قائمة التدفقات النقدية لـ AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 130,000 موظف · الرئيس التنفيذي Philip Daniele
- السعر
- 3,169.82 US$ +1.04%
- القيمة السوقية
- 51 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2026-12-08 EPS المتوقع 35.41 US$
في Q4 '26 حققت AutoZone, Inc. (AZO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.13 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 693 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 593 مليون US$ | 515 مليون US$ | 652 مليون US$ | 902 مليون US$ | 565 مليون US$ | 488 مليون US$ | 608 مليون US$ | 837 مليون US$ | 531 مليون US$ | 469 مليون US$ | 641 مليون US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 120 مليون US$ | 125 مليون US$ | 129 مليون US$ | 175 مليون US$ | 133 مليون US$ | 138 مليون US$ | 145 مليون US$ | 197 مليون US$ | 148 مليون US$ | 156 مليون US$ | 160 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 882 ألف US$ | 5.12 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -263 مليون US$ | -4.83 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 175 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 92 مليون US$ | -223 مليون US$ | -118 مليون US$ | 217 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -379 مليون US$ | 175 مليون US$ | -254 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -217 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 810 ألف US$ | -11.3 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | -13 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 830 مليون US$ | 434 مليون US$ | 669 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 812 مليون US$ | 584 مليون US$ | 769 مليون US$ | 953 مليون US$ | 944 مليون US$ | 373 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -235 مليون US$ | -255 مليون US$ | -235 مليون US$ | -347 مليون US$ | -247 مليون US$ | -293 مليون US$ | -346 مليون US$ | -442 مليون US$ | -315 مليون US$ | -337 مليون US$ | -346 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -45.3 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -154 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -36 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.94 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8.24 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -271 مليون US$ | -273 مليون US$ | -372 مليون US$ | -370 مليون US$ | -266 مليون US$ | -298 مليون US$ | -354 مليون US$ | -483 مليون US$ | -327 مليون US$ | -341 مليون US$ | -346 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 903 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 343 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -223 مليون US$ | -79 مليون US$ | -206 مليون US$ | 255 مليون US$ | 107 مليون US$ | -477 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.49 مليار US$ | -222 مليون US$ | -728 مليون US$ | -704 مليون US$ | -540 مليون US$ | -326 مليون US$ | -269 مليون US$ | -443 مليون US$ | -427 مليون US$ | -315 مليون US$ | -581 مليون US$ | -691 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.7 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 804 ألف US$ | 4.09 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | -974 ألف US$ | 0 US$ | -30.3 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -552 مليون US$ | -141 مليون US$ | -326 مليون US$ | -665 مليون US$ | -538 مليون US$ | -288 مليون US$ | -451 مليون US$ | -469 مليون US$ | -603 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -488 مليون US$ | -638 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.59 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 166 ألف US$ | -12.4 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -842 ألف US$ | 3.86 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | -503 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.93 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 595 مليون US$ | 179 مليون US$ | 434 مليون US$ | 723 مليون US$ | 565 مليون US$ | 291 مليون US$ | 423 مليون US$ | 511 مليون US$ | 629 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 456 مليون US$ | 693 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 323 مليون US$ | 345 مليون US$ | 370 مليون US$ | 397 مليون US$ | 408 مليون US$ | 442 مليون US$ | 498 مليون US$ | 550 مليون US$ | 613 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.2 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 125 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 74.9 مليون US$ | -124 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 186 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -254 مليون US$ | 115 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -137 مليون US$ | 158 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 483 مليون US$ | 906 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | -206 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -311 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.39 مليون US$ | 320 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | -28 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.57 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -554 مليون US$ | -522 مليون US$ | -496 مليون US$ | -458 مليون US$ | -622 مليون US$ | -672 مليون US$ | -797 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 554 مليون US$ | 522 مليون US$ | 496 مليون US$ | 458 مليون US$ | 622 مليون US$ | 672 مليون US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -85.7 مليون US$ | -105 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -136 مليون US$ | -105 مليون US$ | -87.6 مليون US$ | -165 مليون US$ | -266 مليون US$ | -176 مليون US$ | -41 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 83 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -551 مليون US$ | -487 مليون US$ | -489 مليون US$ | -446 مليون US$ | -592 مليون US$ | -614 مليون US$ | -71 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -554 مليون US$ | -522 مليون US$ | -492 مليون US$ | -498 مليون US$ | -602 مليون US$ | -648 مليون US$ | -876 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 110 مليون US$ | -129 مليون US$ | 151 مليون US$ | 268 مليون US$ | -310 مليون US$ | 786 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -328 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.07 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -2 مليار US$ | -931 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.36 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -49 مليون US$ | 0 US$ | -10.7 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -914 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -644 مليون US$ | -3.5 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 852 ألف US$ | -1.72 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -4.08 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 506 ألف US$ | 8.15 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 104 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | -579 مليون US$ | -907 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.02 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 580 مليون US$ | 427 مليون US$ | 384 مليون US$ | 339 مليون US$ | 575 مليون US$ | 461 مليون US$ | 570 مليون US$ | 438 مليون US$ | 313 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 135 مليون US$ | 164 مليون US$ | 153 مليون US$ | 162 مليون US$ | 188 مليون US$ | 179 مليون US$ | 261 مليون US$ | 354 مليون US$ | 413 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02