قائمة التدفقات النقدية لـ argenx SE (ARGX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,863 موظف · الرئيس التنفيذي Karen Massey
- السعر
- 892.87 US$ -0.55%
- القيمة السوقية
- 56.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 53.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 7.70 US$
في Q2 '26 حققت argenx SE (ARGX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 752 مليون US$، واستثمرت 8.01 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 749 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -255 مليون US$ | 63 مليون US$ | -471 مليون US$ | -436 مليون US$ | -274 مليون US$ | -123 مليون US$ | -156 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | 866 مليون US$ | 418 مليون US$ | 636 مليون US$ | 839 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.81 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 101 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 103 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.4 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 131 مليون US$ | 103 مليون US$ | 128 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -24.9 مليون US$ | -129 مليون US$ | -7.22 مليون US$ | -124 مليون US$ | -230 مليون US$ | -149 مليون US$ | -219 مليون US$ | -178 مليون US$ | -394 مليون US$ | -129 مليون US$ | -292 مليون US$ | -296 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 36.7 مليون US$ | -252 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -567 مليون US$ | 136 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -203 مليون US$ | -223 مليون US$ | -379 مليون US$ | -491 مليون US$ | -361 مليون US$ | -258 مليون US$ | -135 مليون US$ | -125 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 438 مليون US$ | 408 مليون US$ | 752 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -268 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | -175 ألف US$ | -611 ألف US$ | -480 ألف US$ | -302 ألف US$ | -22.3 مليون US$ | -990 ألف US$ | -49.4 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.01 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 0 US$ | -1.12 مليار US$ | -327 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 765 مليون US$ | 568 مليون US$ | 0 US$ | 1.16 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 989 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 34.3 مليون US$ | -491 مليون US$ | 145 مليون US$ | -232 مليون US$ | -241 مليون US$ | 501 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | -203 مليون US$ | 0 US$ | -1 US$ | -84.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 34.1 مليون US$ | -493 مليون US$ | 144 مليون US$ | -232 مليون US$ | -242 مليون US$ | 500 مليون US$ | -219 مليون US$ | -514 مليون US$ | -204 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 829 مليون US$ | -759 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -1.52 مليون US$ | 0 US$ | -2.22 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -3.36 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -604 ألف US$ | 0 US$ | -1.79 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.15 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | -7.82 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 260 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 24.7 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 17.2 مليون US$ | 808 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 40.1 مليون US$ | 503 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 158 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 143 مليون US$ | -150 مليون US$ | 44 مليون US$ | -122 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | -4.38 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.88 مليون US$ | 235 مليون US$ | -174 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -520 مليون US$ | 264 مليون US$ | 938 مليون US$ | -611 مليون US$ | 325 مليون US$ | 586 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 92.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -166 مليون US$ | -192 مليون US$ | -336 مليون US$ | -472 مليون US$ | -345 مليون US$ | -259 مليون US$ | -135 مليون US$ | -125 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 433 مليون US$ | 407 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 201 ألف US$ | 354 ألف US$ | 232 ألف US$ | 482 ألف US$ | 323 ألف US$ | 71.5 ألف US$ | 120 ألف US$ | 147 ألف US$ | 227 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -22.5 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -199 مليون US$ | -478 مليون US$ | -349 مليون US$ | -720 مليون US$ | -425 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 351 ألف US$ | 522 ألف US$ | 564 ألف US$ | 2.43 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | 104 مليون US$ | 111 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 179 مليون US$ | 157 مليون US$ | 233 مليون US$ | 235 مليون US$ | 248 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.3 مليون US$ | -22 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 310 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -341 مليون US$ | -376 مليون US$ | -309 مليون US$ | -325 مليون US$ | -424 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 732 US$ | 42.1 ألف US$ | -667 ألف US$ | -6.17 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | -102 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -844 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.1 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | 152 مليون US$ | -398 مليون US$ | -607 مليون US$ | -863 مليون US$ | -420 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | 850 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -883 ألف US$ | -414 ألف US$ | -712 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -3.62 مليون US$ | -837 ألف US$ | -812 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -13 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -228 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.33 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 35 ألف US$ | -194 مليون US$ | -122 مليون US$ | -831 مليون US$ | 346 مليون US$ | -115 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -848 ألف US$ | -194 مليون US$ | -123 مليون US$ | -833 مليون US$ | 345 مليون US$ | -347 مليون US$ | -461 مليون US$ | 308 مليون US$ | -718 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.52 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -7.64 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.43 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 438 ألف US$ | 87 مليون US$ | 144 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 46.9 مليون US$ | 366 مليون US$ | 280 مليون US$ | 734 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 844 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 280 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32.6 ألف US$ | -6.96 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 57.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | 103 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 845 مليون US$ | 118 مليون US$ | -534 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -549 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10.2 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | -404 مليون US$ | -728 مليون US$ | -967 مليون US$ | -464 مليون US$ | -151 مليون US$ | 844 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 378 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02