قائمة التدفقات النقدية لـ Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 11,131 موظف · الرئيس التنفيذي Ching-Hang Shen
- السعر
- 3,060.00 NT$ -1.13%
- القيمة السوقية
- 1.2 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 1.16 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع 28.09 NT$
في Q2 '26 حققت Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 13 مليار NT$، واستثمرت 4.91 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 9.57 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 40.3 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.22 مليار NT$ | 2.49 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 2.32 مليار NT$ | 2.34 مليار NT$ | 4.62 مليار NT$ | 5.9 مليار NT$ | 8.22 مليار NT$ | 6.64 مليار NT$ | 7.92 مليار NT$ | 9.57 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 516 مليون NT$ | 533 مليون NT$ | 557 مليون NT$ | 593 مليون NT$ | 629 مليون NT$ | 683 مليون NT$ | 761 مليون NT$ | 740 مليون NT$ | 830 مليون NT$ | 914 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | 1.14 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 28.7 مليون NT$ | 278 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 161 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | -90.9 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.08 مليار NT$ | 695 مليون NT$ | -223 مليون NT$ | -12.7 مليون NT$ | -1.3 مليار NT$ | -5.03 مليار NT$ | -403 مليون NT$ | -1.88 مليار NT$ | 2.45 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | -131 مليون NT$ | 2.51 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -25.1 مليون NT$ | 208 مليون NT$ | 3.23 مليار NT$ | -471 مليون NT$ | 1.42 مليار NT$ | 2.68 مليار NT$ | 566 مليون NT$ | -923 مليون NT$ | 652 مليون NT$ | 4.06 مليار NT$ | 3.96 مليار NT$ | -194 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.79 مليار NT$ | 3.87 مليار NT$ | 3.11 مليار NT$ | 2.06 مليار NT$ | 3.08 مليار NT$ | 671 مليون NT$ | 5.71 مليار NT$ | 3.84 مليار NT$ | 12.2 مليار NT$ | 13.9 مليار NT$ | 12.8 مليار NT$ | 13 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -580 مليون NT$ | -1.02 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.13 مليار NT$ | -1.57 مليار NT$ | -1.52 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.85 مليار NT$ | -2.6 مليار NT$ | -3.57 مليار NT$ | -6.44 مليار NT$ | -4.91 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -195 مليون NT$ | 1.85 مليار NT$ | 640 ألف NT$ | 4.89 مليون NT$ | -313 مليون NT$ | 60 ألف NT$ | 97 ألف NT$ | 2.23 مليون NT$ | 197 مليون NT$ | 661 ألف NT$ | 1.1 مليون NT$ | 4.06 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -30 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -439 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -46 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 195 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -201 مليون NT$ | -2.17 مليار NT$ | -6.77 مليون NT$ | -371 مليون NT$ | -345 مليون NT$ | -818 مليون NT$ | -854 مليون NT$ | -678 مليون NT$ | -2.38 مليار NT$ | -691 مليون NT$ | -231 مليون NT$ | -7.81 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -810 مليون NT$ | -1.34 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.5 مليار NT$ | -2.67 مليار NT$ | -2.34 مليار NT$ | -2.21 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -4.79 مليار NT$ | -4.27 مليار NT$ | -6.67 مليار NT$ | -4.96 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 701 مليون NT$ | 173 مليون NT$ | -390 مليون NT$ | 43.7 مليون NT$ | 2.65 مليار NT$ | 1.72 مليار NT$ | 554 مليون NT$ | 798 مليون NT$ | 5.99 مليار NT$ | 3.58 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 1.45 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.91 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.68 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.88 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -253 مليون NT$ | 1.78 مليار NT$ | -66.9 مليون NT$ | -86.2 مليون NT$ | -389 مليون NT$ | -101 مليون NT$ | -104 مليون NT$ | -95.1 مليون NT$ | -93.1 مليون NT$ | -92.8 مليون NT$ | -160 مليون NT$ | -123 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.47 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | -457 مليون NT$ | -42.5 مليون NT$ | -210 مليون NT$ | 1.63 مليار NT$ | 473 مليون NT$ | 703 مليون NT$ | 2.21 مليار NT$ | 3.56 مليار NT$ | 2.13 مليار NT$ | 1.34 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 446 مليون NT$ | -436 مليون NT$ | 382 مليون NT$ | 157 مليون NT$ | 309 مليون NT$ | -45.3 مليون NT$ | 604 مليون NT$ | -3.56 مليار NT$ | 1.54 مليار NT$ | 70.3 مليون NT$ | 628 مليون NT$ | -278 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.95 مليار NT$ | 4.05 مليار NT$ | 1.94 مليار NT$ | 449 مليون NT$ | 505 مليون NT$ | -89.3 مليون NT$ | 4.57 مليار NT$ | -1.55 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 13.2 مليار NT$ | 8.84 مليار NT$ | 9.12 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.21 مليار NT$ | 2.84 مليار NT$ | 1.96 مليار NT$ | 1.33 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | -853 مليون NT$ | 4.34 مليار NT$ | 1.98 مليار NT$ | 9.55 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 9.1 مليار NT$ | 9.57 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.28 مليار NT$ | 1.27 مليار NT$ | 1.03 مليار NT$ | 1.49 مليار NT$ | 2.93 مليار NT$ | 4.77 مليار NT$ | 6.49 مليار NT$ | 8.03 مليار NT$ | 12.4 مليار NT$ | 19.2 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 709 مليون NT$ | 631 مليون NT$ | 818 مليون NT$ | 1.16 مليار NT$ | 1.24 مليار NT$ | 1.52 مليار NT$ | 1.72 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 2.46 مليار NT$ | 3.24 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 8.88 مليون NT$ | 9.45 مليون NT$ | 4.05 مليون NT$ | 99.6 مليون NT$ | 390 مليون NT$ | 278 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -491 مليون NT$ | -437 مليون NT$ | -681 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -210 مليون NT$ | -115 مليون NT$ | -1.14 مليار NT$ | -635 مليون NT$ | 751 مليون NT$ | -3.54 مليار NT$ | 870 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | -5.04 مليار NT$ | 1.84 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 373 مليون NT$ | 22.9 مليون NT$ | 263 مليون NT$ | 921 مليون NT$ | 377 مليون NT$ | 773 مليون NT$ | -333 مليون NT$ | -1.06 مليار NT$ | -423 مليون NT$ | 10.7 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.15 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 971 مليون NT$ | 2.46 مليار NT$ | 4.87 مليار NT$ | 2.84 مليار NT$ | 8.84 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 9.63 مليار NT$ | 35 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.94 مليار NT$ | -1 مليار NT$ | -1.69 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -2.47 مليار NT$ | -1.63 مليار NT$ | -3.9 مليار NT$ | -3.77 مليار NT$ | -4.7 مليار NT$ | -12.4 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 19.7 مليون NT$ | 197 مليون NT$ | 71.2 مليون NT$ | 23.5 مليون NT$ | 64.7 مليون NT$ | -26.8 مليون NT$ | -190 مليون NT$ | -50 مليون NT$ | -226 مليون NT$ | -453 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -111 مليون NT$ | -294 مليون NT$ | -16.1 مليون NT$ | -75.1 مليون NT$ | -128 مليون NT$ | -268 مليون NT$ | -51.2 مليون NT$ | -80 مليون NT$ | -72 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 144 مليون NT$ | 295 مليون NT$ | 179 مليون NT$ | 83.3 مليون NT$ | 153 مليون NT$ | 284 مليون NT$ | 8.88 مليون NT$ | 3.39 مليون NT$ | 0 NT$ | 217 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -106 مليون NT$ | -717 مليون NT$ | 222 مليون NT$ | -37.3 مليون NT$ | 223 مليون NT$ | -521 مليون NT$ | -63.6 مليون NT$ | -12.6 مليون NT$ | -2.68 مليار NT$ | -1.16 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.99 مليار NT$ | -1.52 مليار NT$ | -1.49 مليار NT$ | -1.71 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -2.16 مليار NT$ | -4.19 مليار NT$ | -3.91 مليار NT$ | -7.67 مليار NT$ | -13.8 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 321 مليون NT$ | -14.2 مليون NT$ | 981 مليون NT$ | 1.27 مليار NT$ | 716 مليون NT$ | 1.79 مليار NT$ | 4.04 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | 3.31 مليار NT$ | 11.5 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -353 مليون NT$ | -424 مليون NT$ | -459 مليون NT$ | -353 مليون NT$ | -459 مليون NT$ | -989 مليون NT$ | -1.52 مليار NT$ | -1.91 مليار NT$ | -2.68 مليار NT$ | -3.88 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -167 ألف NT$ | 1.87 مليون NT$ | 12.4 مليون NT$ | -45.1 مليون NT$ | 88.4 مليون NT$ | 355 مليون NT$ | -436 مليون NT$ | 1.41 مليار NT$ | -644 مليون NT$ | -385 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -32.1 مليون NT$ | -436 مليون NT$ | 534 مليون NT$ | 868 مليون NT$ | 345 مليون NT$ | 1.16 مليار NT$ | 2.08 مليار NT$ | 872 مليون NT$ | 200 مليون NT$ | 7.52 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -535 مليون NT$ | -309 مليون NT$ | -84.7 مليون NT$ | -240 مليون NT$ | -107 مليون NT$ | -33.7 مليون NT$ | 406 مليون NT$ | -381 مليون NT$ | 803 مليون NT$ | -256 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -403 مليون NT$ | -459 مليون NT$ | -68.4 مليون NT$ | 1.38 مليار NT$ | 2.95 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 7.13 مليار NT$ | 6.91 مليار NT$ | 2.97 مليار NT$ | 28.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 218 مليون NT$ | 806 مليون NT$ | -723 مليون NT$ | 756 مليون NT$ | 2.4 مليار NT$ | 1.21 مليار NT$ | 4.94 مليار NT$ | 6.56 مليار NT$ | 4.87 مليار NT$ | 27.4 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02