قائمة التدفقات النقدية لـ Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 2,500 موظف · الرئيس التنفيذي Yvonne L. Greenstreet
- السعر
- 165.00 US$ -5.17%
- القيمة السوقية
- 22.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 21.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.75 US$
في Q3 '26 حققت Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 341 مليون US$، واستثمرت 69.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 271 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 501 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -138 مليون US$ | -65.9 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -112 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | 251 مليون US$ | 186 مليون US$ | 206 مليون US$ | 164 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | 108 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -53.1 مليون US$ | 454 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.64 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.79 مليون US$ | -121 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | -217 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | -205 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -282 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 98.9 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 151 مليون US$ | -7.68 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -223 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29.8 مليون US$ | -81.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -118 مليون US$ | 154 مليون US$ | 325 مليون US$ | 164 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -15.3 مليون US$ | -13 مليون US$ | -8.02 مليون US$ | -4.19 مليون US$ | -9.09 مليون US$ | -8.97 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 225 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -589 مليون US$ | -460 مليون US$ | -316 مليون US$ | -430 مليون US$ | -487 مليون US$ | -450 مليون US$ | -469 مليون US$ | -210 مليون US$ | -236 مليون US$ | -262 مليون US$ | -598 مليون US$ | -510 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 364 مليون US$ | 405 مليون US$ | 358 مليون US$ | 424 مليون US$ | 443 مليون US$ | 524 مليون US$ | 332 مليون US$ | 723 مليون US$ | 222 مليون US$ | 262 مليون US$ | 224 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -225 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.2 مليون US$ | -117 ألف US$ | 48.8 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | -450 ألف US$ | 0 US$ | -4.1 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -241 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | -141 مليون US$ | 501 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -363 مليون US$ | -312 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -494 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 0 US$ | 2.89 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.33 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 176 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -9 آلاف US$ | 36.2 مليون US$ | -1 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 39.2 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 131 مليون US$ | 103 مليون US$ | 31 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | -448 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10.9 مليون US$ | -9.94 مليون US$ | -3.12 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -927 ألف US$ | -5.7 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -220 مليون US$ | -131 مليون US$ | 287 مليون US$ | 131 مليون US$ | -134 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 377 مليون US$ | 166 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | -268 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -45.1 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -104 مليون US$ | -127 مليون US$ | 139 مليون US$ | 313 مليون US$ | 140 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.97 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 0 US$ | 2.37 مليون US$ | 0 US$ | 15.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 30.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.3 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 0 US$ | 73.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -410 مليون US$ | -491 مليون US$ | -761 مليون US$ | -886 مليون US$ | -858 مليون US$ | -853 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -440 مليون US$ | -278 مليون US$ | 314 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 75.5 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 158 مليون US$ | 175 مليون US$ | 140 مليون US$ | 166 مليون US$ | 231 مليون US$ | 222 مليون US$ | 272 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.98 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -54 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -107 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.2 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 402 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -163 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -214 مليون US$ | -445 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.51 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 216 مليون US$ | 350 مليون US$ | 258 مليون US$ | 262 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -308 مليون US$ | -383 مليون US$ | -563 مليون US$ | -278 مليون US$ | -615 مليون US$ | -642 مليون US$ | -541 مليون US$ | 104 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | 524 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -64.6 مليون US$ | -104 مليون US$ | -127 مليون US$ | -140 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -759 مليون US$ | -903 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.12 مليار US$ | 597 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -150 مليون US$ | 120 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 143 مليون US$ | -290 مليون US$ | 273 مليون US$ | -418 مليون US$ | -436 مليون US$ | -273 مليون US$ | 169 مليون US$ | -336 مليون US$ | -117 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 150 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | 200 مليون US$ | 500 مليون US$ | 254 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -547 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -596 ألف US$ | -257 ألف US$ | -3.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14.1 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 0 US$ | 71.3 مليون US$ | 695 مليون US$ | 501 مليون US$ | -87.6 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -8.27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 178 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 65.5 مليون US$ | 823 مليون US$ | 995 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 426 مليون US$ | 172 مليون US$ | 294 مليون US$ | -305 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -83 ألف US$ | 4.92 مليون US$ | -9.02 مليون US$ | -7.43 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 12.7 مليون US$ | 452 مليون US$ | -224 مليون US$ | 127 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | 323 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 154 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -372 مليون US$ | -487 مليون US$ | -690 مليون US$ | -419 مليون US$ | -685 مليون US$ | -718 مليون US$ | -613 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 111 ألف US$ | 114 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.1 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 775 ألف US$ | 172 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.6 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02