قائمة التدفقات النقدية لـ AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 33,311 موظف · الرئيس التنفيذي Adam M. Aron
- السعر
- 3.06 US$ -0.65%
- القيمة السوقية
- 2.73 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.67 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-23
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.09 US$
في Q2 '26 حققت AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 236 مليون US$، واستثمرت 45.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 191 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -21.4 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 12.3 مليون US$ | -182 مليون US$ | -164 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -136 مليون US$ | -202 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -298 مليون US$ | -127 مليون US$ | -117 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 88.7 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.2 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | -800 ألف US$ | 7.3 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 400 ألف US$ | -100 ألف US$ | 500 ألف US$ | 200 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 400 ألف US$ | 900 ألف US$ | 0 US$ | 400 ألف US$ | 700 ألف US$ | 300 ألف US$ | 100 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -42 مليون US$ | 161 مليون US$ | -184 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 125 مليون US$ | -30 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -50.1 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -115 مليون US$ | -57 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 194 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 65.9 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -188 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | 204 مليون US$ | -370 مليون US$ | 138 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 127 مليون US$ | -129 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -47 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -55 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 500 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 200 ألف US$ | 800 ألف US$ | 100 ألف US$ | 800 ألف US$ | -2.1 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -59 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -50 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -23.9 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | -13 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 100 ألف US$ | -200 ألف US$ | -2.3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 0 US$ | -39.9 مليون US$ | 167 مليون US$ | -7.9 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 293 مليون US$ | 294 مليون US$ | -9 مليون US$ | 236 مليون US$ | -155 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | 158 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 248 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.9 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -300 ألف US$ | 5.7 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | -200 ألف US$ | 500 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 294 مليون US$ | 159 مليون US$ | -251 مليون US$ | 158 مليون US$ | -242 مليون US$ | 104 مليون US$ | -253 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | 440 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.4 مليون US$ | -150 مليون US$ | -239 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | -417 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -175 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 600 ألف US$ | 900 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | -2.8 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 78 مليون US$ | 131 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 115 مليون US$ | 106 مليون US$ | 103 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | -190 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 112 مليون US$ | -487 مليون US$ | 110 مليون US$ | -149 مليون US$ | -4.59 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -974 مليون US$ | -397 مليون US$ | -353 مليون US$ | -632 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 268 مليون US$ | 539 مليون US$ | 538 مليون US$ | 450 مليون US$ | 498 مليون US$ | 425 مليون US$ | 396 مليون US$ | 365 مليون US$ | 320 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.9 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 22 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 34.1 مليون US$ | 158 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | 64 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 700 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -82.7 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | 162 مليون US$ | 140 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | 73 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 95.5 مليون US$ | 351 مليون US$ | -116 مليون US$ | 172 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | 55.6 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -147 مليون US$ | -114 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 432 مليون US$ | 537 مليون US$ | 523 مليون US$ | 579 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -614 مليون US$ | -629 مليون US$ | -215 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.8 مليون US$ | -174 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -4 مليون US$ | -246 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -923 مليون US$ | -491 مليون US$ | 197 مليون US$ | -9.7 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -408 مليون US$ | -469 مليون US$ | -514 مليون US$ | -495 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -84.9 مليون US$ | -191 مليون US$ | -206 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 400 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.33 مليار US$ | -959 مليون US$ | -317 مليون US$ | -516 مليون US$ | -155 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -224 مليون US$ | -180 مليون US$ | -243 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.06 مليار US$ | 54.2 مليون US$ | 526 مليون US$ | 300 ألف US$ | 1.06 مليار US$ | 234 مليون US$ | -131 مليون US$ | -167 مليون US$ | -134 مليون US$ | 500 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -34 مليون US$ | -445 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -79.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | -258 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | 0 US$ | -700 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -66.7 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -400 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 918 مليون US$ | 492 مليون US$ | -195 مليون US$ | -113 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -91.3 مليون US$ | 649 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 600 ألف US$ | 17.7 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -300 ألف US$ | -9.5 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | 3 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 19 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -966 مليون US$ | 257 مليون US$ | -231 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -715 مليون US$ | -848 مليون US$ | -445 مليون US$ | -296 مليون US$ | -366 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 800 ألف US$ | 4.3 مليون US$ | 700 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 مليون US$ | 227 مليون US$ | 278 مليون US$ | 285 مليون US$ | 238 مليون US$ | 275 مليون US$ | 379 مليون US$ | 421 مليون US$ | 402 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02