قائمة التدفقات النقدية لـ ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (ASE)
TAI · Technology · Semiconductors · 114,179 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Chang
- السعر
- 674.00 NT$ +0.90%
- القيمة السوقية
- 2.98 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 3.28 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 6.96 NT$
في Q3 '26 حققت ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (ASE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 50.8 مليار NT$، واستثمرت 122 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -70.7 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -71.7 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 9.39 مليار NT$ | 5.68 مليار NT$ | 7.78 مليار NT$ | 9.67 مليار NT$ | 11.6 مليار NT$ | 9.81 مليار NT$ | 9.26 مليار NT$ | 14 مليار NT$ | 14.7 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 27 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.3 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 15.4 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | 17 مليار NT$ | 17.8 مليار NT$ | 18.6 مليار NT$ | 20 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 433 مليون NT$ | 448 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 21.1 مليار NT$ | -5.75 مليار NT$ | -4.09 مليار NT$ | -10.3 مليار NT$ | 7.15 مليار NT$ | -976 مليون NT$ | 6.11 مليار NT$ | -31.3 مليار NT$ | 34.2 مليار NT$ | 15.5 مليار NT$ | -14.7 مليار NT$ | -17 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.32 مليار NT$ | 1.73 مليار NT$ | 26 مليار NT$ | 7.67 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | -4.95 مليار NT$ | 4.95 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 8.6 مليار NT$ | -16 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 40.8 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 44.3 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | 14.7 مليار NT$ | 22.1 مليار NT$ | 35.2 مليار NT$ | 20 مليار NT$ | 36.8 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 75.4 مليار NT$ | 36.4 مليار NT$ | 47 مليار NT$ | 50.8 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.1 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | -19.5 مليار NT$ | -33.5 مليار NT$ | -36.3 مليار NT$ | -43.1 مليار NT$ | -44.9 مليار NT$ | -35.8 مليار NT$ | -46.5 مليار NT$ | -79.8 مليار NT$ | -122 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.41 مليار NT$ | 111 مليون NT$ | -771 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 730 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -56 مليون NT$ | -1.26 مليار NT$ | 1.25 مليار NT$ | -13.6 مليون NT$ | -19.2 مليون NT$ | -872 مليون NT$ | 0 NT$ | -159 مليون NT$ | -9.11 مليون NT$ | -3.76 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 137 مليون NT$ | 20.5 مليون NT$ | 59.3 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 31.2 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -221 مليون NT$ | -3 مليار NT$ | -693 مليون NT$ | -2.85 مليار NT$ | 1.96 مليار NT$ | -1.21 مليار NT$ | -469 مليون NT$ | -909 مليون NT$ | -2.12 مليار NT$ | 25.4 مليون NT$ | -3.24 مليار NT$ | -4.29 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -10.8 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -15.3 مليار NT$ | -22.4 مليار NT$ | -31.6 مليار NT$ | -37.6 مليار NT$ | -43.6 مليار NT$ | -45.8 مليار NT$ | -37.9 مليار NT$ | -45.7 مليار NT$ | -83.1 مليار NT$ | -126 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -24.4 مليار NT$ | -139 مليون NT$ | -12.3 مليار NT$ | 30.9 مليار NT$ | -3.5 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 22.2 مليار NT$ | 49.5 مليار NT$ | -20.8 مليار NT$ | 73 مليون NT$ | 39.9 مليار NT$ | 101 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -279 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22.5 مليار NT$ | 583 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 مليار NT$ | -11 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 148 مليون NT$ | -32.6 مليون NT$ | -259 مليون NT$ | -356 مليون NT$ | 1.15 مليار NT$ | -306 مليون NT$ | -662 مليون NT$ | -353 مليون NT$ | -1.39 مليار NT$ | -336 مليون NT$ | -1.35 مليار NT$ | -435 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -24.3 مليار NT$ | -172 مليون NT$ | -12.6 مليار NT$ | 8.4 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | 16.4 مليار NT$ | 21.5 مليار NT$ | 27.7 مليار NT$ | -21 مليار NT$ | 838 مليون NT$ | 39.2 مليار NT$ | 71.5 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.43 مليار NT$ | 6.81 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | -2.56 مليار NT$ | 3.17 مليار NT$ | 1.78 مليار NT$ | -19.1 مليار NT$ | 5.84 مليار NT$ | 897 مليون NT$ | 3.86 مليار NT$ | 397 مليون NT$ | 631 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.47 مليار NT$ | 7.82 مليار NT$ | -8.93 مليار NT$ | 5.54 مليار NT$ | 4.78 مليار NT$ | 607 مليون NT$ | -4.32 مليار NT$ | 2.36 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | -4.66 مليار NT$ | 3.48 مليار NT$ | -2.87 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 32.1 مليار NT$ | 4.18 مليار NT$ | -459 مليون NT$ | 6.13 مليار NT$ | 630 مليون NT$ | -16.4 مليار NT$ | -6.26 مليار NT$ | -30.3 مليار NT$ | 39.6 مليار NT$ | -7.71 مليار NT$ | -32.8 مليار NT$ | -70.7 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 28 مليار NT$ | 31 مليار NT$ | 32 مليار NT$ | 23.4 مليار NT$ | 35.7 مليار NT$ | 80.3 مليار NT$ | 81.6 مليار NT$ | 31.7 مليار NT$ | 41.7 مليار NT$ | 40.7 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.4 مليار NT$ | 29.2 مليار NT$ | 42.7 مليار NT$ | 50.5 مليار NT$ | 51.3 مليار NT$ | 54.5 مليار NT$ | 55.5 مليار NT$ | 57 مليار NT$ | 59.8 مليار NT$ | 67.4 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 471 مليون NT$ | 439 مليون NT$ | 216 مليون NT$ | 872 مليون NT$ | 956 مليون NT$ | 699 مليون NT$ | 990 مليون NT$ | 743 مليون NT$ | 2.19 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4 مليار NT$ | -9.39 مليار NT$ | -4.46 مليار NT$ | -7.24 مليار NT$ | 4.53 مليار NT$ | 28.4 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.87 مليار NT$ | -6.51 مليار NT$ | -24 مليار NT$ | 6.37 مليار NT$ | -5.48 مليار NT$ | -29.1 مليار NT$ | -17.5 مليار NT$ | 28.4 مليار NT$ | 2.29 مليار NT$ | 31.1 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.06 مليار NT$ | 2.66 مليار NT$ | 4.24 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | -11.9 مليار NT$ | -53.2 مليار NT$ | -9.62 مليار NT$ | -3.43 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | 3.06 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 52.1 مليار NT$ | 47.4 مليار NT$ | 50.8 مليار NT$ | 72.3 مليار NT$ | 75.1 مليار NT$ | 81.7 مليار NT$ | 111 مليار NT$ | 114 مليار NT$ | 90.8 مليار NT$ | 142 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27.2 مليار NT$ | -25 مليار NT$ | -40.3 مليار NT$ | -56.4 مليار NT$ | -57.6 مليار NT$ | -69.3 مليار NT$ | -71.9 مليار NT$ | -54.9 مليار NT$ | -80.1 مليار NT$ | -165 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16.1 مليار NT$ | 7.02 مليار NT$ | -95.4 مليار NT$ | -2.19 مليار NT$ | -2.82 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | -118 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.64 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -66.4 مليار NT$ | -62.2 مليار NT$ | -105 مليون NT$ | -2.71 مليار NT$ | -1.08 مليار NT$ | -404 مليون NT$ | -288 مليون NT$ | -669 مليون NT$ | -1.7 مليار NT$ | -3.12 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 66.1 مليار NT$ | 63 مليار NT$ | 6.42 مليار NT$ | 8.57 مليار NT$ | 1.19 مليار NT$ | 489 مليون NT$ | 316 مليون NT$ | 415 مليون NT$ | 1.72 مليار NT$ | 1.15 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 490 مليون NT$ | 1.17 مليار NT$ | -167 مليون NT$ | -1.89 مليار NT$ | -608 مليون NT$ | -3.41 مليار NT$ | -1.97 مليار NT$ | -467 مليون NT$ | -2.17 مليار NT$ | 1.16 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -43.2 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -130 مليار NT$ | -54.6 مليار NT$ | -60.9 مليار NT$ | -49.1 مليار NT$ | -74 مليار NT$ | -55.6 مليار NT$ | -83.9 مليار NT$ | -166 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7 مليار NT$ | -19.6 مليار NT$ | 102 مليار NT$ | 15.1 مليار NT$ | -8.29 مليار NT$ | 21.4 مليار NT$ | -32.2 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | 14.9 مليار NT$ | 67 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | -71.3 مليون NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.93 مليار NT$ | -5.53 مليار NT$ | -206 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -12.2 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | -10.6 مليار NT$ | -10.6 مليار NT$ | -8.52 مليار NT$ | -18.1 مليار NT$ | -30 مليار NT$ | -37.8 مليار NT$ | -22.5 مليار NT$ | -23 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.85 مليار NT$ | 1.24 مليار NT$ | -9.13 مليار NT$ | -11 مليار NT$ | -5.19 مليار NT$ | -6.42 مليار NT$ | -37.7 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | -854 مليون NT$ | -2.22 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -21.1 مليار NT$ | -19.3 مليار NT$ | 83.4 مليار NT$ | -6.54 مليار NT$ | -22 مليار NT$ | -5.81 مليار NT$ | -62.5 مليار NT$ | -49.1 مليار NT$ | -7.27 مليار NT$ | 45.3 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.72 مليار NT$ | -4.34 مليار NT$ | 796 مليون NT$ | -2.58 مليار NT$ | -725 مليون NT$ | -2.25 مليار NT$ | 7.33 مليار NT$ | -955 مليون NT$ | 9.6 مليار NT$ | -5.9 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.9 مليار NT$ | 7.69 مليار NT$ | 5.44 مليار NT$ | 8.61 مليار NT$ | -8.59 مليار NT$ | 24.5 مليار NT$ | -18 مليار NT$ | 9.24 مليار NT$ | 9.21 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.9 مليار NT$ | 22.4 مليار NT$ | 10.5 مليار NT$ | 15.9 مليار NT$ | 17.4 مليار NT$ | 12.4 مليار NT$ | 39.1 مليار NT$ | 60.3 مليار NT$ | 9.11 مليار NT$ | -19.9 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02