قائمة التدفقات النقدية لـ Barrick Mining Corporation (B)
NYSE · Basic Materials · Gold · 27,000 موظف · الرئيس التنفيذي Mark F. Hill
- السعر
- 37.01 US$ -4.29%
- القيمة السوقية
- 60.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.78 US$
في Q2 '26 حققت Barrick Mining Corporation (B) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.83 مليار US$، واستثمرت 1.16 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 669 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.55 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 368 مليون US$ | 479 مليون US$ | 487 مليون US$ | 370 مليون US$ | 780 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 781 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 526 مليون US$ | 856 مليون US$ | 474 مليون US$ | 480 مليون US$ | 477 مليون US$ | 484 مليون US$ | 452 مليون US$ | 458 مليون US$ | 460 مليون US$ | 599 مليون US$ | 500 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15 مليون US$ | 26 مليون US$ | 13 مليون US$ | 5 مليون US$ | 50 مليون US$ | -3 مليون US$ | 42 مليون US$ | 27 مليون US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 70.4 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 174 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | 246 مليون US$ | 632 مليون US$ | 278 مليون US$ | 0 US$ | 477 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 747 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7 مليون US$ | -145 مليون US$ | -240 مليون US$ | 109 مليون US$ | -251 مليون US$ | -2 مليون US$ | -105 مليون US$ | -193 مليون US$ | 184 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -297 مليون US$ | -369 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 155 مليون US$ | -290 مليون US$ | -147 مليون US$ | 199 مليون US$ | -122 مليون US$ | -906 مليون US$ | -236 مليون US$ | 226 مليون US$ | -701 مليون US$ | -229 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 مليار US$ | 997 مليون US$ | 761 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -768 مليون US$ | -861 مليون US$ | -725 مليون US$ | -818 مليون US$ | -736 مليون US$ | -891 مليون US$ | -837 مليون US$ | -934 مليون US$ | -943 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -963 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 14.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -44 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 999 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 118 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.8 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 577 US$ | 0 US$ | -1.94 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.97 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 77.8 مليون US$ | 0 US$ | 51.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 167 مليون US$ | 253 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 79 مليون US$ | 97 مليون US$ | 92 مليون US$ | 699 ألف US$ | 133 مليون US$ | 117 مليون US$ | 98 مليون US$ | 21 مليون US$ | 83 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | 0 US$ | -6.79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -689 مليون US$ | -766 مليون US$ | -677 مليون US$ | -703 مليون US$ | -603 مليون US$ | -726 مليون US$ | -739 مليون US$ | 86 مليون US$ | -861 مليون US$ | 318 مليون US$ | -592 مليون US$ | -969 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4 مليون US$ | -28 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -3 مليون US$ | -13 مليون US$ | -14 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -49 مليون US$ | -95 مليون US$ | -354 مليون US$ | -143 مليون US$ | -268 مليون US$ | -589 مليون US$ | -508 مليون US$ | 0 US$ | -1.17 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -173 مليون US$ | -176 مليون US$ | -174 مليون US$ | -175 مليون US$ | -174 مليون US$ | -172 مليون US$ | -172 مليون US$ | -170 مليون US$ | -254 مليون US$ | -299 مليون US$ | -686 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -155 مليون US$ | -138 مليون US$ | -106 مليون US$ | -139 مليون US$ | -114 مليون US$ | -285 مليون US$ | -125 مليون US$ | -267 مليون US$ | -449 مليون US$ | -707 مليون US$ | -911 مليون US$ | -517 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -326 مليون US$ | -342 مليون US$ | -284 مليون US$ | -367 مليون US$ | -387 مليون US$ | -814 مليون US$ | -443 مليون US$ | -721 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | 127 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 111 مليون US$ | -113 مليون US$ | -202 مليون US$ | 89 مليون US$ | 189 مليون US$ | -151 مليون US$ | 30 مليون US$ | 694 مليون US$ | 267 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 545 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 359 مليون US$ | 136 مليون US$ | 36 مليون US$ | 341 مليون US$ | 444 مليون US$ | 501 مليون US$ | 375 مليون US$ | 395 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 669 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 861 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 432 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.57 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 82 مليون US$ | 80 مليون US$ | 33 مليون US$ | 71 مليون US$ | 87 مليون US$ | 81 مليون US$ | 55 مليون US$ | 66 مليون US$ | 65 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 917 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 39.4 مليون US$ | 861 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -392 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -315 مليون US$ | -728 مليون US$ | -173 مليون US$ | -357 مليون US$ | -308 مليون US$ | -273 مليون US$ | -130 مليون US$ | -405 مليون US$ | -382 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -479 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | 685 مليون US$ | -5.05 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -787 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.64 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.13 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 579 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -5 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 283 مليون US$ | 27 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.89 مليون US$ | -7 مليون US$ | -159 مليون US$ | -4 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | -45.6 مليون US$ | -450 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.02 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 220 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 366 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 0 US$ | 347 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 135 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 555 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 263 مليون US$ | 469 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -412 مليون US$ | -337 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | 50 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.06 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -687 مليون US$ | -309 مليون US$ | -337 مليون US$ | 88 مليون US$ | -218 مليون US$ | 9 مليون US$ | 38 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -750 مليون US$ | -424 مليون US$ | 0 US$ | -498 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -86 مليون US$ | -125 مليون US$ | -125 مليون US$ | -561 مليون US$ | -547 مليون US$ | -628 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -700 مليون US$ | -696 مليون US$ | -906 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -154 مليون US$ | -228 مليون US$ | -113 مليون US$ | -269 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -819 مليون US$ | -514 مليون US$ | -639 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.3 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -925 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -249 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -66 مليون US$ | -155 مليون US$ | -663 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 92 مليون US$ | -840 مليون US$ | -293 مليون US$ | -74 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.51 مليار US$ | 669 مليون US$ | 365 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 432 مليون US$ | 645 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01