قائمة التدفقات النقدية لـ AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 1,126 موظف · الرئيس التنفيذي Abel Avellan
- السعر
- 40.97 US$ -4.88%
- القيمة السوقية
- 16.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.42 US$
في Q2 '26 حققت AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -97.2 مليون US$، واستثمرت 598 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -695 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.64 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -50.7 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -131 مليون US$ | -303 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -136 مليون US$ | -123 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -191 مليون US$ | -300 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.59 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 185 ألف US$ | 17.2 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | -33 مليون US$ | 105 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.11 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 238 مليون US$ | -10 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -36.1 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | 65 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -73.5 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -82 مليون US$ | -120 مليون US$ | -310 مليون US$ | -238 مليون US$ | -396 مليون US$ | -262 مليون US$ | -598 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | -448 مليون US$ | -118 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -73.5 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -82 مليون US$ | -120 مليون US$ | -310 مليون US$ | -266 مليون US$ | -844 مليون US$ | -379 مليون US$ | -600 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 63.4 مليون US$ | -62 ألف US$ | 110 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -63 ألف US$ | -48.6 مليون US$ | 449 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -275 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.4 مليون US$ | -865 ألف US$ | -5.86 مليون US$ | -926 ألف US$ | 146 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -7.77 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 53.7 مليون US$ | -636 ألف US$ | 212 مليون US$ | 114 مليون US$ | 295 مليون US$ | 160 مليون US$ | 456 مليون US$ | 420 مليون US$ | 611 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -34 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 56 ألف US$ | 253 ألف US$ | -147 ألف US$ | -82 ألف US$ | 390 ألف US$ | -421 ألف US$ | 61 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | 143 ألف US$ | -1.44 مليون US$ | 891 ألف US$ | -1.42 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -55.7 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | 124 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 231 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 307 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 281 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 679 مليون US$ | -736 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -110 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -110 مليون US$ | -149 مليون US$ | -354 مليون US$ | -303 مليون US$ | -331 مليون US$ | -310 مليون US$ | -695 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 140 ألف US$ | 0 US$ | 710 ألف US$ | 192 ألف US$ | 233 ألف US$ | 534 ألف US$ | 700 ألف US$ | 623 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 966 ألف US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -4.44 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -223 مليون US$ | -526 مليون US$ | -461 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 32 ألف US$ | 188 ألف US$ | 887 ألف US$ | 2.91 مليون US$ | 4.71 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 132 ألف US$ | 283 ألف US$ | 3.74 مليون US$ | 9.39 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 32 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 3.61 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.33 مليون US$ | 135 ألف US$ | 209 ألف US$ | 1.71 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 388 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | 219 ألف US$ | -15.2 مليون US$ | -43 مليون US$ | -7.72 مليون US$ | 283 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.35 مليون US$ | -905 ألف US$ | -22.8 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -156 مليون US$ | -149 مليون US$ | -126 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -254 ألف US$ | -3.65 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -119 مليون US$ | -174 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -230 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 3.65 مليون US$ | -23 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -476 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.47 مليون US$ | -230 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -119 مليون US$ | -174 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -1.65 مليون US$ | 49 ألف US$ | 230 ألف US$ | 63.3 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 6.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13.8 مليون US$ | 231 مليون US$ | -8.52 مليون US$ | 417 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 132 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.8 مليون US$ | 231 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 417 مليون US$ | 102 مليون US$ | 117 مليون US$ | 780 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 79 ألف US$ | -46 ألف US$ | -173 ألف US$ | -294 ألف US$ | 195 ألف US$ | -142 ألف US$ | -260 ألف US$ | -2.41 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 7.03 مليون US$ | -6.63 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 282 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -151 مليون US$ | 479 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.6 مليون US$ | -4.56 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -135 مليون US$ | -214 مليون US$ | -268 مليون US$ | -300 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 134 ألف US$ | 186 ألف US$ | 684 ألف US$ | 492 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 25 ألف US$ | 13 ألف US$ | 224 ألف US$ | 3.24 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02