قائمة التدفقات النقدية لـ Astera Labs, Inc. (ALAB)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 756 موظف · الرئيس التنفيذي Jitendra Mohan
- السعر
- 258.70 US$ -10.93%
- القيمة السوقية
- 44.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 1.19 US$
في Q2 '26 حققت Astera Labs, Inc. (ALAB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 87.7 مليون US$، واستثمرت 20.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 67.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 277 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.12 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -93 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 45 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 478 ألف US$ | 540 ألف US$ | 614 ألف US$ | 717 ألف US$ | 849 ألف US$ | 974 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.71 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.1 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 701 ألف US$ | 299 ألف US$ | 494 ألف US$ | 911 ألف US$ | -2.69 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 356 ألف US$ | -985 ألف US$ | 759 ألف US$ | 10.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -334 ألف US$ | 14.4 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 135 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -736 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.8 مليون US$ | -65 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -75.6 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -322 مليون US$ | -379 مليون US$ | -206 مليون US$ | -191 مليون US$ | -214 مليون US$ | -260 مليون US$ | -193 مليون US$ | -157 مليون US$ | -203 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 131 مليون US$ | 191 مليون US$ | 152 مليون US$ | 171 مليون US$ | 168 مليون US$ | 138 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -56.3 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -302 مليون US$ | -359 مليون US$ | -91.4 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -94 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -210 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.07 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 644 ألف US$ | -849 ألف US$ | -20.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.72 مليون US$ | 0 US$ | 4.35 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 644 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | 652 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | 952 ألف US$ | 5.65 مليون US$ | 386 ألف US$ | 4.74 مليون US$ | 952 ألف US$ | 3.73 مليون US$ | 82 ألف US$ | 7.05 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -73 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -56 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 651 مليون US$ | -275 مليون US$ | -295 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.07 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 228 ألف US$ | 31.1 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 133 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 67 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -58.3 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 807 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 6.83 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.2 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 235 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.97 مليون US$ | -9.68 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.38 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -726 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -35.9 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | 137 مليون US$ | 319 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -3.87 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -88.7 مليون US$ | -126 مليون US$ | -931 مليون US$ | -858 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليون US$ | 111 مليون US$ | 209 مليون US$ | 683 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -1.41 مليون US$ | -500 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -90.6 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -758 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| إعادة شراء الأسهم | -313 ألف US$ | -210 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.12 مليون US$ | -292 ألف US$ | -15.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 مليون US$ | -502 ألف US$ | 656 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | 25.2 مليون US$ | -31 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -39.8 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02