قائمة التدفقات النقدية لـ Aon (AON)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 60,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory C. Case
- السعر
- 321.67 US$ +0.01%
- القيمة السوقية
- 68.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 95 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 4.90 US$
في Q3 '26 حققت Aon (AON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.19 مليار US$، واستثمرت 94 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.1 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.27 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 498 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 524 مليون US$ | 355 مليون US$ | 734 مليون US$ | 982 مليون US$ | 594 مليون US$ | 470 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 565 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 67 مليون US$ | 60 مليون US$ | 173 مليون US$ | 221 مليون US$ | 232 مليون US$ | 245 مليون US$ | 248 مليون US$ | 240 مليون US$ | 233 مليون US$ | 198 مليون US$ | 223 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 117 مليون US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | 113 مليون US$ | 147 مليون US$ | 119 مليون US$ | 106 مليون US$ | 0 US$ | 82 مليون US$ | 122 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -141 مليون US$ | -76 مليون US$ | -46 مليون US$ | -24 مليون US$ | -165 مليون US$ | -117 مليون US$ | -125 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | -49 مليون US$ | -41 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 715 مليون US$ | -816 مليون US$ | 18 مليون US$ | 437 مليون US$ | 298 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 54 مليون US$ | 332 مليون US$ | 522 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 438 مليون US$ | 508 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5 مليون US$ | -60 مليون US$ | -156 مليون US$ | -90 مليون US$ | -12 مليون US$ | -17 مليون US$ | -94 مليون US$ | -6 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -19 مليون US$ | -751 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.26 مليار US$ | 309 مليون US$ | 513 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 140 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 430 مليون US$ | 556 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -49 مليون US$ | -48 مليون US$ | -53 مليون US$ | -62 مليون US$ | -55 مليون US$ | -56 مليون US$ | -64 مليون US$ | -69 مليون US$ | -74 مليون US$ | -67 مليون US$ | -73 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -13 مليون US$ | 71 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | 103 مليون US$ | -481 مليون US$ | -92 مليون US$ | 68 مليون US$ | 24 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | -295 مليون US$ | 295 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6 مليون US$ | -5.1 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | -45 مليون US$ | -36 مليون US$ | -164 مليون US$ | -31 مليون US$ | 72 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 14 مليون US$ | -13.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -172 مليون US$ | 118 مليون US$ | 217 مليون US$ | 33 مليون US$ | -5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 51 مليون US$ | -71 مليون US$ | 15 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 62 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -1.36 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -240 مليون US$ | -4.96 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 29 مليون US$ | -577 مليون US$ | -292 مليون US$ | 24 مليون US$ | -94 مليون US$ | 648 مليون US$ | 999 مليون US$ | -49 مليون US$ | -13.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -103 مليون US$ | 5.35 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -550 مليون US$ | -50 مليون US$ | 594 مليون US$ | -414 مليون US$ | -504 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -593 مليون US$ | -658 مليون US$ | 13.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -750 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -300 مليون US$ | -200 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -500 مليون US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -123 مليون US$ | -123 مليون US$ | -146 مليون US$ | -147 مليون US$ | -146 مليون US$ | -147 مليون US$ | -161 مليون US$ | -160 مليون US$ | -161 مليون US$ | -162 مليون US$ | -175 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -697 مليون US$ | 258 مليون US$ | -259 مليون US$ | 264 مليون US$ | -391 مليون US$ | -576 مليون US$ | 798 مليون US$ | 119 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 789 مليون US$ | 572 مليون US$ | 390 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.66 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | -3 مليار US$ | -699 مليون US$ | -769 مليون US$ | -349 مليون US$ | -24 مليون US$ | -768 مليون US$ | -3.06 مليار US$ | -441 مليون US$ | -858 مليون US$ | 13.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 321 مليون US$ | -146 مليون US$ | -56 مليون US$ | 379 مليون US$ | -564 مليون US$ | 196 مليون US$ | 500 مليون US$ | -90 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -97 مليون US$ | -50 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -322 مليون US$ | 463 مليون US$ | 136 مليون US$ | 722 مليون US$ | -710 مليون US$ | -305 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 196 مليون US$ | 100 مليون US$ | 891 مليون US$ | -401 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.21 مليار US$ | 261 مليون US$ | 460 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 84 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 363 مليون US$ | 483 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 127 مليون US$ | 244 مليون US$ | 309 مليون US$ | 297 مليون US$ | 203 مليون US$ | 233 مليون US$ | 459 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 137 مليون US$ | 95 مليون US$ | 161 مليون US$ | 282 مليون US$ | 120 مليون US$ | 273 مليون US$ | 143 مليون US$ | 273 مليون US$ | 107 مليون US$ | 271 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.43 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 319 مليون US$ | 891 مليون US$ | 769 مليون US$ | 564 مليون US$ | 413 مليون US$ | 326 مليون US$ | 264 مليون US$ | 256 مليون US$ | 686 مليون US$ | 966 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 331 مليون US$ | 319 مليون US$ | 338 مليون US$ | 317 مليون US$ | 312 مليون US$ | 449 مليون US$ | 397 مليون US$ | 438 مليون US$ | 474 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -24 مليون US$ | -8 مليون US$ | -225 مليون US$ | -36 مليون US$ | 9 مليون US$ | 11 مليون US$ | -252 مليون US$ | -373 مليون US$ | -311 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 119 مليون US$ | -984 مليون US$ | -302 مليون US$ | -571 مليون US$ | 57 مليون US$ | 230 مليون US$ | 48 مليون US$ | 462 مليون US$ | -63 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 151 مليون US$ | -747 مليون US$ | -68 مليون US$ | -12 مليون US$ | -26 مليون US$ | -142 مليون US$ | 116 مليون US$ | 88 مليون US$ | -471 مليون US$ | -988 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.33 مليار US$ | 734 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -222 مليون US$ | -183 مليون US$ | -240 مليون US$ | -225 مليون US$ | -141 مليون US$ | -137 مليون US$ | -196 مليون US$ | -252 مليون US$ | -218 مليون US$ | -263 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -772 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | -68 مليون US$ | 13 مليون US$ | -338 مليون US$ | 204 مليون US$ | -81 مليون US$ | -30 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -64 مليون US$ | -296 مليون US$ | -80 مليون US$ | -113 مليون US$ | -264 مليون US$ | -91 مليون US$ | -282 مليون US$ | -67 مليون US$ | -172 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 104 مليون US$ | 68 مليون US$ | 419 مليون US$ | 96 مليون US$ | 64 مليون US$ | 73 مليون US$ | 110 مليون US$ | 161 مليون US$ | 363 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -954 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | 31 مليون US$ | -229 مليون US$ | -679 مليون US$ | 49 مليون US$ | -449 مليون US$ | -188 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | 286 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 522 مليون US$ | -345 مليون US$ | 337 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 271 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 367 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.26 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -345 مليون US$ | -364 مليون US$ | -382 مليون US$ | -410 مليون US$ | -412 مليون US$ | -447 مليون US$ | -463 مليون US$ | -489 مليون US$ | -562 مليون US$ | -629 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -206 مليون US$ | -157 مليون US$ | -184 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 132 مليون US$ | 258 مليون US$ | 416 مليون US$ | -115 مليون US$ | -128 مليون US$ | -772 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.29 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -247 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | 796 مليون US$ | -4.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -39 مليون US$ | 69 مليون US$ | -118 مليون US$ | 63 مليون US$ | 297 مليون US$ | -235 مليون US$ | -549 مليون US$ | 264 مليون US$ | -387 مليون US$ | 678 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 47 مليون US$ | 325 مليون US$ | -100 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 629 مليون US$ | 72 مليون US$ | 431 مليون US$ | 646 مليون US$ | 611 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.1 مليار US$ | 551 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 218 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 337 مليون US$ | 353 مليون US$ | 455 مليون US$ | 412 مليون US$ | 546 مليون US$ | 740 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 272 مليون US$ | 272 مليون US$ | 266 مليون US$ | 289 مليون US$ | 326 مليون US$ | 328 مليون US$ | 351 مليون US$ | 446 مليون US$ | 658 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01