قائمة التدفقات النقدية لـ American Express (AXP)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 76,800 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen Joseph Squeri
- السعر
- 319.11 US$ -1.42%
- القيمة السوقية
- 214 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 231 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-01-29
في Q3 '26 حققت American Express (AXP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.38 مليار US$، واستثمرت 947 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.44 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 13.9 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.93 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 422 مليون US$ | 390 مليون US$ | 421 مليون US$ | 437 مليون US$ | 428 مليون US$ | 433 مليون US$ | 427 مليون US$ | 455 مليون US$ | 462 مليون US$ | 468 مليون US$ | 488 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 109 مليون US$ | 176 مليون US$ | 104 مليون US$ | 113 مليون US$ | 111 مليون US$ | 158 مليون US$ | 127 مليون US$ | 125 مليون US$ | 141 مليون US$ | 203 مليون US$ | 155 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -102 مليون US$ | -134 مليون US$ | -310 مليون US$ | -473 مليون US$ | -73 مليون US$ | -20 مليون US$ | -365 مليون US$ | -257 مليون US$ | 100 مليون US$ | 145 مليون US$ | -74 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.7 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 569 مليون US$ | -6.15 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 246 مليون US$ | 37 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -909 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.71 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 733 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 926 مليون US$ | 406 مليون US$ | -768 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.77 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -426 مليون US$ | -396 مليون US$ | -565 مليون US$ | -457 مليون US$ | -495 مليون US$ | -430 مليون US$ | -619 مليون US$ | -655 مليون US$ | -721 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -898 مليون US$ | -947 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 584 مليون US$ | -80 مليون US$ | -364 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -498 مليون US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -399 مليون US$ | -407 مليون US$ | -355 مليون US$ | -448 مليون US$ | -383 مليون US$ | -239 مليون US$ | -530 مليون US$ | -545 مليون US$ | -446 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.32 مليار US$ | 284 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 345 مليون US$ | 311 مليون US$ | 285 مليون US$ | 303 مليون US$ | 330 مليون US$ | 582 مليون US$ | 241 مليون US$ | 319 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.66 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | 835 مليون US$ | -5.95 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -9.36 مليار US$ | 512 مليون US$ | -6.5 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.17 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | 451 مليون US$ | -6.8 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -9.95 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -8.98 مليار US$ | -5.04 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 719 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | -542 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -901 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -899 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -454 مليون US$ | -452 مليون US$ | -521 مليون US$ | -516 مليون US$ | -510 مليون US$ | -509 مليون US$ | -593 مليون US$ | -586 مليون US$ | -583 مليون US$ | -583 مليون US$ | -665 مليون US$ | -668 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.7 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | -653 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 4 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 496 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 524 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.07 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | -325 مليون US$ | 350 مليون US$ | -770 مليون US$ | 6.64 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -154 مليون US$ | 4.98 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21 مليون US$ | 28 مليون US$ | -34 مليون US$ | 7 مليون US$ | -41 مليون US$ | 10 مليون US$ | 184 مليون US$ | 91 مليون US$ | 120 مليون US$ | 57 مليون US$ | -6 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.69 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -7.28 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -6.91 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | -8.51 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.34 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.41 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.1 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 254 مليون US$ | 282 مليون US$ | 283 مليون US$ | 283 مليون US$ | 249 مليون US$ | 330 مليون US$ | 375 مليون US$ | 450 مليون US$ | 504 مليون US$ | 551 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.13 مليار US$ | 783 مليون US$ | 455 مليون US$ | -151 مليون US$ | -939 مليون US$ | 294 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -990 مليون US$ | -542 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 573 مليون US$ | 5.66 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | 864 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.03 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.22 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.38 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -487 مليون US$ | -211 مليون US$ | -520 مليون US$ | -352 مليون US$ | -597 مليون US$ | 1 مليون US$ | -15 مليون US$ | -64 مليون US$ | 140 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.16 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.53 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.37 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 27 مليار US$ | -27.6 مليار US$ | -29.6 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.87 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -33.7 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -136 مليون US$ | 6.38 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | -20.2 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.5 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -5.81 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.21 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.87 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.53 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | -519 مليون US$ | -9.07 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -114 مليون US$ | 207 مليون US$ | 129 مليون US$ | 232 مليون US$ | 364 مليون US$ | -120 مليون US$ | -13 مليون US$ | 177 مليون US$ | -40 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.45 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | -5.46 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.85 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 12 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 17 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01