قائمة التدفقات النقدية لـ Amgen Inc. (AMGN)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 31,500 موظف · الرئيس التنفيذي Robert A. Bradway
- السعر
- 466.01 US$ +1.15%
- القيمة السوقية
- 252 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 295 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 5.79 US$
في Q2 '26 حققت Amgen Inc. (AMGN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4 مليار US$، واستثمرت 513 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.49 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.73 مليار US$ | 767 مليون US$ | -113 مليون US$ | 746 مليون US$ | 2.83 مليار US$ | 627 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 895 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 104 مليون US$ | 473 مليون US$ | 103 مليون US$ | 157 مليون US$ | 136 مليون US$ | 134 مليون US$ | 85 مليون US$ | 157 مليون US$ | 127 مليون US$ | 125 مليون US$ | 75 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -447 مليون US$ | -623 مليون US$ | -401 مليون US$ | -383 مليون US$ | -110 مليون US$ | -334 مليون US$ | -250 مليون US$ | -422 مليون US$ | -30 مليون US$ | -19 مليون US$ | -176 مليون US$ | -291 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 53 مليون US$ | -898 مليون US$ | -692 مليون US$ | 122 مليون US$ | 856 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -759 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -721 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 425 مليون US$ | -561 مليون US$ | 393 مليون US$ | 417 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | 868 مليون US$ | -545 مليون US$ | 531 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 898 مليون US$ | 76 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.76 مليار US$ | 538 مليون US$ | 689 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -248 مليون US$ | -249 مليون US$ | -230 مليون US$ | -238 مليون US$ | -257 مليون US$ | -371 مليون US$ | -411 مليون US$ | -369 مليون US$ | -436 مليون US$ | -642 مليون US$ | -712 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | 27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليون US$ | -26.8 مليار US$ | 13 مليون US$ | 21 مليون US$ | 47 مليون US$ | -31 مليون US$ | -36 مليون US$ | -20 مليون US$ | 22 مليون US$ | 2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -262 مليون US$ | -27.1 مليار US$ | -217 مليون US$ | -217 مليون US$ | -210 مليون US$ | -402 مليون US$ | -447 مليون US$ | -389 مليون US$ | -414 مليون US$ | -693 مليون US$ | -716 مليون US$ | -569 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -749 مليون US$ | 4 مليار US$ | -410 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 0 US$ | 2.9 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.14 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -116 مليون US$ | -102 مليون US$ | -90 مليون US$ | -40 مليون US$ | -241 مليون US$ | -4.01 مليار US$ | -27 مليون US$ | -92 مليون US$ | 10 مليون US$ | 57 مليون US$ | -104 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.01 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 493 مليون US$ | -23.8 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -407 مليون US$ | -290 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -782 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -316 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.51 مليار US$ | 289 مليون US$ | 459 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 980 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 961 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.72 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.11 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 311 مليون US$ | 329 مليون US$ | 311 مليون US$ | 308 مليون US$ | 330 مليون US$ | 341 مليون US$ | 401 مليون US$ | 431 مليون US$ | 530 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 183 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -363 مليون US$ | -289 مليون US$ | -287 مليون US$ | -453 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -721 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1 مليون US$ | 7.91 مليار US$ | 622 مليون US$ | -731 مليون US$ | -216 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -733 مليون US$ | -484 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 32 مليون US$ | 334 مليون US$ | 386 مليون US$ | -186 مليون US$ | -195 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -991 مليون US$ | 141 مليون US$ | -715 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -837 مليون US$ | -664 مليون US$ | -738 مليون US$ | -618 مليون US$ | -608 مليون US$ | -880 مليون US$ | -936 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -21 مليون US$ | -19 مليون US$ | 195 مليون US$ | -13.6 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -27 مليار US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -28.1 مليار US$ | -33.6 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | -9.39 مليار US$ | -8.48 مليار US$ | -8.9 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20.4 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -123 مليون US$ | -148 مليون US$ | -145 مليون US$ | -52 مليون US$ | -75 مليون US$ | -35 مليون US$ | -12 مليون US$ | 225 مليون US$ | 50 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.66 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | 733 مليون US$ | -6.04 مليار US$ | -26.2 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.59 مليار US$ | 71 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 795 مليون US$ | 6.62 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.97 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -229 مليون US$ | -140 مليون US$ | -68 مليون US$ | -42 مليون US$ | -90 مليون US$ | -78 مليون US$ | -103 مليون US$ | -72 مليون US$ | -124 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.6 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | -22.5 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -8.27 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | 21 مليار US$ | -9.42 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -903 مليون US$ | 559 مليون US$ | 3.15 مليار US$ | -908 مليون US$ | 229 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | -360 مليون US$ | 3.32 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.52 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | 9.89 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01