قائمة التدفقات النقدية لـ Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)
TAI · Technology · Semiconductors · 578 موظف · الرئيس التنفيذي Shyang-Lin Shen
- السعر
- 3,395.00 NT$ -0.88%
- القيمة السوقية
- 293 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 254 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02
في Q2 '26 حققت Alchip Technologies, Limited (ALCHIP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.8 مليار NT$، واستثمرت 751 مليون NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.38 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.07 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.13 مليار NT$ | 1.41 مليار NT$ | 1.23 مليار NT$ | 1.59 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | 2.05 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 1.59 مليار NT$ | 1.48 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 1.64 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 459 مليون NT$ | 873 مليون NT$ | 407 مليون NT$ | 543 مليون NT$ | 743 مليون NT$ | 951 مليون NT$ | 890 مليون NT$ | 665 مليون NT$ | 694 مليون NT$ | 811 مليون NT$ | 692 مليون NT$ | 766 مليون NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 79 مليون NT$ | 81.7 مليون NT$ | 70.6 مليون NT$ | 34.6 مليون NT$ | 54.4 مليون NT$ | 44 مليون NT$ | 34.1 مليون NT$ | 10.3 مليون NT$ | 17.7 مليون NT$ | 17.4 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -296 مليون NT$ | 58.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -578 مليون NT$ | 4.13 مليار NT$ | -3.14 مليار NT$ | -2.86 مليار NT$ | -2.09 مليار NT$ | 2.64 مليار NT$ | 11.3 مليار NT$ | -3.48 مليار NT$ | 2.97 مليار NT$ | -4.03 مليار NT$ | -1.78 مليار NT$ | -5.86 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -48.9 مليون NT$ | -37 مليون NT$ | 2.54 مليار NT$ | -598 مليون NT$ | -655 مليون NT$ | 70.3 مليون NT$ | 78.9 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | -418 مليون NT$ | 702 مليون NT$ | 320 مليون NT$ | -337 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 749 مليون NT$ | 6.52 مليار NT$ | -1.17 مليار NT$ | -1.3 مليار NT$ | 300 مليون NT$ | 5.75 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | -2.31 مليار NT$ | 4.86 مليار NT$ | -1.04 مليار NT$ | 665 مليون NT$ | -3.8 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -671 مليون NT$ | -1.04 مليار NT$ | -695 مليون NT$ | -464 مليون NT$ | -1.05 مليار NT$ | 134 مليون NT$ | -1.39 مليار NT$ | -145 مليون NT$ | -550 مليون NT$ | -315 مليون NT$ | -398 مليون NT$ | -751 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -129 مليون NT$ | -16.4 مليون NT$ | 469 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3 آلاف NT$ | 3 آلاف NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.46 مليار NT$ | -1.57 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -807 مليون NT$ | -2.11 مليار NT$ | -738 مليون NT$ | -4.37 مليار NT$ | -2.04 مليار NT$ | -3.95 مليار NT$ | -1.07 مليار NT$ | -8.88 مليار NT$ | -7.86 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.61 مليار NT$ | 466 مليون NT$ | 3.7 مليار NT$ | 162 مليون NT$ | 1.42 مليار NT$ | 334 مليون NT$ | 2.04 مليار NT$ | 968 مليون NT$ | 3.07 مليار NT$ | 725 مليون NT$ | 4.45 مليار NT$ | 4.41 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 235 مليون NT$ | 113 مليون NT$ | -2.17 مليون NT$ | 205 مليون NT$ | 138 مليون NT$ | 106 مليون NT$ | 333 مليون NT$ | 168 مليون NT$ | 379 مليون NT$ | -590 ألف NT$ | 317 ألف NT$ | -579 ألف NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.41 مليار NT$ | -2.05 مليار NT$ | 1.78 مليار NT$ | -904 مليون NT$ | -1.61 مليار NT$ | -165 مليون NT$ | -3.39 مليار NT$ | -1.05 مليار NT$ | -1.05 مليار NT$ | -662 مليون NT$ | -4.83 مليار NT$ | -4.2 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -60.1 مليون NT$ | -11 مليون NT$ | -15.1 مليون NT$ | -11.3 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -903 مليون NT$ | -27.7 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.76 مليار NT$ | -54.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.86 مليار NT$ | -86.1 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -29.7 مليون NT$ | -13.1 مليون NT$ | 13 مليار NT$ | -11.1 مليون NT$ | -1.82 مليار NT$ | -11 مليون NT$ | -15.1 مليون NT$ | -11.3 مليون NT$ | -3.44 مليون NT$ | -10.5 مليون NT$ | -12.2 مليون NT$ | -57.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.13 مليار NT$ | 20.3 مليون NT$ | 13 مليار NT$ | 619 مليون NT$ | -1.76 مليار NT$ | 964 مليون NT$ | 99.4 مليون NT$ | 27.4 مليون NT$ | -2.82 مليار NT$ | 41 مليون NT$ | 97.8 مليون NT$ | 18.4 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 193 مليون NT$ | -332 مليون NT$ | 704 مليون NT$ | 325 مليون NT$ | -461 مليون NT$ | 780 مليون NT$ | 427 مليون NT$ | -3.88 مليار NT$ | 1.22 مليار NT$ | 1.03 مليار NT$ | 572 مليون NT$ | -143 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 661 مليون NT$ | 4.16 مليار NT$ | 14.3 مليار NT$ | -1.26 مليار NT$ | -3.53 مليار NT$ | 7.33 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | -7.21 مليار NT$ | 2.21 مليار NT$ | -632 مليون NT$ | -3.5 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 78.4 مليون NT$ | 5.48 مليار NT$ | -1.87 مليار NT$ | -1.91 مليار NT$ | -947 مليون NT$ | 5.69 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | -2.67 مليار NT$ | 4.26 مليار NT$ | -1.24 مليار NT$ | 287 مليون NT$ | -4.38 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -201 مليون NT$ | 359 مليون NT$ | 335 مليون NT$ | 525 مليون NT$ | 1.09 مليار NT$ | 1.9 مليار NT$ | 2.38 مليار NT$ | 4.2 مليار NT$ | 7.81 مليار NT$ | 5.6 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 608 مليون NT$ | 501 مليون NT$ | 786 مليون NT$ | 929 مليون NT$ | 1.09 مليار NT$ | 1.53 مليار NT$ | 2.06 مليار NT$ | 2.02 مليار NT$ | 2.64 مليار NT$ | 3.06 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.01 مليون NT$ | 20 مليون NT$ | 47.7 مليون NT$ | 52.9 مليون NT$ | 79.5 مليون NT$ | 244 مليون NT$ | 382 مليون NT$ | 343 مليون NT$ | 204 مليون NT$ | 79.5 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 80.6 مليون NT$ | -18 مليون NT$ | 4.85 مليون NT$ | -83 مليون NT$ | -33.5 مليون NT$ | -238 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.5 مليون NT$ | 353 مليون NT$ | -199 مليون NT$ | 192 مليون NT$ | 2.24 مليار NT$ | -3.19 مليار NT$ | -4.75 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | -5.46 مليار NT$ | 6.75 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 45.1 مليون NT$ | 26.9 مليون NT$ | 44.9 مليون NT$ | 48 مليون NT$ | 84.5 مليون NT$ | 91.8 مليون NT$ | -322 مليون NT$ | -303 مليون NT$ | -1.84 مليار NT$ | 1.25 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 535 مليون NT$ | 1.24 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | 1.66 مليار NT$ | 4.55 مليار NT$ | 345 مليون NT$ | -246 مليون NT$ | 9.31 مليار NT$ | 3.36 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -455 مليون NT$ | -597 مليون NT$ | -865 مليون NT$ | -864 مليون NT$ | -1.61 مليار NT$ | -1.71 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | -3.26 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -2.65 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -113 مليون NT$ | -82.6 مليون NT$ | 153 مليون NT$ | -282 مليون NT$ | -291 مليون NT$ | -344 مليون NT$ | 4.44 مليون NT$ | 0 NT$ | -67 مليون NT$ | 198 ألف NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 290 مليون NT$ | -28.2 مليون NT$ | -721 مليون NT$ | -510 مليون NT$ | -568 مليون NT$ | -4.88 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -6.13 مليار NT$ | -4.81 مليار NT$ | -11.4 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 78.5 مليون NT$ | 79.6 مليون NT$ | 289 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | 189 مليون NT$ | 910 مليون NT$ | 4.79 مليار NT$ | 4.03 مليار NT$ | 5.61 مليار NT$ | 6.8 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 161 مليون NT$ | 123 مليون NT$ | -114 مليون NT$ | 353 مليون NT$ | 330 مليون NT$ | 312 مليون NT$ | 48.6 مليون NT$ | 241 مليون NT$ | 594 مليون NT$ | -10.9 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -38.7 مليون NT$ | -505 مليون NT$ | -1.26 مليار NT$ | -295 مليون NT$ | -1.95 مليار NT$ | -5.71 مليار NT$ | 1.48 مليار NT$ | -5.12 مليار NT$ | -676 مليون NT$ | -7.3 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -408 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 15.5 مليون NT$ | -42.3 مليون NT$ | 0 NT$ | -55.4 مليون NT$ | 0 NT$ | -97.6 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -21.7 مليون NT$ | 0 NT$ | -158 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -206 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -29.7 مليون NT$ | 0 NT$ | -64 مليون NT$ | -90.7 مليون NT$ | -214 مليون NT$ | -465 مليون NT$ | -846 مليون NT$ | -931 مليون NT$ | -1.82 مليار NT$ | -2.95 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -21.7 مليون NT$ | -83.9 مليون NT$ | -201 مليون NT$ | -35 مليون NT$ | -15.6 مليون NT$ | -50.6 مليون NT$ | 4.43 مليون NT$ | -101 مليون NT$ | -97.6 مليون NT$ | -40.2 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -459 مليون NT$ | -63.8 مليون NT$ | -224 مليون NT$ | -76.4 مليون NT$ | -188 مليون NT$ | 4.77 مليار NT$ | -766 مليون NT$ | 1.28 مليار NT$ | 12.9 مليار NT$ | -2.65 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21.7 مليون NT$ | -85.2 مليون NT$ | 42.8 مليون NT$ | -58.2 مليون NT$ | -203 مليون NT$ | -147 مليون NT$ | 462 مليون NT$ | -78.9 مليون NT$ | 1.35 مليار NT$ | -1.21 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 15.6 مليون NT$ | 588 مليون NT$ | -420 مليون NT$ | 1.24 مليار NT$ | 2.21 مليار NT$ | -739 مليون NT$ | 927 مليون NT$ | 5.38 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | 5.58 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 79.9 مليون NT$ | 645 مليون NT$ | 154 مليون NT$ | 801 مليون NT$ | 2.94 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.61 مليار NT$ | 6.05 مليار NT$ | 745 مليون NT$ | 14.5 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02