قائمة التدفقات النقدية لـ Ambarella, Inc. (AMBA)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 959 موظف · الرئيس التنفيذي Feng-Ming Wang
- السعر
- 63.12 US$ -2.26%
- القيمة السوقية
- 2.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.31 US$
في Q2 '27 حققت Ambarella, Inc. (AMBA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -260 ألف US$، واستثمرت 6.82 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -7.08 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.08 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -41.7 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -20 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -6.69 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.46 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 6.83 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.4 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 26 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -768 ألف US$ | 22.7 مليون US$ | 119 ألف US$ | -48 ألف US$ | -99 ألف US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | -180 ألف US$ | 68 ألف US$ | 28 ألف US$ | 32 ألف US$ | 42 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.7 مليون US$ | -932 ألف US$ | -9.8 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | -6.36 مليون US$ | -196 ألف US$ | 8.36 مليون US$ | -35 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -217 ألف US$ | -142 ألف US$ | 273 ألف US$ | -135 ألف US$ | -339 ألف US$ | 30 ألف US$ | -309 ألف US$ | 215 ألف US$ | 17.3 مليون US$ | 274 ألف US$ | -837 ألف US$ | 8 آلاف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.87 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | -15 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -260 ألف US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.35 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -4.19 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -15.4 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -255 ألف US$ | 255 ألف US$ | -6.65 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -21 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15.6 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 8.93 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15.4 مليون US$ | 4.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.69 مليون US$ | -7.47 مليون US$ | 641 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 13 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -4.95 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.82 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -2.44 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.35 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -213 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 381 ألف US$ | 2.37 مليون US$ | -288 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 894 ألف US$ | 2.01 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | -4.66 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 21.3 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 17 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.52 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.52 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 668 ألف US$ | 484 ألف US$ | -2.24 مليون US$ | 294 ألف US$ | 544 ألف US$ | 544 ألف US$ | 945 ألف US$ | 289 ألف US$ | 127 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 57.8 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -169 مليون US$ | -117 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.59 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 48.8 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 111 مليون US$ | 108 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 853 ألف US$ | 2.13 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | 187 ألف US$ | -514 ألف US$ | -4.43 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | 19 مليون US$ | -119 ألف US$ | -78 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.76 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -524 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -320 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | 786 ألف US$ | 525 ألف US$ | -1.43 مليون US$ | -33 ألف US$ | -80 ألف US$ | -40 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 113 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 19 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.7 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -4.94 مليون US$ | -9.68 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.76 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -307 مليون US$ | 749 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -116 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -208 مليون US$ | -226 مليون US$ | -220 مليون US$ | -119 مليون US$ | -97.4 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 72.5 مليون US$ | 69 مليون US$ | 132 مليون US$ | 219 مليون US$ | 193 مليون US$ | 316 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 54 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.76 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -45.7 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -8.58 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -120 مليون US$ | -107 مليون US$ | 7.84 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -20.2 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.42 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | -5.44 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -7.13 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.8 مليون US$ | -52 مليون US$ | -98 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 54.8 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | -153 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | -292 ألف US$ | 46.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 111 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.07 مليون US$ | 845 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02