قائمة التدفقات النقدية لـ Albemarle Corporation (ALB)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 7,800 موظف · الرئيس التنفيذي Jerry Kent Jr.
- السعر
- 91.00 US$ -2.43%
- القيمة السوقية
- 10.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 2.53 US$
في Q2 '26 حققت Albemarle Corporation (ALB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 710 مليون US$، واستثمرت 71.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 638 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.34 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 321 مليون US$ | -603 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | -177 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 85.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -148 مليون US$ | -402 مليون US$ | 329 مليون US$ | 499 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 105 مليون US$ | 144 مليون US$ | 124 مليون US$ | 138 مليون US$ | 164 مليون US$ | 163 مليون US$ | 162 مليون US$ | 169 مليون US$ | 164 مليون US$ | 164 مليون US$ | 158 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.45 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 9 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 7.88 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -38 مليون US$ | 284 مليون US$ | 116 مليون US$ | -246 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -118 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -177 مليون US$ | -183 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 399 مليون US$ | 450 مليون US$ | 535 مليون US$ | -22 مليون US$ | 243 مليون US$ | 151 مليون US$ | 322 مليون US$ | -144 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 408 مليون US$ | 254 مليون US$ | -116 مليون US$ | 246 مليون US$ | 649 مليون US$ | -673 مليون US$ | 355 مليون US$ | -431 مليون US$ | 128 مليون US$ | 221 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 629 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | 98 مليون US$ | 367 مليون US$ | 227 مليون US$ | 674 ألف US$ | 545 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | 356 مليون US$ | 388 مليون US$ | 346 مليون US$ | 710 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -546 مليون US$ | -684 مليون US$ | -579 مليون US$ | -455 مليون US$ | -295 مليون US$ | -356 مليون US$ | -183 مليون US$ | -120 مليون US$ | -132 مليون US$ | -155 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -71.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -35.1 مليون US$ | -383 مليون US$ | -74 ألف US$ | -74 ألف US$ | -69 ألف US$ | -53 ألف US$ | -60 ألف US$ | -60 ألف US$ | -60 ألف US$ | -59 ألف US$ | -59 ألف US$ | 525 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -119 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -22.7 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 125 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -82 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 28 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 483 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 515 مليون US$ | -532 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -663 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -495 مليون US$ | -445 مليون US$ | -317 مليون US$ | -328 مليون US$ | -179 مليون US$ | 363 مليون US$ | -153 مليون US$ | -177 مليون US$ | 541 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 174 مليون US$ | 471 مليون US$ | -621 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | -441 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.07 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.94 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -46.9 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -47 مليون US$ | -47 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -27.7 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -78 ألف US$ | 79 ألف US$ | -2.34 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -308 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 99.7 مليون US$ | 397 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -113 مليون US$ | -110 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -120 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -90.5 مليون US$ | -533 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -80.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -63.7 مليون US$ | 55 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.93 مليون US$ | -712 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -226 مليون US$ | -166 مليون US$ | -472 مليون US$ | 326 مليون US$ | 288 مليون US$ | 125 مليون US$ | -314 مليون US$ | -528 مليون US$ | 542 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 83 مليون US$ | -782 مليون US$ | -481 مليون US$ | -88.1 مليون US$ | -76 مليون US$ | -355 مليون US$ | 363 مليون US$ | -127 مليون US$ | 223 مليون US$ | 233 مليون US$ | 248 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 681 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 739 مليون US$ | 604 مليون US$ | 447 مليون US$ | 200 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -465 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 226 مليون US$ | 197 مليون US$ | 201 مليون US$ | 213 مليون US$ | 232 مليون US$ | 254 مليون US$ | 301 مليون US$ | 430 مليون US$ | 589 مليون US$ | 659 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 21.1 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | -230 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 239 مليون US$ | -392 مليون US$ | -152 مليون US$ | -114 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | 737 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -449 مليون US$ | 422 مليون US$ | -306 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | 186 مليون US$ | -203 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 696 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 733 مليون US$ | 304 مليون US$ | 546 مليون US$ | 719 مليون US$ | 799 مليون US$ | 344 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 688 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -197 مليون US$ | -318 مليون US$ | -700 مليون US$ | -852 مليون US$ | -850 مليون US$ | -954 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -590 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.12 مليار US$ | -39.8 مليون US$ | 402 مليون US$ | -820 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 283 مليون US$ | -163 مليون US$ | -427 مليون US$ | -270 ألف US$ | -239 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -275 ألف US$ | -5.87 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -6.49 مليون US$ | -706 ألف US$ | -204 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 305 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 384 ألف US$ | 903 ألف US$ | 3.77 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 222 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 411 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.4 مليون US$ | 0 US$ | 6.49 مليون US$ | 706 ألف US$ | 0 US$ | 29.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.92 مليار US$ | -358 مليون US$ | -304 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -864 مليون US$ | -667 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -146 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.42 مليار US$ | -612 مليون US$ | -114 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 340 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 868 مليون US$ | 944 مليون US$ | -632 مليون US$ | -455 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -250 مليون US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -135 مليون US$ | -141 مليون US$ | -145 مليون US$ | -152 مليون US$ | -162 مليون US$ | -178 مليون US$ | -184 مليون US$ | -187 مليون US$ | -189 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28.6 مليون US$ | -83.9 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -101 مليون US$ | -719 ألف US$ | -113 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -133 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.58 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -787 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 177 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 612 مليون US$ | 624 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | -834 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -20 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.06 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -582 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 134 مليون US$ | -307 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -609 مليون US$ | 302 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 537 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -154 مليون US$ | -132 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -609 مليون US$ | 646 مليون US$ | -828 مليون US$ | -993 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 248 مليون US$ | 319 مليون US$ | 263 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.7 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 151 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02