قائمة التدفقات النقدية لـ Boeing (BA)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 182,000 موظف · الرئيس التنفيذي Robert K. Ortberg
- السعر
- 171.55 US$ -0.64%
- القيمة السوقية
- 136 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 172 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع -0.66 US$
في Q3 '26 حققت Boeing (BA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.5 مليار US$، واستثمرت 1.03 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 464 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.54 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -30 مليون US$ | -355 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | -31 مليون US$ | -612 مليون US$ | -5.34 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | -7 مليون US$ | -444 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 481 مليون US$ | 442 مليون US$ | 441 مليون US$ | 444 مليون US$ | 509 مليون US$ | 466 مليون US$ | 460 مليون US$ | 491 مليون US$ | 536 مليون US$ | 573 مليون US$ | 596 مليون US$ | 584 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 460 مليون US$ | 119 مليون US$ | 89 مليون US$ | 102 مليون US$ | 97 مليون US$ | 135 مليون US$ | 119 مليون US$ | 89 مليون US$ | 83 مليون US$ | 161 مليون US$ | -3 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -150 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.42 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | 597 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -134 مليون US$ | 304 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | 658 مليون US$ | 471 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14 مليون US$ | 637 مليون US$ | 311 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 527 مليون US$ | 394 مليون US$ | 5.58 مليار US$ | -8.7 مليار US$ | 508 مليون US$ | 557 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.38 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 227 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | -179 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -431 مليون US$ | -567 مليون US$ | -404 مليون US$ | -611 مليون US$ | -648 مليون US$ | -674 مليون US$ | -427 مليون US$ | -885 مليون US$ | -956 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -733 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -51 مليون US$ | 11 مليون US$ | -31 مليون US$ | 16 مليون US$ | 124 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.96 مليار US$ | -243 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -134 مليون US$ | -12.1 مليار US$ | -8.8 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.24 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 266 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 197 مليون US$ | 7.75 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 مليون US$ | -34 مليون US$ | -557 مليون US$ | 35 مليون US$ | -194 مليون US$ | 1 مليون US$ | -116 مليون US$ | -142 مليون US$ | 10.2 مليار US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.8 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | 679 مليون US$ | -12.6 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | 224 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -15 مليون US$ | -4.42 مليار US$ | 10 مليار US$ | -312 مليون US$ | -3.81 مليار US$ | -266 مليون US$ | -313 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -6.93 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -28 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -356 مليون US$ | -65 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -10 مليون US$ | -14 مليون US$ | -4 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | -31 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -72 مليون US$ | -86 مليون US$ | -86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15 مليون US$ | 18 مليون US$ | -21 مليون US$ | 18 مليون US$ | -78 مليون US$ | 14 مليون US$ | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | 9 مليون US$ | 15 مليون US$ | 17 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -356 مليون US$ | -4.46 مليار US$ | 10 مليار US$ | -300 مليون US$ | 20 مليار US$ | -338 مليون US$ | -387 مليون US$ | -87 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -107 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 52 مليون US$ | -28 مليون US$ | 3 مليون US$ | 33 مليون US$ | -55 مليون US$ | 12 مليون US$ | 22 مليون US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 1 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.88 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | -933 مليون US$ | 3.84 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -914 مليون US$ | 4.78 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.95 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -200 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 631 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.9 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | -636 مليون US$ | -11.9 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.89 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 190 مليون US$ | 202 مليون US$ | 202 مليون US$ | 217 مليون US$ | 445 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 690 مليون US$ | 407 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 97 مليون US$ | 92 مليون US$ | 18 مليون US$ | -248 مليون US$ | 6.7 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.05 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -6.98 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | -8.77 مليار US$ | -1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 383 مليون US$ | 311 مليون US$ | 244 مليون US$ | 579 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 227 مليون US$ | 388 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.5 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.61 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -980 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -297 مليون US$ | -324 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | 9 مليون US$ | 296 مليون US$ | -6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -70 مليون US$ | 74 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.72 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -37.6 مليار US$ | -35.7 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -51.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.21 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 40 مليون US$ | 94 مليون US$ | 109 مليون US$ | 321 مليون US$ | -18 مليون US$ | 534 مليون US$ | 30 مليون US$ | -131 مليون US$ | -704 مليون US$ | 9.92 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.38 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -12 مليار US$ | 499 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -34 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7 مليار US$ | -9.24 مليار US$ | -9 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.76 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -331 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 204 مليون US$ | 179 مليون US$ | -222 مليون US$ | -256 مليون US$ | -173 مليون US$ | -66 مليون US$ | -40 مليون US$ | -391 مليون US$ | -136 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.59 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 35 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33 مليون US$ | 80 مليون US$ | -155 مليون US$ | 85 مليون US$ | 85 مليون US$ | -8 مليون US$ | -73 مليون US$ | 30 مليون US$ | -47 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.5 مليار US$ | 12 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 300 مليون US$ | 6.54 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.89 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01