قائمة التدفقات النقدية لـ The Allstate Corporation (ALL)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 53,150 موظف · الرئيس التنفيذي Thomas Joseph Wilson
- السعر
- 259.87 US$ +1.54%
- القيمة السوقية
- 65.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 72.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04
في Q2 '26 حققت The Allstate Corporation (ALL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.63 مليار US$، واستثمرت 43 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.59 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 12.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -4 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 331 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 596 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 176 مليون US$ | 165 مليون US$ | 132 مليون US$ | 132 مليون US$ | 140 مليون US$ | 151 مليون US$ | 132 مليون US$ | 127 مليون US$ | 115 مليون US$ | 108 مليون US$ | 101 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 136 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -87 مليون US$ | 59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 826 مليون US$ | -457 مليون US$ | 174 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | -485 مليون US$ | 809 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 907 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 579 مليون US$ | 478 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 235 مليون US$ | 30 مليون US$ | 83 مليون US$ | 110 مليون US$ | -217 مليون US$ | 153 مليون US$ | 427 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | 221 مليون US$ | -7 مليون US$ | 424 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -55 مليون US$ | -71 مليون US$ | -41 مليون US$ | -56 مليون US$ | -63 مليون US$ | -50 مليون US$ | -92 مليون US$ | -44 مليون US$ | -80 مليون US$ | -89 مليون US$ | -40 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -141 مليون US$ | -131 مليون US$ | -107 مليون US$ | 0 US$ | -194 مليون US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.54 مليار US$ | -7.02 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -12 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | 0 US$ | 29.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -28.6 مليار US$ | -27 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.9 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 0 US$ | -9.6 مليار US$ | -18.9 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 26 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | -615 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -21.3 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | -430 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -845 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 145 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -99 مليون US$ | -340 مليون US$ | -360 مليون US$ | -434 مليون US$ | -614 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -233 مليون US$ | -233 مليون US$ | -233 مليون US$ | -243 مليون US$ | -243 مليون US$ | -243 مليون US$ | -244 مليون US$ | -265 مليون US$ | -264 مليون US$ | -263 مليون US$ | -261 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 52 مليون US$ | -45 مليون US$ | 16 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31 مليون US$ | 14 مليون US$ | 38 مليون US$ | 4 مليون US$ | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | -4 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -227 مليون US$ | -258 مليون US$ | -166 مليون US$ | -86 مليون US$ | -185 مليون US$ | -260 مليون US$ | -334 مليون US$ | -620 مليون US$ | -634 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -916 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -114 مليون US$ | 114 مليون US$ | -201 مليون US$ | 110 مليون US$ | 91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 161 مليون US$ | -138 مليون US$ | 128 مليون US$ | -251 مليون US$ | 217 مليون US$ | -112 مليون US$ | 136 مليون US$ | 155 مليون US$ | -64 مليون US$ | -253 مليون US$ | 19 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.18 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.88 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -213 مليون US$ | 4.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 382 مليون US$ | 483 مليون US$ | 511 مليون US$ | 647 مليون US$ | 686 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 847 مليون US$ | 704 مليون US$ | 555 مليون US$ | 482 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 35 مليون US$ | 0 US$ | 138 مليون US$ | 120 مليون US$ | 137 مليون US$ | 129 مليون US$ | 102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 136 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | -137 مليون US$ | -129 مليون US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 923 مليون US$ | 292 مليون US$ | 511 مليون US$ | 666 مليون US$ | 2 مليون US$ | -88 مليون US$ | -53 مليون US$ | 3.43 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 811 مليون US$ | 350 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -773 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 309 مليون US$ | 188 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.99 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -313 مليون US$ | -299 مليون US$ | -277 مليون US$ | -433 مليون US$ | -308 مليون US$ | -345 مليون US$ | -420 مليون US$ | -267 مليون US$ | -210 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -569 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -594 مليون US$ | 86 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | -288 مليون US$ | -180 مليون US$ | -814 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -37.3 مليار US$ | -38.8 مليار US$ | -44.4 مليار US$ | -39.9 مليار US$ | -47 مليار US$ | -41.9 مليار US$ | -46.5 مليار US$ | -33.3 مليار US$ | -51.7 مليار US$ | -90.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 35.8 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 80.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -145 مليون US$ | -46 مليون US$ | -135 مليون US$ | -149 مليون US$ | 653 مليون US$ | 639 مليون US$ | 268 مليون US$ | -37 مليون US$ | 56 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.53 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | 510 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -3 مليار US$ | -8.25 مليار US$ | -7.26 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.22 مليار US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 174 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -436 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 145 مليون US$ | -600 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.34 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -335 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -486 مليون US$ | -525 مليون US$ | -614 مليون US$ | -653 مليون US$ | -668 مليون US$ | -885 مليون US$ | -926 مليون US$ | -925 مليون US$ | -962 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -806 مليون US$ | -787 مليون US$ | -793 مليون US$ | -537 مليون US$ | -462 مليون US$ | -349 مليون US$ | 131 مليون US$ | 119 مليون US$ | 239 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.53 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -697 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -59 مليون US$ | 181 مليون US$ | -118 مليون US$ | -161 مليون US$ | 39 مليون US$ | 452 مليون US$ | -27 مليون US$ | -14 مليون US$ | -18 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.68 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01