قائمة التدفقات النقدية لـ Aurora Innovation, Inc. (AUR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,900 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher Urmson
- السعر
- 4.36 US$ -1.02%
- القيمة السوقية
- 7.54 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.48 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع -0.12 US$
في Q3 '26 حققت Aurora Innovation, Inc. (AUR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -170 مليون US$، واستثمرت 36 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -206 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -800 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -192 مليون US$ | -165 مليون US$ | -182 مليون US$ | -208 مليون US$ | -193 مليون US$ | -208 مليون US$ | -201 مليون US$ | -201 مليون US$ | -206 مليون US$ | -223 مليون US$ | -270 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 6 مليون US$ | 13 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37 مليون US$ | 36 مليون US$ | 38 مليون US$ | 35 مليون US$ | 35 مليون US$ | 34 مليون US$ | 55 مليون US$ | 51 مليون US$ | 48 مليون US$ | 46 مليون US$ | 60 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4 مليون US$ | -13 مليون US$ | -37 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 15 مليون US$ | 9 مليون US$ | -24 مليون US$ | 10 مليون US$ | 14 مليون US$ | -14 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | 28 مليون US$ | 9 مليون US$ | 11 مليون US$ | -12 مليون US$ | 19 مليون US$ | -11 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -133 مليون US$ | -150 مليون US$ | -176 مليون US$ | -143 مليون US$ | -142 مليون US$ | -142 مليون US$ | -144 مليون US$ | -149 مليون US$ | -146 مليون US$ | -159 مليون US$ | -225 مليون US$ | -170 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4 مليون US$ | -8 مليون US$ | -11 مليون US$ | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -25 مليون US$ | -31 مليون US$ | -36 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 320 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -605 مليون US$ | -145 مليون US$ | -35 مليون US$ | -650 مليون US$ | -200 مليون US$ | -288 مليون US$ | -446 مليون US$ | -687 مليون US$ | -31 مليون US$ | -94 مليون US$ | -380 مليون US$ | -84 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 285 مليون US$ | 254 مليون US$ | 166 مليون US$ | 191 مليون US$ | 281 مليون US$ | 315 مليون US$ | 335 مليون US$ | 276 مليون US$ | 312 مليون US$ | 328 مليون US$ | 302 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -320 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -324 مليون US$ | 101 مليون US$ | 120 مليون US$ | -466 مليون US$ | 73 مليون US$ | 19 مليون US$ | -118 مليون US$ | -419 مليون US$ | 273 مليون US$ | 209 مليون US$ | -109 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -44 مليون US$ | -21 مليون US$ | -14 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 469 مليون US$ | 17 مليون US$ | 82 مليون US$ | 298 مليون US$ | 448 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 199 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -453 مليون US$ | -47 مليون US$ | -52 مليون US$ | -140 مليون US$ | -52 مليون US$ | -41 مليون US$ | 36 مليون US$ | -120 مليون US$ | 133 مليون US$ | 53 مليون US$ | -135 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -137 مليون US$ | -158 مليون US$ | -187 مليون US$ | -150 مليون US$ | -150 مليون US$ | -150 مليون US$ | -151 مليون US$ | -157 مليون US$ | -154 مليون US$ | -184 مليون US$ | -256 مليون US$ | -206 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -94.1 مليون US$ | -214 مليون US$ | -755 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -796 مليون US$ | -748 مليون US$ | -816 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.84 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 16 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.1 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 220 مليون US$ | 156 مليون US$ | 160 مليون US$ | 144 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.78 مليون US$ | -143 ألف US$ | -4.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -23 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -104 مليون US$ | 12 مليون US$ | -2 مليون US$ | -51 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 159 ألف US$ | 14.1 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -94.7 مليون US$ | -192 مليون US$ | -563 مليون US$ | -508 مليون US$ | -598 مليون US$ | -611 مليون US$ | -581 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.83 مليون US$ | -6.69 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -15 مليون US$ | -15 مليون US$ | -34 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -23.1 مليون US$ | -350 مليون US$ | 294 مليون US$ | 837 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -746 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -1.61 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 400 مليون US$ | 470 مليون US$ | 0 US$ | 773 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 892 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 ألف US$ | 350 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | -837 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -373 مليون US$ | 343 مليون US$ | 250 مليون US$ | -852 مليون US$ | 8 مليون US$ | -172 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 418 ألف US$ | -684 ألف US$ | 1.13 مليار US$ | -2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -5 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 635 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 11 مليون US$ | 831 مليون US$ | 492 مليون US$ | 834 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| صافي التغير في النقد | 167 مليون US$ | 153 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | 241 مليون US$ | -291 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -98.6 مليون US$ | -199 مليون US$ | -611 مليون US$ | -523 مليون US$ | -613 مليون US$ | -645 مليون US$ | -612 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02