قائمة التدفقات النقدية لـ Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 132,165 موظف · الرئيس التنفيذي Yongming Wu
- السعر
- 98.04 US$ -1.51%
- القيمة السوقية
- 244 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.72 ترليون CN¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-20
- التقرير القادم
- 2026-11-24
في Q1 '27 حققت Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 22.9 مليار CN¥، واستثمرت 67.7 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -44.7 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -77.5 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 27.8 مليار CN¥ | 14.1 مليار CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | 24.4 مليار CN¥ | 43.1 مليار CN¥ | 49.7 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 42.4 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.87 مليار CN¥ | 21.3 مليار CN¥ | 8.92 مليار CN¥ | 7.91 مليار CN¥ | 8.41 مليار CN¥ | 9.32 مليار CN¥ | 9.97 مليار CN¥ | 7.67 مليار CN¥ | 9.04 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.33 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.3 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.43 مليار CN¥ | 41.3 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | -20.4 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | -29.8 مليار CN¥ | -23.3 مليار CN¥ | 7.61 مليار CN¥ | -29.5 مليار CN¥ | -3.47 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 34.3 مليار CN¥ | 76.7 مليار CN¥ | 24.5 مليار CN¥ | 33.8 مليار CN¥ | 31.1 مليار CN¥ | 71.6 مليار CN¥ | 25.9 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 35.2 مليار CN¥ | 9.75 مليار CN¥ | 22.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 2.02 مليار CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | -17.3 مليار CN¥ | -2.04 مليار CN¥ | -53.7 مليار CN¥ | -38.1 مليار CN¥ | -31.5 مليار CN¥ | -28.5 مليار CN¥ | -27.8 مليار CN¥ | -67.7 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -114 مليار CN¥ | -6.13 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 90.3 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -51 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | 40.1 مليار CN¥ | 270 مليون CN¥ | -15.6 مليار CN¥ | -92.8 مليار CN¥ | -3.58 مليار CN¥ | 56.1 مليار CN¥ | -38.2 مليار CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 36.5 مليار CN¥ | 48.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -49 مليار CN¥ | -6.25 مليار CN¥ | 15.8 مليار CN¥ | -36 مليار CN¥ | -16.3 مليار CN¥ | -94.8 مليار CN¥ | -57.3 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | -69.7 مليار CN¥ | -25.2 مليار CN¥ | 8.68 مليار CN¥ | -19 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -473 مليون CN¥ | 31.2 مليار CN¥ | 6.79 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 46.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -33.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.04 مليار CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | -49.9 مليار CN¥ | -50.9 مليار CN¥ | -55.5 مليار CN¥ | -2.67 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | -2.69 مليار CN¥ | -484 مليون CN¥ | -13.4 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.04 مليار CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | -50.4 مليار CN¥ | -19.7 مليار CN¥ | -48.7 مليار CN¥ | -2.67 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | -2.69 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -13.4 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | 9.47 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 34 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | 5.96 مليار CN¥ | 4.93 مليار CN¥ | -5.81 مليار CN¥ | -7.73 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -485 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 12.2 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | -20.8 مليار CN¥ | -15.9 مليار CN¥ | -29 مليار CN¥ | -31.7 مليار CN¥ | -22.9 مليار CN¥ | 46.8 مليار CN¥ | -49.1 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | 4.98 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.3 مليار CN¥ | 73.1 مليار CN¥ | 229 مليون CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 69.6 مليار CN¥ | -27.8 مليار CN¥ | -17.7 مليار CN¥ | -21.4 مليار CN¥ | 6.76 مليار CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | -44.7 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 44.6 مليار CN¥ | 60.3 مليار CN¥ | 87.6 مليار CN¥ | 153 مليار CN¥ | 145 مليار CN¥ | 60.9 مليار CN¥ | 72.6 مليار CN¥ | 80.4 مليار CN¥ | 131 مليار CN¥ | 102 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.3 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | 37.1 مليار CN¥ | 42.4 مليار CN¥ | 48.1 مليار CN¥ | 48.1 مليار CN¥ | 46.9 مليار CN¥ | 44.5 مليار CN¥ | 42.5 مليار CN¥ | 47.1 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 287 مليون CN¥ | 920 مليون CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -5.3 مليار CN¥ | 377 مليون CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.41 مليار CN¥ | 20.8 مليار CN¥ | 32.3 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | 48.7 مليار CN¥ | -17.8 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | -22.5 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15.4 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | -3.75 مليار CN¥ | -28.7 مليار CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | 50.6 مليار CN¥ | 68.6 مليار CN¥ | 78.3 مليار CN¥ | 15.7 مليار CN¥ | -59.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 82 مليار CN¥ | 118 مليار CN¥ | 151 مليار CN¥ | 185 مليار CN¥ | 224 مليار CN¥ | 140 مليار CN¥ | 200 مليار CN¥ | 184 مليار CN¥ | 165 مليار CN¥ | 76.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17.9 مليار CN¥ | -28.1 مليار CN¥ | -49.7 مليار CN¥ | -46.5 مليار CN¥ | -41.7 مليار CN¥ | -52.4 مليار CN¥ | -34.4 مليار CN¥ | -33.2 مليار CN¥ | -86.7 مليار CN¥ | -126 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -32.4 مليار CN¥ | 544 مليون CN¥ | -26.7 مليار CN¥ | -6.51 مليار CN¥ | -18.4 مليار CN¥ | 724 مليون CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -5.42 مليار CN¥ | -22 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -45.3 مليار CN¥ | -63.1 مليار CN¥ | -84.4 مليار CN¥ | -81.6 مليار CN¥ | -184 مليار CN¥ | -153 مليار CN¥ | -124 مليار CN¥ | -83.8 مليار CN¥ | -141 مليار CN¥ | -76.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.6 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | 18.4 مليار CN¥ | 19.4 مليار CN¥ | 9.47 مليار CN¥ | 15.2 مليار CN¥ | 22.8 مليار CN¥ | 95.4 مليار CN¥ | 43.5 مليار CN¥ | 123 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.06 مليون CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 7 مليون CN¥ | -35.9 مليون CN¥ | -899 مليون CN¥ | -889 مليون CN¥ | 923 مليون CN¥ | 743 مليون CN¥ | -71.6 مليون CN¥ | -95 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -79 مليار CN¥ | -78.1 مليار CN¥ | -142 مليار CN¥ | -115 مليار CN¥ | -236 مليار CN¥ | -191 مليار CN¥ | -137 مليار CN¥ | -26.3 مليار CN¥ | -207 مليار CN¥ | -67.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 30 مليار CN¥ | 31.7 مليار CN¥ | -4.23 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | 30.2 مليار CN¥ | -7.16 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 60.4 مليار CN¥ | 39 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -746 مليون CN¥ | -60.2 مليار CN¥ | -74.8 مليار CN¥ | -89.4 مليار CN¥ | -87.4 مليار CN¥ | -7.64 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | -29.3 مليار CN¥ | -33.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 669 مليون CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -285 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -866 مليون CN¥ | -633 مليون CN¥ | -622 مليون CN¥ | -868 مليون CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 32.1 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | -16.1 مليار CN¥ | 77.1 مليار CN¥ | 29.2 مليار CN¥ | -68.1 مليار CN¥ | -64.1 مليار CN¥ | -105 مليار CN¥ | -57.1 مليار CN¥ | -20.6 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.49 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -7.77 مليار CN¥ | 21.9 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | -15.9 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -4 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 28.7 مليار CN¥ | 69.5 مليار CN¥ | -23 مليار CN¥ | 139 مليار CN¥ | 39 مليار CN¥ | -116 مليار CN¥ | -17.3 مليار CN¥ | 40.6 مليار CN¥ | -100 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 64.1 مليار CN¥ | 89.9 مليار CN¥ | 101 مليار CN¥ | 139 مليار CN¥ | 182 مليار CN¥ | 87.9 مليار CN¥ | 166 مليار CN¥ | 151 مليار CN¥ | 78.2 مليار CN¥ | -50.7 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 31.7 مليار CN¥ | 20.9 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 26.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.89 مليار CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | 4.89 مليار CN¥ | 5.64 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 9.38 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.