قائمة التدفقات النقدية لـ Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 43,200 موظف · الرئيس التنفيذي Fran Horowitz
- السعر
- 164.44 US$ -0.80%
- القيمة السوقية
- 6.98 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.64 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 3.06 US$
في Q2 '26 حققت Abercrombie & Fitch Co. (ANF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 269 مليون US$، واستثمرت 68 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 201 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 566 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 97.7 مليون US$ | 161 مليون US$ | 115 مليون US$ | 135 مليون US$ | 134 مليون US$ | 190 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 143 مليون US$ | 115 مليون US$ | 175 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33.1 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.68 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 9.53 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 9.79 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -12.8 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.24 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | -150 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | 31 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.82 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | 21 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 134 مليون US$ | 303 مليون US$ | 95 مليون US$ | 165 مليون US$ | 143 مليون US$ | 308 مليون US$ | -4 مليون US$ | 117 مليون US$ | 200 مليون US$ | 306 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -38.8 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -9.8 مليون US$ | -9.8 مليون US$ | -9.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 65 مليون US$ | 20 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 615 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 24.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -38.2 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -111 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -53 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -27 مليون US$ | -9.43 مليون US$ | -214 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10.3 مليون US$ | -406 ألف US$ | -80.2 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -102 مليون US$ | -101 مليون US$ | -234 مليون US$ | -52 مليون US$ | -100 مليون US$ | -101 مليون US$ | -105 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -53.5 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -451 ألف US$ | -4.21 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | -329 ألف US$ | -42.6 مليون US$ | -760 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -63.8 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -93 مليون US$ | -234 مليون US$ | -106 مليون US$ | -102 مليون US$ | -235 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -104 مليون US$ | -101 مليون US$ | -148 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -819 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | -857 ألف US$ | 958 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 56 ألف US$ | 4.61 مليون US$ | -787 ألف US$ | -305 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 31 مليون US$ | 251 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -126 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | -262 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 154 مليون US$ | -166 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 95 مليون US$ | 274 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 122 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 257 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 132 مليون US$ | 251 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 43.7 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.06 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 174 ألف US$ | 9.35 مليون US$ | 0 US$ | -9.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.72 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 45 مليون US$ | -109 مليون US$ | 270 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 335 مليون US$ | 574 مليون US$ | 515 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 195 مليون US$ | 195 مليون US$ | 178 مليون US$ | 174 مليون US$ | 166 مليون US$ | 144 مليون US$ | 132 مليون US$ | 141 مليون US$ | 154 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 14 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 29 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.87 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 24 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20.1 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 216 مليون US$ | -156 مليون US$ | -201 مليون US$ | 114 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -12.8 مليون US$ | -298 ألف US$ | -3.72 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 185 مليون US$ | 288 مليون US$ | 353 مليون US$ | 301 مليون US$ | 405 مليون US$ | 278 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | 653 مليون US$ | 710 مليون US$ | 619 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -141 مليون US$ | -107 مليون US$ | -152 مليون US$ | -203 مليون US$ | -102 مليون US$ | -97 مليون US$ | -165 مليون US$ | -158 مليون US$ | -183 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.8 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.1 مليون US$ | 203 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 23.9 مليون US$ | 615 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -137 مليون US$ | -107 مليون US$ | -152 مليون US$ | -203 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -97 مليون US$ | -141 مليون US$ | -157 مليون US$ | -298 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -25 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 117 مليون US$ | -47 مليون US$ | -7.86 مليون US$ | -78 مليون US$ | -223 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -68.7 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -377 مليون US$ | -140 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -300 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -54.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.44 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -83.8 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -132 مليون US$ | -148 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | -447 مليون US$ | -155 مليون US$ | -111 مليون US$ | -535 مليون US$ | -495 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.44 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -21 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | -2.92 مليون US$ | -7.09 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -41.4 مليون US$ | 128 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | 432 مليون US$ | -290 مليون US$ | -307 مليون US$ | 382 مليون US$ | -129 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 43.7 مليون US$ | 179 مليون US$ | 201 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 303 مليون US$ | 181 مليون US$ | -167 مليون US$ | 496 مليون US$ | 527 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 31 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 53 مليون US$ | 120 مليون US$ | 218 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 15.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 9.53 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02