قائمة التدفقات النقدية لـ ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 44,681 موظف · الرئيس التنفيذي Christophe D. Fouquet
- السعر
- 1,565.90 US$ -6.55%
- القيمة السوقية
- 604 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 538 مليار €
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-14
- التقرير القادم
- 2027-01-27
في Q3 '26 حققت ASML Holding N.V. (ASML) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.8 مليار €، واستثمرت 447 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي 11.4 مليار € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 21.1 مليار €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.05 مليار € | 1.22 مليار € | 1.58 مليار € | 2.08 مليار € | 2.69 مليار € | 2.36 مليار € | 2.68 مليار € | 2.12 مليار € | 2.84 مليار € | 2.76 مليار € | 2.92 مليار € | 4.96 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 212 مليون € | 214 مليون € | 228 مليون € | 236 مليون € | 241 مليون € | 241 مليون € | 255 مليون € | 275 مليون € | 255 مليون € | 259 مليون € | 247 مليون € | 263 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 41.6 مليون € | 19.8 مليون € | 46.5 مليون € | 53.3 مليون € | 53 مليون € | 40 مليون € | 35.1 مليون € | 57.7 مليون € | 55.6 مليون € | 31.1 مليون € | 0 € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -48.9 مليون € | -2.7 مليون € | 800 ألف € | -115 مليون € | -28.3 مليون € | 79.1 مليون € | 122 مليون € | -55.3 مليون € | 119 مليون € | -42.1 مليون € | 20.1 مليون € | 54.1 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | 548 مليون € | -1.8 مليار € | -1 مليار € | -1.38 مليار € | 6.24 مليار € | -2.8 مليار € | -1.89 مليار € | -1.9 مليار € | 7.64 مليار € | -5.16 مليار € | -1.61 مليار € | 7.01 مليار € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 396 مليون € | 91.8 مليون € | 73.8 مليون € | 80.6 مليون € | 349 مليون € | 26.8 مليون € | 146 مليون € | 60.9 مليون € | 500 مليون € | -32.6 مليون € | 133 مليون € | -489 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.2 مليار € | -252 مليون € | 923 مليون € | 950 مليون € | 9.54 مليار € | -58.6 مليون € | 1.35 مليار € | 559 مليون € | 11.4 مليار € | -2.19 مليار € | 1.7 مليار € | 11.8 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -602 مليون € | -424 مليون € | -538 مليون € | -415 مليون € | -704 مليون € | -415 مليون € | -415 مليون € | -296 مليون € | -470 مليون € | -402 مليون € | -386 مليون € | -447 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -6 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.21 مليار € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون € | -300 مليون € | -500 ألف € | -3.8 مليون € | -900 ألف € | 0 € | 0 € | 3.5 مليون € | -498 مليون € | -1.8 مليون € | -906 مليون € | -5 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 900 ألف € | 0 € | 100 مليون € | 204 مليون € | 900 ألف € | 0 € | 0 € | 3.5 مليون € | 1.8 مليون € | 0 € | 400 مليون € | 800 مليون € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.5 مليون € | 200 ألف € | 300 ألف € | -200 ألف € | -529 مليون € | -700 ألف € | -573 مليون € | -429 مليون € | -39.3 مليون € | -83.4 مليون € | -34.4 مليون € | -38.9 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -617 مليون € | -724 مليون € | -438 مليون € | -215 مليون € | -1.23 مليار € | -416 مليون € | -987 مليون € | -1.93 مليار € | -1.01 مليار € | -488 مليون € | -926 مليون € | -4.69 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 998 مليون € | -600 ألف € | -300 ألف € | -700 ألف € | -1.6 مليون € | 400 ألف € | -39.5 مليون € | 14.5 مليون € | -327 مليون € | -693 مليون € | -300 ألف € | -1 مليار € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | -385 مليون € | -115 مليون € | 0 € | 0 € | -2.59 مليار € | -1.49 مليار € | -172 مليون € | -1.7 مليار € | -1 مليار € | -1.08 مليار € | -4.07 مليار € | |
| توزيعات الأرباح | -571 مليون € | -571 مليون € | -688 مليون € | -596 مليون € | -598 مليون € | -597 مليون € | -714 مليون € | -620 مليون € | -619 مليون € | -617 مليون € | -1.04 مليار € | -721 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -200 ألف € | 29.3 مليون € | 31.2 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36.7 مليون € | 36.8 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -545 مليون € | -927 مليون € | -772 مليون € | -565 مليون € | -567 مليون € | -3.15 مليار € | -2.2 مليار € | -742 مليون € | -2.61 مليار € | -2.27 مليار € | -2.08 مليار € | -5.76 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.8 مليون € | -1 مليون € | -500 ألف € | -4.2 مليون € | 12.1 مليون € | -11.8 مليون € | -10.8 مليون € | -6.3 مليون € | -1.2 مليون € | 2.5 مليون € | 4.4 مليون € | 3.8 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 2.03 مليار € | -1.9 مليار € | -287 مليون € | 166 مليون € | 7.76 مليار € | -3.64 مليار € | -1.85 مليار € | -2.12 مليار € | 7.79 مليار € | -4.95 مليار € | -1.3 مليار € | 1.36 مليار € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.59 مليار € | -676 مليون € | 385 مليون € | 534 مليون € | 8.84 مليار € | -475 مليون € | 358 مليون € | 244 مليون € | 11 مليار € | -2.61 مليار € | 1.4 مليار € | 11.4 مليار € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.47 مليار € | 2.12 مليار € | 2.53 مليار € | 2.58 مليار € | 3.55 مليار € | 5.88 مليار € | 6.4 مليار € | 7.84 مليار € | 7.57 مليار € | 9.61 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 357 مليون € | 418 مليون € | 423 مليون € | 449 مليون € | 491 مليون € | 471 مليون € | 584 مليون € | 786 مليون € | 919 مليون € | 1.03 مليار € | |
| التعويضات بالأسهم | 47.7 مليون € | 53.1 مليون € | 48.3 مليون € | 74.6 مليون € | 53.9 مليون € | 118 مليون € | 68.9 مليون € | 135 مليون € | 173 مليون € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -600 ألف € | -7.6 مليون € | -263 مليون € | -349 مليون € | -211 مليون € | -420 مليون € | -775 مليون € | -134 مليون € | -145 مليون € | 181 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | -295 مليون € | -939 مليون € | -53.1 مليون € | 234 مليون € | 532 مليون € | 4.89 مليار € | 2.54 مليار € | -3.66 مليار € | 2.05 مليار € | 1.03 مليار € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 84.9 مليون € | 156 مليون € | 621 مليون € | 287 مليون € | 209 مليون € | -98.7 مليون € | -325 مليون € | 481 مليون € | 595 مليون € | 816 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.67 مليار € | 1.8 مليار € | 3.3 مليار € | 3.28 مليار € | 4.63 مليار € | 10.8 مليار € | 8.49 مليار € | 5.44 مليار € | 11.2 مليار € | 12.7 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -325 مليون € | -358 مليون € | -838 مليون € | -1.19 مليار € | -1 مليار € | -940 مليون € | -2.21 مليار € | -2.2 مليار € | -2.07 مليار € | -1.63 مليار € | |
| عمليات الاستحواذ | -2.64 مليار € | -1.02 مليار € | 35.5 مليون € | -425 مليون € | -223 مليون € | 329 مليون € | 0 € | -33.6 مليون € | 0 € | 0 € | |
| شراء الاستثمارات | -2.54 مليار € | -1.1 مليار € | -921 مليون € | -1.29 مليار € | -1.48 مليار € | -1.16 مليار € | -334 مليون € | -23.6 مليون € | -305 مليون € | -1.71 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.32 مليار € | 1.25 مليار € | 1.03 مليار € | 1.02 مليار € | 1.36 مليار € | 1.83 مليار € | 865 مليون € | 126 مليون € | 305 مليون € | 5.3 مليون € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.4 مليون € | 20.7 مليون € | -31.1 مليون € | 731 مليون € | -12.2 مليون € | -124 مليون € | 653 مليون € | -562 مليون € | -542 مليون € | -444 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.19 مليار € | -1.21 مليار € | -720 مليون € | -1.16 مليار € | -1.35 مليار € | -72 مليون € | -1.03 مليار € | -2.69 مليار € | -2.61 مليار € | -3.78 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.23 مليار € | -243 مليون € | -2.8 مليون € | -3.8 مليون € | 1.48 مليار € | -12.1 مليون € | -20.6 مليون € | 245 مليون € | -3.2 مليون € | -313 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -400 مليون € | -500 مليون € | -1.15 مليار € | -410 مليون € | -1.21 مليار € | -8.56 مليار € | -4.64 مليار € | -1 مليار € | -500 مليون € | -5.95 مليار € | |
| توزيعات الأرباح | -446 مليون € | -517 مليون € | -597 مليون € | -1.33 مليار € | -1.07 مليار € | -1.37 مليار € | -2.56 مليار € | -2.35 مليار € | -2.45 مليار € | -2.55 مليار € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 900 ألف € | 50.6 مليون € | 21.8 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.96 مليار € | -1.21 مليار € | -1.72 مليار € | -1.71 مليار € | -753 مليون € | -9.89 مليار € | -7.14 مليار € | -3 مليار € | -2.83 مليار € | -8.67 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7.1 مليون € | -28.1 مليون € | 5.2 مليون € | 4.6 مليون € | -5.3 مليون € | 20.3 مليون € | -3.1 مليون € | -13.8 مليون € | 6.4 مليون € | -30.1 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 448 مليون € | -648 مليون € | 862 مليون € | 411 مليون € | 2.52 مليار € | 902 مليون € | 317 مليون € | -264 مليون € | 5.73 مليار € | 180 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.34 مليار € | 1.44 مليار € | 2.46 مليار € | 2.46 مليار € | 3.63 مليار € | 9.91 مليار € | 7.22 مليار € | 3.25 مليار € | 9.08 مليار € | 11.1 مليار € | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 116 مليون € | 475 مليون € | 554 مليون € | 679 مليون € | 650 مليون € | 1.24 مليار € | 1.73 مليار € | 2.57 مليار € | 1.1 مليار € | 0 € | |
| الفوائد المدفوعة | 55.7 مليون € | 91.4 مليون € | 61 مليون € | 59.9 مليون € | 64.1 مليون € | 83 مليون € | 82.2 مليون € | 138 مليون € | 160 مليون € | 0 € | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.