قائمة التدفقات النقدية لـ Amkor Technology, Inc. (AMKR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 30,800 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin K. Engel
- السعر
- 39.50 US$ -4.15%
- القيمة السوقية
- 9.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 0.71 US$
في Q3 '26 حققت Amkor Technology, Inc. (AMKR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 487 مليون US$، واستثمرت 548 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -61.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 532 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 118 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | 107 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 127 مليون US$ | 172 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 175 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 159 مليون US$ | 145 مليون US$ | 150 مليون US$ | 151 مليون US$ | 149 مليون US$ | 154 مليون US$ | 159 مليون US$ | 164 مليون US$ | 166 مليون US$ | 171 مليون US$ | 180 مليون US$ | 187 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 287 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | -114 مليون US$ | 280 مليون US$ | -157 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 108 مليون US$ | 344 مليون US$ | -104 مليون US$ | 104 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.11 مليون US$ | 15 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | -4.66 مليون US$ | -230 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -5.26 مليون US$ | -223 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 574 مليون US$ | 162 مليون US$ | 225 مليون US$ | 164 مليون US$ | 538 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 258 مليون US$ | 169 مليون US$ | 644 مليون US$ | 145 مليون US$ | 236 مليون US$ | 487 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -238 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -166 مليون US$ | -196 مليون US$ | -286 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -146 مليون US$ | -246 مليون US$ | -432 مليون US$ | -225 مليون US$ | 225 مليون US$ | -548 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.86 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 553 ألف US$ | 380 ألف US$ | 105 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -167 مليون US$ | -136 مليون US$ | -168 مليون US$ | -162 مليون US$ | -127 مليون US$ | -170 مليون US$ | -162 مليون US$ | -257 مليون US$ | -240 مليون US$ | -258 مليون US$ | 258 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 135 مليون US$ | 138 مليون US$ | 157 مليون US$ | 144 مليون US$ | 128 مليون US$ | 180 مليون US$ | 152 مليون US$ | 159 مليون US$ | 245 مليون US$ | 142 مليون US$ | 285 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.43 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -7.87 مليون US$ | -749 ألف US$ | -1.43 مليار US$ | 25.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -255 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -189 مليون US$ | -227 مليون US$ | -299 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | -143 مليون US$ | -349 مليون US$ | -331 مليون US$ | -335 مليون US$ | -673 مليون US$ | -336 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 75.1 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -50 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | 398 مليون US$ | 225 مليون US$ | -385 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -38.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -19.4 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -40.9 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.06 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 603 ألف US$ | -4.82 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -4.07 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 55.2 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | 350 مليون US$ | 211 مليون US$ | -420 مليون US$ | -67 مليون US$ | 989 مليون US$ | -88.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.91 مليون US$ | -8.16 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -282 ألف US$ | -1.55 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 381 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -120 مليون US$ | 174 مليون US$ | -76 مليون US$ | 470 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -117 مليون US$ | -257 مليون US$ | 551 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 336 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | 252 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | 212 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | 461 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 167 مليون US$ | 265 مليون US$ | 130 مليون US$ | 123 مليون US$ | 340 مليون US$ | 646 مليون US$ | 767 مليون US$ | 360 مليون US$ | 356 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 555 مليون US$ | 582 مليون US$ | 572 مليون US$ | 524 مليون US$ | 510 مليون US$ | 564 مليون US$ | 613 مليون US$ | 632 مليون US$ | 595 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.25 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 11 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.75 مليون US$ | -43 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -784 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 14.9 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -124 مليون US$ | -281 مليون US$ | 237 مليون US$ | 113 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.52 مليون US$ | -113 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 729 مليون US$ | 618 مليون US$ | 663 مليون US$ | 564 مليون US$ | 770 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -650 مليون US$ | -551 مليون US$ | -547 مليون US$ | -472 مليون US$ | -553 مليون US$ | -780 مليون US$ | -908 مليون US$ | -749 مليون US$ | -744 مليون US$ | -905 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 45.6 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15.6 مليون US$ | -535 مليون US$ | -414 مليون US$ | -439 مليون US$ | -658 مليون US$ | -569 مليون US$ | -828 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.6 مليون US$ | 406 مليون US$ | 292 مليون US$ | 405 مليون US$ | 474 مليون US$ | 540 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 60.6 مليون US$ | 140 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | -45 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -589 مليون US$ | -455 مليون US$ | -537 مليون US$ | -462 مليون US$ | -639 مليون US$ | -944 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -952 مليون US$ | -800 مليون US$ | -885 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -119 مليون US$ | -129 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | -350 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -81.5 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -548 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51.2 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -179 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.26 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 59 ألف US$ | -8.03 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -5.29 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -112 مليون US$ | -125 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | -334 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | -149 مليون US$ | -260 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 351 ألف US$ | 8.81 مليون US$ | -204 ألف US$ | 870 ألف US$ | 6.06 مليون US$ | -18 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 28.1 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 210 مليون US$ | -196 مليون US$ | 129 مليون US$ | 131 مليون US$ | 158 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 79.4 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 116 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 217 مليون US$ | 342 مليون US$ | 190 مليون US$ | 521 مليون US$ | 345 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 32.2 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 24 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 86.8 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 66 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02