قائمة التدفقات النقدية لـ Applied Materials, Inc. (AMAT)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 36,500 موظف · الرئيس التنفيذي Gary E. Dickerson
- السعر
- 390.09 US$ -7.49%
- القيمة السوقية
- 310 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 310 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-20
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 4.06 US$
في Q3 '26 حققت Applied Materials, Inc. (AMAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.04 مليار US$، واستثمرت 707 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.33 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.62 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 130 مليون US$ | 91 مليون US$ | 96 مليون US$ | 95 مليون US$ | 110 مليون US$ | 105 مليون US$ | 103 مليون US$ | 113 مليون US$ | 110 مليون US$ | 127 مليون US$ | 135 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 115 مليون US$ | 170 مليون US$ | 134 مليون US$ | 132 مليون US$ | 141 مليون US$ | 195 مليون US$ | 159 مليون US$ | 158 مليون US$ | 141 مليون US$ | 207 مليون US$ | 169 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 198 مليون US$ | -72 مليون US$ | -134 مليون US$ | -179 مليون US$ | -248 مليون US$ | 668 مليون US$ | 4 مليون US$ | 280 مليون US$ | -313 مليون US$ | -78 مليون US$ | 152 مليون US$ | -49 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -743 مليون US$ | 352 مليون US$ | -414 مليون US$ | 584 مليون US$ | 595 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -723 مليون US$ | 588 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -394 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | 14 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -149 مليون US$ | -235 مليون US$ | -12 مليون US$ | 48 مليون US$ | 246 مليون US$ | 95 مليون US$ | -109 مليون US$ | -284 مليون US$ | -99 مليون US$ | -202 مليون US$ | -920 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.56 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 925 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 845 مليون US$ | 3.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -309 مليون US$ | -229 مليون US$ | -257 مليون US$ | -297 مليون US$ | -407 مليون US$ | -381 مليون US$ | -510 مليون US$ | -584 مليون US$ | -785 مليون US$ | -646 مليون US$ | -635 مليون US$ | -707 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 309 مليون US$ | 218 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -220 مليون US$ | -28 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -175 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -477 مليون US$ | -749 مليون US$ | -474 مليون US$ | -745 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -945 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 297 مليون US$ | 531 مليون US$ | 582 مليون US$ | 382 مليون US$ | 956 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 793 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -309 مليون US$ | -218 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 220 مليون US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -489 مليون US$ | -447 مليون US$ | -149 مليون US$ | -660 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -897 مليون US$ | 221 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -139 مليون US$ | -780 مليون US$ | -959 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -14 مليون US$ | 695 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 291 مليون US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -700 مليون US$ | -700 مليون US$ | -820 مليون US$ | -861 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -851 مليون US$ | -337 مليون US$ | -400 مليون US$ | -440 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -268 مليون US$ | -266 مليون US$ | -266 مليون US$ | -331 مليون US$ | -329 مليون US$ | -326 مليون US$ | -325 مليون US$ | -368 مليون US$ | -365 مليون US$ | -365 مليون US$ | -365 مليون US$ | -420 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15 مليون US$ | -192 مليون US$ | -41 مليون US$ | -25 مليون US$ | -135 مليون US$ | -142 مليون US$ | -35 مليون US$ | -33 مليون US$ | -38 مليون US$ | -229 مليون US$ | -80 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -966 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -522 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -831 مليون US$ | -931 مليون US$ | -814 مليون US$ | -889 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 100 مليون US$ | 721 مليون US$ | 221 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -265 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -111 مليون US$ | -790 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | -23 مليون US$ | -928 مليون US$ | 735 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.25 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 544 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 210 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 588 مليون US$ | 139 مليون US$ | 467 مليون US$ | 213 مليون US$ | 138 مليون US$ | 70 مليون US$ | 763 مليون US$ | 436 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 112 مليون US$ | 538 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 68 مليون US$ | 34 مليون US$ | 68 مليون US$ | 35 مليون US$ | 68 مليون US$ | 52 مليون US$ | 68 مليون US$ | 51 مليون US$ | 68 مليون US$ | 65 مليون US$ | 54 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.72 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 389 مليون US$ | 407 مليون US$ | 457 مليون US$ | 363 مليون US$ | 376 مليون US$ | 394 مليون US$ | 444 مليون US$ | 515 مليون US$ | 392 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 201 مليون US$ | 220 مليون US$ | 258 مليون US$ | 263 مليون US$ | 307 مليون US$ | 346 مليون US$ | 413 مليون US$ | 490 مليون US$ | 577 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 21 مليون US$ | -12 مليون US$ | 71 مليون US$ | 49 مليون US$ | 80 مليون US$ | 80 مليون US$ | -223 مليون US$ | 24 مليون US$ | -633 مليون US$ | 639 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 119 مليون US$ | -377 مليون US$ | -41 مليون US$ | -115 مليون US$ | -638 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 775 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15 مليون US$ | -63 مليون US$ | 4 مليون US$ | -19 مليون US$ | 60 مليون US$ | 78 مليون US$ | 32 مليون US$ | 40 مليون US$ | 47 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.47 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -253 مليون US$ | -345 مليون US$ | -622 مليون US$ | -441 مليون US$ | -422 مليون US$ | -668 مليون US$ | -787 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16 مليون US$ | -68 مليون US$ | -6 مليون US$ | -28 مليون US$ | -107 مليون US$ | -12 مليون US$ | -441 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.39 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.23 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -425 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | 571 مليون US$ | -443 مليون US$ | -130 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.21 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | 593 مليون US$ | 289 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.89 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -649 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -444 مليون US$ | -430 مليون US$ | -605 مليون US$ | -771 مليون US$ | -787 مليون US$ | -838 مليون US$ | -873 مليون US$ | -975 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 23 مليون US$ | 277 مليون US$ | -164 مليون US$ | -86 مليون US$ | 174 مليون US$ | -178 مليون US$ | -266 مليون US$ | -179 مليون US$ | 243 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.43 مليار US$ | 521 مليون US$ | -5.93 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -7.04 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.39 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -311 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | -365 مليون US$ | -3 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -781 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.21 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -157 مليون US$ | 194 مليون US$ | 300 مليون US$ | 522 مليون US$ | 542 مليون US$ | 851 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 957 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 151 مليون US$ | 186 مليون US$ | 219 مليون US$ | 219 مليون US$ | 219 مليون US$ | 205 مليون US$ | 205 مليون US$ | 205 مليون US$ | 205 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-01