قائمة التدفقات النقدية لـ Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170,000 موظف · الرئيس التنفيذي Richard Adam Norwitt
- السعر
- 79.30 US$ -3.39%
- القيمة السوقية
- 196 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 209 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.80 US$
في Q3 '26 حققت Amphenol (APH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.08 مليار US$، واستثمرت 457 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.62 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.12 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 514 مليون US$ | 549 مليون US$ | 525 مليون US$ | 616 مليون US$ | 746 مليون US$ | 744 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 943 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 115 مليون US$ | 104 مليون US$ | 124 مليون US$ | 201 مليون US$ | 144 مليون US$ | 236 مليون US$ | 209 مليون US$ | 228 مليون US$ | 249 مليون US$ | 486 مليون US$ | 341 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26.6 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -51.7 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | 166 مليون US$ | 114 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 233 مليون US$ | -82 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -121 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -228 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 132 مليون US$ | 253 مليون US$ | -507 مليون US$ | -728 مليون US$ | -416 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.7 مليون US$ | 400 ألف US$ | 6.9 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -175 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 83.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 842 مليون US$ | 597 مليون US$ | 667 مليون US$ | 704 مليون US$ | 847 مليون US$ | 765 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -105 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | -141 مليون US$ | -230 مليون US$ | -200 مليون US$ | -189 مليون US$ | -297 مليون US$ | -257 مليون US$ | -254 مليون US$ | -292 مليون US$ | -356 مليون US$ | -457 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -678 مليون US$ | 500 ألف US$ | -2.09 مليار US$ | 1.7 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -311 مليون US$ | -289 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -92.2 مليون US$ | -372 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -86.9 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -222 مليون US$ | -233 مليون US$ | -468 مليون US$ | -837 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 179 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 242 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.9 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 800 ألف US$ | -2.8 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -689 مليون US$ | -17 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | -203 مليون US$ | -250 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -612 مليون US$ | -614 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -11 مليار US$ | -673 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.5 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -1.9 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 239 مليون US$ | 781 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 7.43 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 88.8 مليون US$ | -938 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -115 مليون US$ | -154 مليون US$ | -190 مليون US$ | -176 مليون US$ | -169 مليون US$ | -181 مليون US$ | -160 مليون US$ | 341 مليون US$ | -171 مليون US$ | -178 مليون US$ | -208 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -126 مليون US$ | -132 مليون US$ | -132 مليون US$ | -132 مليون US$ | -199 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -201 مليون US$ | -202 مليون US$ | -307 مليون US$ | -307 مليون US$ | -308 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16 مليون US$ | 0 US$ | -16.9 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | -700 ألف US$ | -105 مليون US$ | -88.5 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -190 مليون US$ | -173 مليون US$ | 917 مليون US$ | -228 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -88.6 مليون US$ | 701 مليون US$ | -266 مليون US$ | 7.08 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -313 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 31 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.5 مليون US$ | 382 مليون US$ | -605 مليون US$ | 311 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 592 مليون US$ | 7.33 مليار US$ | -7 مليار US$ | 601 مليون US$ | -556 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 737 مليون US$ | 502 مليون US$ | 526 مليون US$ | 474 مليون US$ | 647 مليون US$ | 576 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 830 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 137 مليون US$ | 130 مليون US$ | 229 مليون US$ | 157 مليون US$ | 134 مليون US$ | 168 مليون US$ | 335 مليون US$ | 325 مليون US$ | 257 مليون US$ | 348 مليون US$ | 0 US$ | 645 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 40.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | 145 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 833 مليون US$ | 651 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 217 مليون US$ | 227 مليون US$ | 300 مليون US$ | 312 مليون US$ | 308 مليون US$ | 396 مليون US$ | 393 مليون US$ | 406 مليون US$ | 573 مليون US$ | 922 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 47.6 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 63 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 83 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.7 مليون US$ | 186 مليون US$ | -12 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 24.8 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | -448 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -505 مليون US$ | -220 مليون US$ | 142 مليون US$ | -226 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -34.7 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 600 ألف US$ | 16.2 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.08 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -191 مليون US$ | -227 مليون US$ | -311 مليون US$ | -295 مليون US$ | -277 مليون US$ | -360 مليون US$ | -384 مليون US$ | -373 مليون US$ | -665 مليون US$ | -997 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.31 مليار US$ | -266 مليون US$ | -159 مليون US$ | -937 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | -288 مليون US$ | -970 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -232 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -142 مليون US$ | -165 مليون US$ | -309 مليون US$ | -306 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 109 مليون US$ | 148 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 123 مليون US$ | 156 مليون US$ | 228 مليون US$ | 246 مليون US$ | 190 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.1 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 707 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.61 مليار US$ | -380 مليون US$ | -442 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -334 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -731 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 183 مليون US$ | 528 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 151 مليون US$ | 636 مليون US$ | -164 مليون US$ | -293 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -326 مليون US$ | -618 مليون US$ | -935 مليون US$ | -602 مليون US$ | -641 مليون US$ | -662 مليون US$ | -731 مليون US$ | -585 مليون US$ | -689 مليون US$ | -665 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -173 مليون US$ | -205 مليون US$ | -254 مليون US$ | -280 مليون US$ | -298 مليون US$ | -347 مليون US$ | -477 مليون US$ | -501 مليون US$ | -595 مليون US$ | -802 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 182 مليون US$ | 155 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -115 مليون US$ | 227 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 387 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -134 مليون US$ | -140 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -648 مليون US$ | -517 مليون US$ | -145 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -34 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -54 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -703 مليون US$ | 685 مليون US$ | -440 مليون US$ | -388 مليون US$ | 811 مليون US$ | -505 مليون US$ | 176 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 887 مليون US$ | 918 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 247 مليون US$ | 325 مليون US$ | 393 مليون US$ | 408 مليون US$ | 337 مليون US$ | 446 مليون US$ | 478 مليون US$ | 560 مليون US$ | 650 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 68.5 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 117 مليون US$ | 105 مليون US$ | 112 مليون US$ | 124 مليون US$ | 129 مليون US$ | 180 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01