قائمة التدفقات النقدية لـ Strive, Inc. (ASST)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 28 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Ryan Cole
- السعر
- 21.45 US$ +4.18%
- القيمة السوقية
- 2.34 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-06
في Q3 '26 حققت Strive, Inc. (ASST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -64.4 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.35 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | 388 مليون US$ | -207 مليون US$ | -201 مليون US$ | -266 مليون US$ | -258 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 511 US$ | 1.07 ألف US$ | 1.27 ألف US$ | 67 ألف US$ | 51.2 ألف US$ | 678 US$ | 678 US$ | 55 ألف US$ | 59 ألف US$ | 90 ألف US$ | 86 ألف US$ | 78 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 896 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.53 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 102 ألف US$ | 16.3 ألف US$ | 33.4 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | 217 ألف US$ | -200 ألف US$ | 159 ألف US$ | -287 ألف US$ | 423 ألف US$ | -13.5 مليون US$ | -540 ألف US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 392 ألف US$ | 327 ألف US$ | 412 ألف US$ | -8.14 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 253 ألف US$ | -369 مليون US$ | 178 مليون US$ | 190 مليون US$ | 242 مليون US$ | 230 مليون US$ | -516 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -854 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -31 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -106 ألف US$ | -11.9 ألف US$ | -203 ألف US$ | 14.8 ألف US$ | 176 ألف US$ | 0 US$ | 855 مليون US$ | -675 مليون US$ | -180 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 400 ألف US$ | 0 US$ | 3.51 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.2 مليون US$ | -943 US$ | 0 US$ | -27.9 مليون US$ | -4.27 مليون US$ | 0 US$ | -128 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.7 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.9 مليون US$ | 0 US$ | 479 ألف US$ | -479 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.65 مليون US$ | 0 US$ | 7.76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -535 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -106 ألف US$ | -11.9 ألف US$ | -203 ألف US$ | -11.4 مليون US$ | -185 ألف US$ | 0 US$ | 835 مليون US$ | -658 مليون US$ | -180 مليون US$ | -124 مليون US$ | -462 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -177 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -914 مليون US$ | 0 US$ | -34.1 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 529 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -137 ألف US$ | 0 US$ | 1.54 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | -914 مليون US$ | 790 مليون US$ | 149 مليون US$ | 182 مليون US$ | 732 مليون US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57.3 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.1 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 57.1 ألف US$ | 172 ألف US$ | 562 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | 107 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -860 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -31 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -645 ألف US$ | -16.9 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 734 US$ | 2.71 ألف US$ | 220 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 896 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 42.4 ألف US$ | 365 ألف US$ | 18 ألف US$ | 95 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 12.7 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -603 ألف US$ | -3.81 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -973 ألف US$ | -24.3 ألف US$ | -24 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 400 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -44.6 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 46.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -641 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -114 ألف US$ | -400 ألف US$ | -3.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -177 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -49.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -948 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 706 ألف US$ | 6.71 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | 103 ألف US$ | 2.79 مليون US$ | -264 ألف US$ | 4.07 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -603 ألف US$ | -3.82 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09