قائمة التدفقات النقدية لـ Amazon.com, Inc. (AMZN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 1,576,000 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew R. Jassy
- السعر
- 240.35 US$ -1.41%
- القيمة السوقية
- 2.59 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 2.81 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 2.42 US$
في Q3 '26 حققت Amazon.com, Inc. (AMZN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 42.4 مليار US$، واستثمرت 77.3 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -34.8 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -46.9 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 10.6 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 20 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 62.6 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.32 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.46 مليار US$ | -938 مليون US$ | -785 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | 507 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | 822 مليون US$ | 12.8 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13.5 مليار US$ | -9.88 مليار US$ | -6.08 مليار US$ | -6.67 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | -7.32 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -7.6 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -339 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | -95 مليون US$ | -141 مليون US$ | -486 مليون US$ | -2.82 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -693 مليون US$ | -15.6 مليار US$ | -53.4 مليار US$ | 694 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.5 مليار US$ | 19 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 26 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 17 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 54.5 مليار US$ | 26 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 42.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.6 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -22.6 مليار US$ | -27.8 مليار US$ | -25 مليار US$ | -32.2 مليار US$ | -35.1 مليار US$ | -39.5 مليار US$ | -44.2 مليار US$ | -54.2 مليار US$ | -77.3 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -381 مليون US$ | -3.35 مليار US$ | -571 مليون US$ | -622 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 48 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -786 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -24 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -435 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -7.43 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -26 مليار US$ | -37.5 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.57 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.24 مليار US$ | 990 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 764 مليون US$ | 815 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 969 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.6 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -37.4 مليار US$ | -29.8 مليار US$ | -39.4 مليار US$ | -26.1 مليار US$ | -47.2 مليار US$ | -64.2 مليار US$ | -79.2 مليار US$ | -114 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.75 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -47 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 38 مليون US$ | 12.7 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | 247 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -82 مليون US$ | -437 مليون US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.75 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -47 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | -44 مليون US$ | 12.3 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 691 مليون US$ | -429 مليون US$ | -312 مليون US$ | 690 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | 416 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -397 مليون US$ | 137 مليون US$ | -1 مليون US$ | -53 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 23.8 مليار US$ | -558 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | 7 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | -23.8 مليار US$ | -22.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 27.9 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | -8 مليار US$ | 332 مليون US$ | 430 مليون US$ | 14.9 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | -8.82 مليار US$ | -34.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.2 مليار US$ | 458 مليون US$ | 5.7 مليار US$ | 2 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 877 مليون US$ | 4.76 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 907 مليون US$ | 407 مليون US$ | 802 مليون US$ | 384 مليون US$ | 771 مليون US$ | 362 مليون US$ | 647 مليون US$ | 377 مليون US$ | 563 مليون US$ | 452 مليون US$ | 736 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.37 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 59.2 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.12 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 41.9 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 65.8 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.98 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 9.21 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 24 مليار US$ | 22 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -246 مليون US$ | -29 مليون US$ | 441 مليون US$ | 796 مليون US$ | -554 مليون US$ | -310 مليون US$ | -8.15 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | -4.65 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.85 مليار US$ | -242 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -20.9 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -20 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -10.7 مليار US$ | -90 مليون US$ | 493 مليون US$ | -85 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | 17 مليار US$ | -748 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.2 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 66.1 مليار US$ | 46.3 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 84.9 مليار US$ | 116 مليار US$ | 140 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.8 مليار US$ | -12 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -40.1 مليار US$ | -61.1 مليار US$ | -63.6 مليار US$ | -52.7 مليار US$ | -83 مليار US$ | -132 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -116 مليون US$ | -14 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -8.32 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -7.08 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.24 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -7.1 مليار US$ | -31.8 مليار US$ | -72.5 مليار US$ | -60.2 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -26 مليار US$ | -54.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.58 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 44.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.07 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.52 مليار US$ | -27.1 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -24.3 مليار US$ | -59.6 مليار US$ | -58.2 مليار US$ | -37.6 مليار US$ | -49.8 مليار US$ | -94.3 مليار US$ | -143 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.72 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -519 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.72 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | 9.66 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -212 مليون US$ | 713 مليون US$ | -351 مليون US$ | 70 مليون US$ | 618 مليون US$ | -364 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 403 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.76 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.4 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 412 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 881 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 496 مليون US$ | 647 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01