قائمة التدفقات النقدية لـ ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · 96,436 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Chang
- السعر
- 39.50 US$ -11.34%
- القيمة السوقية
- 87.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.26 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04
في Q3 '26 حققت ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 50.4 مليار NT$، واستثمرت 126 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -75.7 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -112 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 9.07 مليار NT$ | 5.76 مليار NT$ | 7.81 مليار NT$ | 9.51 مليار NT$ | 9.51 مليار NT$ | 7.62 مليار NT$ | 7.11 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 474 مليون NT$ | 18.2 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 27 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.8 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 14.4 مليار NT$ | 15.4 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 15.4 مليار NT$ | 17 مليار NT$ | 17.8 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 20 مليار NT$ | 22.2 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 339 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 25 مليار NT$ | -4.73 مليار NT$ | -4.09 مليار NT$ | -3.73 مليار NT$ | 8.46 مليار NT$ | -5.98 مليار NT$ | 9.92 مليار NT$ | -52.9 مليار NT$ | 2.33 مليار NT$ | 2.32 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | -4.54 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.9 مليار NT$ | -143 مليون NT$ | -3.6 مليار NT$ | -1.24 مليار NT$ | 2.97 مليار NT$ | 2.42 مليار NT$ | 1.49 مليار NT$ | 277 مليار NT$ | -26.1 مليار NT$ | -2.7 مليار NT$ | -38 مليون NT$ | 5.67 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 36 مليار NT$ | 15.5 مليار NT$ | 14.7 مليار NT$ | 19 مليار NT$ | 36.3 مليار NT$ | 20.2 مليار NT$ | 33.9 مليار NT$ | 252 مليار NT$ | -5.45 مليار NT$ | 36.4 مليار NT$ | 47 مليار NT$ | 50.4 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.3 مليار NT$ | -13.1 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | -19.9 مليار NT$ | -33.8 مليار NT$ | -36.9 مليار NT$ | -40.2 مليار NT$ | -458 مليار NT$ | 12.2 مليار NT$ | -46.2 مليار NT$ | -79.8 مليار NT$ | -126 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.38 مليار NT$ | 113 مليون NT$ | -787 مليون NT$ | -1.24 مليار NT$ | 338 مليون NT$ | 659 مليون NT$ | 194 مليون NT$ | 114 مليون NT$ | 4.5 مليون NT$ | -1.06 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.53 مليون NT$ | -1.28 مليار NT$ | 1.29 مليار NT$ | -13.2 مليون NT$ | -19.7 مليون NT$ | -884 مليون NT$ | 465 مليون NT$ | -172 مليون NT$ | -162 ألف NT$ | -721 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 123 مليون NT$ | 20.9 مليون NT$ | 60 مليون NT$ | 48.2 مليون NT$ | 56.5 مليون NT$ | 34.7 مليون NT$ | -4.19 مليون NT$ | 1.21 مليون NT$ | 111 ألف NT$ | 632 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -742 مليون NT$ | -1.53 مليار NT$ | -682 مليون NT$ | -529 مليون NT$ | 875 مليون NT$ | -764 مليون NT$ | -822 مليون NT$ | -8.79 مليار NT$ | 257 مليون NT$ | 1.58 مليار NT$ | -3.24 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -10.6 مليار NT$ | -15.8 مليار NT$ | -15.4 مليار NT$ | -21.6 مليار NT$ | -32.5 مليار NT$ | -37.9 مليار NT$ | -40.4 مليار NT$ | -467 مليار NT$ | 12.5 مليار NT$ | -45.7 مليار NT$ | -83.1 مليار NT$ | -128 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -24.1 مليار NT$ | -142 مليون NT$ | -12.6 مليار NT$ | 30.4 مليار NT$ | -1.9 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | 20.5 مليار NT$ | 50.7 مليار NT$ | -693 مليون NT$ | -182 مليون NT$ | 40.5 مليار NT$ | 101 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 798 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22 مليار NT$ | -114 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -98.7 مليار NT$ | 2.49 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29.2 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 654 مليون NT$ | -398 مليون NT$ | -398 مليون NT$ | -334 مليون NT$ | -411 مليون NT$ | -308 مليون NT$ | -751 مليون NT$ | 292 مليار NT$ | -9.6 مليار NT$ | -81.8 مليون NT$ | -1.99 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -22.3 مليار NT$ | -153 مليون NT$ | -12.8 مليار NT$ | 8.36 مليار NT$ | -2.14 مليار NT$ | 16.6 مليار NT$ | 19.9 مليار NT$ | 245 مليار NT$ | -7.76 مليار NT$ | 838 مليون NT$ | 39.2 مليار NT$ | 73.3 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4.44 مليار NT$ | 5.43 مليار NT$ | 3.45 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 562 مليون NT$ | 820 مليون NT$ | -8.45 مليار NT$ | -31.2 مليار NT$ | 1.19 مليار NT$ | 3.86 مليار NT$ | 397 مليون NT$ | 1.04 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 7.58 مليار NT$ | 4.94 مليار NT$ | -9.98 مليار NT$ | 7.14 مليار NT$ | 2.2 مليار NT$ | -368 مليون NT$ | 4.94 مليار NT$ | -798 مليون NT$ | 477 مليون NT$ | -4.66 مليار NT$ | 3.48 مليار NT$ | -2.81 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.8 مليار NT$ | 2.6 مليار NT$ | -247 مليون NT$ | -638 مليون NT$ | 3.82 مليار NT$ | -16.5 مليار NT$ | -6.04 مليار NT$ | -205 مليار NT$ | 6.8 مليار NT$ | -9.97 مليار NT$ | -32.8 مليار NT$ | -75.7 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 21.7 مليار NT$ | 22.8 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | 26.3 مليار NT$ | 63.3 مليار NT$ | 62.9 مليار NT$ | 31.3 مليار NT$ | 33.2 مليار NT$ | 40.7 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.5 مليار NT$ | 28.8 مليار NT$ | 43.1 مليار NT$ | 49.3 مليار NT$ | 48.4 مليار NT$ | 53.3 مليار NT$ | 55 مليار NT$ | 56.3 مليار NT$ | 60 مليار NT$ | 67.4 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.94 مليار NT$ | -6.23 مليار NT$ | -13.3 مليار NT$ | 262 مليون NT$ | -7.32 مليار NT$ | -30.9 مليار NT$ | -24.8 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | -5.59 مليار NT$ | 23.3 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.89 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | -3.8 مليار NT$ | -778 مليون NT$ | 2.15 مليار NT$ | -6.82 مليار NT$ | 12.2 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | -2.78 مليار NT$ | 11.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 51.2 مليار NT$ | 47.3 مليار NT$ | 51.7 مليار NT$ | 65.5 مليار NT$ | 69.5 مليار NT$ | 78.8 مليار NT$ | 105 مليار NT$ | 105 مليار NT$ | 84.7 مليار NT$ | 143 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27.3 مليار NT$ | -25 مليار NT$ | -44.8 مليار NT$ | -58.1 مليار NT$ | -61.6 مليار NT$ | -73.6 مليار NT$ | -74.9 مليار NT$ | -54.2 مليار NT$ | -83.9 مليار NT$ | -162 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.47 مليار NT$ | 8.19 مليار NT$ | -105 مليار NT$ | -11.6 مليار NT$ | -6 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | -363 مليون NT$ | 849 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -82.7 مليار NT$ | -61.9 مليار NT$ | -695 مليون NT$ | -4.77 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -625 مليون NT$ | -527 مليون NT$ | -2.45 مليار NT$ | -44.3 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 67.6 مليار NT$ | 62.2 مليار NT$ | 6.81 مليار NT$ | 8.48 مليار NT$ | 3.42 مليار NT$ | 484 مليون NT$ | 320 مليون NT$ | 669 مليون NT$ | 188 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.42 مليار NT$ | 269 مليون NT$ | 2.55 مليار NT$ | 26.7 مليون NT$ | 1.2 مليار NT$ | -243 مليون NT$ | -531 مليون NT$ | 216 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | -4.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46.3 مليار NT$ | -16.2 مليار NT$ | -141 مليار NT$ | -66 مليار NT$ | -64.1 مليار NT$ | -55 مليار NT$ | -76 مليار NT$ | -54.9 مليار NT$ | -86.5 مليار NT$ | -167 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7.01 مليار NT$ | -19.5 مليار NT$ | 104 مليار NT$ | 15.6 مليار NT$ | -7.9 مليار NT$ | 22.1 مليار NT$ | -31.6 مليار NT$ | -10.7 مليار NT$ | 16.8 مليار NT$ | 67.4 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | -72.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5.48 مليار NT$ | -208 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -12.3 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -8.13 مليار NT$ | -17.9 مليار NT$ | -30.4 مليار NT$ | -37.3 مليار NT$ | -22.9 مليار NT$ | -23.2 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 221 مليون NT$ | 43.4 مليون NT$ | -116 مليون NT$ | -641 مليون NT$ | -794 مليون NT$ | -921 مليون NT$ | -1.05 مليار NT$ | -1.12 مليار NT$ | -1.56 مليار NT$ | -2.23 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -18.1 مليار NT$ | -18.9 مليار NT$ | 93.8 مليار NT$ | 5.56 مليار NT$ | -15 مليار NT$ | 524 مليون NT$ | -62.1 مليار NT$ | -48 مليار NT$ | -6.53 مليار NT$ | 45.5 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.65 مليار NT$ | -1.37 مليار NT$ | -456 مليون NT$ | 5.02 مليار NT$ | 4.78 مليار NT$ | 961 مليون NT$ | 6.89 مليار NT$ | 7.63 مليار NT$ | 12.9 مليار NT$ | -2.89 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -15.9 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | 3.92 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | -4.82 مليار NT$ | 25.3 مليار NT$ | -26 مليار NT$ | 9.35 مليار NT$ | 4.62 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.4 مليار NT$ | 22.8 مليار NT$ | 9.52 مليار NT$ | 9 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 7.62 مليار NT$ | 31 مليار NT$ | 51.1 مليار NT$ | 2.97 مليار NT$ | -20 مليار NT$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة TWD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.