قائمة التدفقات النقدية لـ Apollo Global Management (APO)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 6,140 موظف · الرئيس التنفيذي Marc Jeffrey Rowan
- السعر
- 115.84 US$ -2.29%
- القيمة السوقية
- 68.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 2.19 US$
في Q2 '26 حققت Apollo Global Management (APO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.25 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.25 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.99 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 640 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 822 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 938 مليون US$ | 842 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 662 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 241 مليون US$ | 217 مليون US$ | 238 مليون US$ | 260 مليون US$ | 281 مليون US$ | 296 مليون US$ | 308 مليون US$ | 332 مليون US$ | 400 مليون US$ | 391 مليون US$ | 397 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 142 مليون US$ | 604 مليون US$ | 189 مليون US$ | 142 مليون US$ | 136 مليون US$ | 243 مليون US$ | 149 مليون US$ | 166 مليون US$ | 208 مليون US$ | 248 مليون US$ | 232 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.48 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.71 مليار US$ | 121 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 111 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -648 مليون US$ | -359 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.16 مليار US$ | 214 مليون US$ | -3.16 مليار US$ | -2 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -24 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -687 مليون US$ | 822 مليون US$ | -3.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -364 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 70 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -4 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 303 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.32 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.49 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | -33.4 مليار US$ | 99 مليون US$ | 20.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -16.7 مليار US$ | -23 مليار US$ | -27.8 مليار US$ | -30.6 مليار US$ | -34.1 مليار US$ | -29.1 مليار US$ | -35.4 مليار US$ | -34.4 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -46.5 مليار US$ | -28.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.32 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 43.7 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 39 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -9.03 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | 666 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 902 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 274 مليون US$ | -15.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -10.2 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 897 مليون US$ | 80 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 127 مليون US$ | -800 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -524 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 71 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -762 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -26 مليون US$ | -260 مليون US$ | -75 مليون US$ | -453 مليون US$ | -102 مليون US$ | -193 مليون US$ | 0 US$ | -340 مليون US$ | -240 مليون US$ | -632 مليون US$ | -97 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -256 مليون US$ | -281 مليون US$ | -259 مليون US$ | -279 مليون US$ | -228 مليون US$ | -277 مليون US$ | -278 مليون US$ | -306 مليون US$ | -306 مليون US$ | -311 مليون US$ | -312 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.18 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 10.2 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | 8 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -357 مليون US$ | 3.26 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -356 مليون US$ | -515 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -542 مليون US$ | 6.23 مليار US$ | -610 مليون US$ | 3.16 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -9.69 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 70 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -4 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 303 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 28 مليون US$ | 196 مليون US$ | 338 مليون US$ | 209 مليون US$ | 92 مليون US$ | -639 مليون US$ | 310 مليون US$ | 275 مليون US$ | -58 مليون US$ | 63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 188 مليون US$ | 187 مليون US$ | 167 مليون US$ | 180 مليون US$ | 264 مليون US$ | 194 مليون US$ | 321 مليون US$ | 264 مليون US$ | 219 مليون US$ | 190 مليون US$ | 220 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 970 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 19.3 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 467 مليون US$ | 4.27 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.7 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | 27 مليون US$ | 529 مليون US$ | 803 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 103 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 173 مليون US$ | 190 مليون US$ | 213 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 540 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 721 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 81.9 مليون US$ | 314 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 465 مليون US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -384 مليون US$ | -516 مليون US$ | -406 مليون US$ | 189 مليون US$ | -308 مليون US$ | 967 مليون US$ | 5.95 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -175 مليون US$ | -544 مليون US$ | 933 مليون US$ | -753 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | 174 مليون US$ | -3.82 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 615 مليون US$ | 808 مليون US$ | 814 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.36 مليون US$ | -8.53 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -203 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -225 مليون US$ | -153 مليون US$ | -269 مليون US$ | -187 مليون US$ | -169 مليون US$ | -367 مليون US$ | 30.3 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 99 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -46.9 مليون US$ | -377 مليون US$ | -555 مليون US$ | -557 مليون US$ | -2.44 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -63.9 مليار US$ | -67 مليار US$ | -116 مليار US$ | -162 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 103 مليون US$ | 118 مليون US$ | 473 مليون US$ | 394 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.35 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 118 مليون US$ | 125 مليون US$ | 211 مليون US$ | 319 مليون US$ | -27.9 مليار US$ | 231 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -183 مليون US$ | -417 مليون US$ | -247 مليون US$ | -264 مليون US$ | -838 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -23.4 مليار US$ | -42.4 مليار US$ | -61.8 مليار US$ | -61.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 332 مليون US$ | 110 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | -634 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13.4 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -111 مليون US$ | -92 مليون US$ | -299 مليون US$ | -635 مليون US$ | -561 مليون US$ | -890 مليون US$ | -773 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -239 مليون US$ | -367 مليون US$ | -407 مليون US$ | -435 مليون US$ | -550 مليون US$ | -517 مليون US$ | -962 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -315 مليون US$ | -429 مليون US$ | -424 مليون US$ | -592 مليون US$ | 699 مليون US$ | 595 مليون US$ | 28.6 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -236 مليون US$ | -454 مليون US$ | -752 مليون US$ | 140 مليون US$ | 3.3 مليار US$ | 109 مليون US$ | 28.7 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 58 مليار US$ | 57.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 10 مليون US$ | -3 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 196 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -185 مليون US$ | 958 مليون US$ | 845 مليون US$ | -378 مليون US$ | 9.04 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | -579 مليون US$ | 3.48 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 609 مليون US$ | 800 مليون US$ | 800 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 999 مليون US$ | 3.59 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.35 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 37 مليون US$ | 121 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 358 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 590 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 62.7 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 307 مليون US$ | 556 مليون US$ | 566 مليون US$ | 720 مليون US$ | 805 مليون US$ | 994 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01