قائمة التدفقات النقدية لـ Arqit Quantum Inc. (ARQQ)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 87 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew James Leaver
- السعر
- 15.73 US$ -10.63%
- القيمة السوقية
- 274 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 247 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-05-21
- التقرير القادم
- 2026-12-09
في Q2 '26 حققت Arqit Quantum Inc. (ARQQ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -25.3 مليون US$، واستثمرت 31 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -25.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -569 ألف US$ | -6.03 مليون US$ | 284 ألف US$ | 58 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.5 ألف US$ | 2.39 ألف US$ | 53 ألف US$ | 91 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 440 ألف US$ | 320 ألف US$ | 665 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 61 ألف US$ | 0 US$ | 166 ألف US$ | 5.07 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -729 ألف US$ | 0 US$ | 365 ألف US$ | -3.09 مليون US$ | -6.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 567 ألف US$ | 4.44 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -139 ألف US$ | 4.69 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -668 ألف US$ | -1.6 مليون US$ | -12 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.29 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | -207 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | -6 آلاف US$ | -3.32 مليون US$ | -30 ألف US$ | -296 ألف US$ | -31 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.29 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -9.17 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 0 US$ | -394 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 343 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.29 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | -400 ألف US$ | -2 مليون US$ | 313 ألف US$ | -296 ألف US$ | -31 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 72.7 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 95 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | -111 ألف US$ | -468 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 13.3 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 978 ألف US$ | 19.6 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 95 ألف US$ | 11.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 49 ألف US$ | 7.61 مليون US$ | 452 ألف US$ | -9.93 مليون US$ | -608 ألف US$ | 151 ألف US$ | -167 ألف US$ | -247 ألف US$ | 22 ألف US$ | -13 ألف US$ | -224 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.01 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -2.62 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.95 مليون US$ | -5.87 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -9.56 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | 1.04 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -272 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | -58 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 308 US$ | 5 آلاف US$ | 53 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | 760 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.2 ألف US$ | 122 ألف US$ | 166 ألف US$ | 21.7 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 61.6 ألف US$ | 833 ألف US$ | 279 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.58 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -7.42 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.36 مليون US$ | 300 ألف US$ | -24 مليون US$ | -102 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.83 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -24 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.62 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -549 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.82 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | -9.08 مليون US$ | 0 US$ | 41 ألف US$ | 930 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.62 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 683 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.68 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -657 ألف US$ | -1.32 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -250 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.94 مليون US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 201 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.71 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 120 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.31 مليون US$ | 193 ألف US$ | 5.81 ألف US$ | -9.03 مليون US$ | -457 ألف US$ | -414 ألف US$ | 9 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.22 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | -38 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 209 ألف US$ | -5.91 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02