قائمة التدفقات النقدية لـ Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 711 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher R. Anzalone
- السعر
- 59.90 US$ -0.98%
- القيمة السوقية
- 8.46 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.27 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع -1.52 US$
في Q3 '26 حققت Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -177 مليون US$، واستثمرت 3.85 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -181 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -75.1 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -111 مليون US$ | -135 مليون US$ | -127 مليون US$ | -174 مليون US$ | -173 مليون US$ | -175 مليون US$ | 368 مليون US$ | -179 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -133 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.86 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.2 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 59.4 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | -7.44 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | -18 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | 199 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.28 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -4.95 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.3 مليون US$ | -118 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -115 مليون US$ | -137 مليون US$ | -146 مليون US$ | 460 مليون US$ | -155 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -63.9 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -7.52 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.2 مليون US$ | 0 US$ | -310 مليون US$ | -119 مليون US$ | -292 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -644 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -137 مليون US$ | -925 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 107 مليون US$ | 133 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 140 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 118 مليون US$ | 229 مليون US$ | 240 مليون US$ | 102 مليون US$ | 115 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 30.5 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -269 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | -223 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | -420 مليون US$ | 141 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -894 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -152 مليون US$ | -50 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | 663 مليون US$ | 582 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 152 ألف US$ | 267 ألف US$ | 431 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 389 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 7.1 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | 0 US$ | -89.4 مليون US$ | -574 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 ألف US$ | 267 ألف US$ | 431 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 389 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 796 مليون US$ | -449 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 153 ألف US$ | 58 ألف US$ | 26 ألف US$ | -223 ألف US$ | 4.34 مليون US$ | -68 ألف US$ | -402 ألف US$ | 93 ألف US$ | -24 ألف US$ | 106 ألف US$ | 997 ألف US$ | 477 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.56 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | 132 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -89.2 مليون US$ | -186 مليون US$ | -126 مليون US$ | -130 مليون US$ | -162 مليون US$ | -154 مليون US$ | 455 مليون US$ | -157 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 999 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 48 ألف US$ | 682 ألف US$ | 11 ألف US$ | 70 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -81.7 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 68 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -141 مليون US$ | -176 مليون US$ | -209 مليون US$ | -610 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.26 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.6 مليون US$ | 7.89 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 74 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.72 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -5.88 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 229 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.28 مليون US$ | -934 ألف US$ | -49.1 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 505 ألف US$ | -1.44 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -64.4 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | 173 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | 171 مليون US$ | -136 مليون US$ | -154 مليون US$ | -463 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.86 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -12 مليون US$ | -12 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -177 مليون US$ | -141 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -45 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | -279 مليون US$ | -241 مليون US$ | -223 مليون US$ | -246 مليون US$ | -721 مليون US$ | -796 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.3 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 123 مليون US$ | 271 مليون US$ | 327 مليون US$ | 442 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 13.4 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -7.43 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -241 مليون US$ | -142 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -420 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -218 ألف US$ | -198 ألف US$ | -209 ألف US$ | -2.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 392 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.12 مليون US$ | -166 ألف US$ | 3.58 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 60 مليون US$ | 250 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 55.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 258 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 253 مليون US$ | 871 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 410 ألف US$ | -88 ألف US$ | -67 ألف US$ | -122 ألف US$ | 4.2 مليون US$ | -401 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.15 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 192 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | -8.21 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -68.3 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | 161 مليون US$ | -108 مليون US$ | 148 مليون US$ | -189 مليون US$ | -331 مليون US$ | -604 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.4 ألف US$ | 2.4 ألف US$ | 2.4 ألف US$ | 302 ألف US$ | 0 US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 3.74 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 11.3 ألف US$ | 188 ألف US$ | 173 ألف US$ | 27 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02