قائمة التدفقات النقدية لـ AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4,041 موظف · الرئيس التنفيذي Wahid Nawabi
- السعر
- 126.11 US$ -6.50%
- القيمة السوقية
- 6.41 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.98 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-10
- التقرير القادم
- 2026-12-08 EPS المتوقع 0.46 US$
في Q1 '27 حققت AeroVironment, Inc. (AVAV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 13.5 مليون US$، واستثمرت 49.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -30.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.19 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 17.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -67.4 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -157 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.44 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9.29 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.04 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -579 ألف US$ | -598 ألف US$ | -21.7 مليون US$ | -1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | -20.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.33 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -50.5 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -170 مليون US$ | 170 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.2 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -265 مليون US$ | 164 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8.53 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -264 ألف US$ | -124 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.97 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -9.08 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | -8.52 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -26 مليون US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -845 مليون US$ | 0 US$ | -6 آلاف US$ | -26.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 3.9 ألف US$ | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | 0 US$ | -1.13 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | 0 US$ | -264 مليون US$ | -71 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -184 ألف US$ | 21.7 مليون US$ | 92 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.34 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 186 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -34 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -877 مليون US$ | -281 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -7.75 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -50 مليون US$ | -40 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 10 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 687 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -72 ألف US$ | 0 US$ | -226 ألف US$ | 0 US$ | -111 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 87.9 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -5 آلاف US$ | -3.96 مليون US$ | -6 آلاف US$ | -552 ألف US$ | 1.82 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | 967 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | -9.56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 37.9 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -14 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -118 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | -32 ألف US$ | -4.09 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -291 ألف US$ | 193 ألف US$ | -207 ألف US$ | 77 ألف US$ | -26 ألف US$ | -309 ألف US$ | 483 ألف US$ | -128 ألف US$ | 128 ألف US$ | 866 ألف US$ | -128 ألف US$ | -106 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.96 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -22 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | 645 مليون US$ | -326 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.5 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -156 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.9 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليون US$ | 0 US$ | 272 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 370 ألف US$ | 407 ألف US$ | 419 ألف US$ | 561 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | 362 ألف US$ | 319 ألف US$ | 0 US$ | 321 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 12.5 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -4.19 مليون US$ | -176 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | -265 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.05 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 41 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.71 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -52 ألف US$ | 3.84 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -36 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -107 مليون US$ | -118 مليون US$ | -355 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.34 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -775 ألف US$ | 8.07 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 180 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10.5 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.86 مليون US$ | -9.56 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -23 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -430 ألف US$ | -3.27 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -388 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -876 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -149 مليون US$ | -222 مليون US$ | -267 مليون US$ | -283 مليون US$ | -126 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -6.43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -384 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 122 مليون US$ | 228 مليون US$ | 263 مليون US$ | 387 مليون US$ | 146 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 آلاف US$ | -1.22 مليون US$ | -431 ألف US$ | 81 ألف US$ | 0 US$ | 4.57 مليون US$ | -250 ألف US$ | -4.57 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37.4 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | -379 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -7 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -390 ألف US$ | -288 ألف US$ | -161 ألف US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | -10 مليون US$ | -55 مليون US$ | -107 مليون US$ | 2 مليون US$ | 687 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 آلاف US$ | -397 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | -9.38 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | -4.29 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.47 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | 194 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.32 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | 397 ألف US$ | -284 ألف US$ | 225 ألف US$ | 360 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -44.4 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | -106 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -20.4 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | -9.19 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.8 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 532 ألف US$ | 2.41 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
البيانات حتى 2026-11-02