ | 605 مليون US$ | 612 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 728 مليون US$ | 865 مليون US$ | 845 مليون US$ | 832 مليون US$ | 891 مليون US$ | 999 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 969 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -571 مليون US$ | -512 مليون US$ | -371 مليون US$ | -345 مليون US$ | -506 مليون US$ | -172 مليون US$ | -88 مليون US$ | 5 مليون US$ | 550 مليون US$ | 101 مليون US$ | 511 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 23 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | -48 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -19 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | -43.8 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | -45.4 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.88 مليار US$ | -190 مليون US$ | 3.72 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 32.7 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | -37.3 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 29 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| شراء الاستثمارات | -200 مليار US$ | -158 مليار US$ | -82 مليار US$ | -72.4 مليار US$ | -78.7 مليار US$ | -72.1 مليار US$ | -51.6 مليار US$ | -73.1 مليار US$ | -196 مليار US$ | -83.8 مليار US$ | -58 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 114 مليار US$ | 117 مليار US$ | 113 مليار US$ | 66.7 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 54.8 مليار US$ | 64 مليار US$ | 68.1 مليار US$ | 170 مليار US$ | 107 مليار US$ | 88.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 21.7 مليار US$ | -30.3 مليار US$ | -32.3 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | 41.9 مليار US$ | -71.7 مليار US$ | -69.4 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | -89.6 مليار US$ | -47.1 مليار US$ | 47.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -64.2 مليار US$ | -71.3 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -27.3 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | -89 مليار US$ | -56.9 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -66.5 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | 47.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8.07 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -5.06 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | -238 مليون US$ | 29.6 مليار US$ | 17 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -811 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -7.24 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.23 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 22.4 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | -30.9 مليار US$ | 67.2 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | -66 مليار US$ | 19 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | -33.4 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.3 مليار US$ | 68.7 مليار US$ | -8.3 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | -36.8 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | -68 مليار US$ | 10 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | -24.7 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.52 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | -331 مليون US$ | -592 مليون US$ | -600 مليون US$ | -289 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18.7 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | -25 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -7.57 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -230 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 32.7 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | -37.3 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 29 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 17.9 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 32 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.24 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.37 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 4 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.84 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -838 مليون US$ | 739 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.8 مليار US$ | -30.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | -326 مليون US$ | -39.9 مليار US$ | -51.9 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | -48.5 مليار US$ | -33.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.83 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 15 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.3 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 61.8 مليار US$ | 38 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | 45 مليار US$ | -8.81 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| شراء الاستثمارات | -229 مليار US$ | -192 مليار US$ | -113 مليار US$ | -190 مليار US$ | -452 مليار US$ | -601 مليار US$ | -159 مليار US$ | -291 مليار US$ | -391 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 199 مليار US$ | 184 مليار US$ | 102 مليار US$ | 166 مليار US$ | 262 مليار US$ | 291 مليار US$ | 243 مليار US$ | 287 مليار US$ | 342 مليار US$ | 9.59 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -32.1 مليار US$ | -43.4 مليار US$ | -61.3 مليار US$ | -56.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -86.6 مليار US$ | -31.1 مليار US$ | -42.2 مليار US$ | -155 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -62.3 مليار US$ | -51.5 مليار US$ | -71.5 مليار US$ | -80.6 مليار US$ | -178 مليار US$ | -313 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -35.4 مليار US$ | -90.7 مليار US$ | -145 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -20.1 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 35 مليار US$ | 26 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5.11 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -24.6 مليار US$ | -28.1 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -24.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.19 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | -6.9 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | -7.73 مليار US$ | -8.06 مليار US$ | -8.58 مليار US$ | -9.09 مليار US$ | -9.5 مليار US$ | -9.56 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 59.6 مليار US$ | 55.2 مليار US$ | 81.4 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 366 مليار US$ | 291 مليار US$ | -131 مليار US$ | 81 مليار US$ | 89.4 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 33 مليار US$ | 49.2 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 356 مليار US$ | 292 مليار US$ | -106 مليار US$ | 93.3 مليار US$ | 60.4 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 240 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -368 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -70 مليون US$ | -3.83 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -11.6 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 20 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | 219 مليار US$ | -32.2 مليار US$ | -118 مليار US$ | 103 مليار US$ | -43 مليار US$ | -58.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 17.3 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 61.8 مليار US$ | 38 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | 45 مليار US$ | -8.81 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.04 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.5 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 69.6 مليار US$ | 89.7 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01