قائمة التدفقات النقدية لـ Axon Enterprise, Inc. (AXON)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 5,100 موظف · الرئيس التنفيذي Patrick W. Smith
- السعر
- 427.77 US$ -2.35%
- القيمة السوقية
- 34.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.89 US$
في Q2 '26 حققت Axon Enterprise, Inc. (AXON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 20.1 مليون US$، واستثمرت 21 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -972 ألف US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 133 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 59.4 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 133 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 135 مليون US$ | 88 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 169 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.42 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 131 مليون US$ | 140 مليون US$ | 139 مليون US$ | 146 مليون US$ | 209 مليون US$ | 135 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.3 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -58 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -29 مليون US$ | 18 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -13.8 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | -117 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | 128 مليون US$ | 101 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -307 مليون US$ | 365 مليون US$ | -7.09 مليون US$ | -206 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.89 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | -136 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | -192 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -102 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | -485 مليون US$ | 15 مليون US$ | -177 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 62.9 مليون US$ | 140 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 250 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | -91.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | 217 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -23 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -64 ألف US$ | 0 US$ | -238 مليون US$ | -25 ألف US$ | -34 ألف US$ | -384 مليون US$ | 0 US$ | -3.81 مليون US$ | -19 مليون US$ | -624 مليون US$ | -550 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -188 مليون US$ | -119 مليون US$ | -251 مليون US$ | -240 مليون US$ | -124 مليون US$ | -178 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -826 مليون US$ | -275 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -292 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 80.1 مليون US$ | 196 مليون US$ | 330 مليون US$ | 334 مليون US$ | 194 مليون US$ | 145 مليون US$ | 402 مليون US$ | 355 مليون US$ | 888 مليون US$ | 490 مليون US$ | 249 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 64 ألف US$ | -25 ألف US$ | 34 ألف US$ | 0 US$ | 34 ألف US$ | 20 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 112 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 28 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -122 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -174 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -442 مليون US$ | -702 مليون US$ | -387 مليون US$ | 590 مليون US$ | -226 مليون US$ | -617 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.32 مليار US$ | -525 ألف US$ | 0 US$ | -201 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.02 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | -188 مليون US$ | 159 مليون US$ | -141 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -825 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.12 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -4.37 مليون US$ | 159 مليون US$ | -216 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.01 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -108 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | -756 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -68.2 مليون US$ | 193 مليون US$ | -195 مليون US$ | 163 مليون US$ | 129 مليون US$ | -231 مليون US$ | 638 مليون US$ | -477 مليون US$ | 809 مليون US$ | -223 مليون US$ | -742 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 48.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 225 مليون US$ | 932 ألف US$ | -115 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 155 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -972 ألف US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 22.6 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 46 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 54 ألف US$ | 49.6 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | -487 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 498 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 705 ألف US$ | 54.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 17.3 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 882 ألف US$ | -1.72 مليون US$ | -60 مليون US$ | 147 مليون US$ | 174 مليون US$ | 377 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.66 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.37 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 134 مليون US$ | 303 مليون US$ | 106 مليون US$ | 131 مليون US$ | 383 مليون US$ | 634 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.02 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -7 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -82 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.22 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -101 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -482 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.85 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -87 مليون US$ | 51 مليون US$ | -242 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.9 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 235 مليون US$ | 189 مليون US$ | 408 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.45 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | 404 ألف US$ | -7.07 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -622 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -56.1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -354 مليون US$ | -657 مليون US$ | -408 مليون US$ | -845 مليون US$ | -564 مليون US$ | -793 مليون US$ | -2.22 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | 380 مليون US$ | 733 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 657 مليون US$ | 1 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 42 ألف US$ | 24 ألف US$ | 6.27 مليون US$ | -404 ألف US$ | 95 ألف US$ | 43 ألف US$ | 287 ألف US$ | -537 ألف US$ | 54 ألف US$ | 140 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.05 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | -241 مليون US$ | -357 مليون US$ | 253 مليون US$ | -831 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -491 مليون US$ | -725 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -107 ألف US$ | -34 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 674 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -33.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -74 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -808 ألف US$ | -3.82 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | -7.51 مليون US$ | -280 مليون US$ | -200 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -60 مليون US$ | -378 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -34.7 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | 219 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | 299 مليون US$ | -174 مليون US$ | 598 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 906 ألف US$ | 736 ألف US$ | -774 ألف US$ | 329 ألف US$ | 1.98 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 273 مليون US$ | -179 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 201 مليون US$ | -886 ألف US$ | 245 مليون US$ | -134 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.47 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 179 مليون US$ | 129 مليون US$ | 330 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.51 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02