قائمة التدفقات النقدية لـ Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 21,194 موظف · الرئيس التنفيذي Eduardo F. Menezes
- السعر
- 316.43 US$ +1.50%
- القيمة السوقية
- 70.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 3.61 US$
في Q3 '26 حققت Air Products and Chemicals, Inc. (APD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.31 مليار US$، واستثمرت 996 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 310 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.06 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 685 مليون US$ | 609 مليون US$ | 572 مليون US$ | 697 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 617 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | 722 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 678 مليون US$ | 738 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 357 مليون US$ | 349 مليون US$ | 361 مليون US$ | 360 مليون US$ | 381 مليون US$ | 367 مليون US$ | 384 مليون US$ | 401 مليون US$ | 413 مليون US$ | 371 مليون US$ | 375 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.1 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -10.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -569 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | -637 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 335 مليون US$ | -370 مليون US$ | -117 مليون US$ | 250 مليون US$ | 53 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -687 مليون US$ | -366 مليون US$ | 218 مليون US$ | -215 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -378 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -166 مليون US$ | 2.89 مليار US$ | 45.1 مليون US$ | 673 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1 مليار US$ | 627 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 957 مليون US$ | 812 مليون US$ | 328 مليون US$ | 856 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 901 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.46 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -996 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 58.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | 0 US$ | -365 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -25 مليون US$ | -20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -197 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -118 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 131 مليون US$ | 120 مليون US$ | 247 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 500 ألف US$ | -285 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 183 مليون US$ | 55 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -2.4 مليار US$ | -80.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.47 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 4.4 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -993 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.09 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 408 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 426 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 69.3 مليون US$ | -120 مليون US$ | 240 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -389 مليون US$ | -389 مليون US$ | -389 مليون US$ | -394 مليون US$ | -394 مليون US$ | -394 مليون US$ | -394 مليون US$ | -398 مليون US$ | -398 مليون US$ | -398 مليون US$ | -399 مليون US$ | -403 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -242 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 121 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 241 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 465 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 135 مليون US$ | -382 مليون US$ | 274 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -239 مليون US$ | -490 مليون US$ | -101 مليون US$ | -285 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.7 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -38 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -20.7 مليون US$ | 346 مليون US$ | 572 مليون US$ | -159 مليون US$ | 604 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -354 مليون US$ | 833 مليون US$ | -468 مليون US$ | -830 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -460 مليون US$ | -819 مليون US$ | -868 مليون US$ | -345 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -640 مليون US$ | -257 مليون US$ | -351 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 310 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 90.1 مليون US$ | 232 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -124 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 4.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 855 مليون US$ | 866 مليون US$ | 971 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 61.8 مليون US$ | -38 مليون US$ | 185 مليون US$ | 107 مليون US$ | 165 مليون US$ | 94 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -555 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 21.2 مليون US$ | 48 مليون US$ | -265 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -116 مليون US$ | -425 مليون US$ | -183 مليون US$ | -852 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 593 مليون US$ | -482 مليون US$ | 157 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 300 ألف US$ | -163 مليون US$ | -316 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.66 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -908 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -6.8 مليار US$ | -7.02 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 44.6 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -345 مليون US$ | -139 مليون US$ | -208 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 260 مليون US$ | 0 US$ | 773 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -2.69 مليار US$ | -530 مليون US$ | -172 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -141 مليون US$ | -508 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 2.29 مليار US$ | 748 مليون US$ | 191 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 897 مليون US$ | 471 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -161 مليون US$ | 3.79 مليار US$ | 65.4 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -660 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 53.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.07 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | -4.92 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -238 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -497 مليون US$ | -425 مليون US$ | 4.43 مليار US$ | -283 مليون US$ | 384 مليون US$ | 3.17 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -721 مليون US$ | -788 مليون US$ | -898 مليون US$ | -994 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 510 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -322 مليون US$ | 270 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -304 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | -130 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.29 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | -482 مليون US$ | -543 مليون US$ | 3 مليار US$ | -784 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.75 مليار US$ | 528 مليون US$ | 974 مليون US$ | 980 مليون US$ | 756 مليون US$ | 878 مليون US$ | 304 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01