قائمة التدفقات النقدية لـ Akeso, Inc. (AKESO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 4,082 موظف · الرئيس التنفيذي Yu Xia
- السعر
- 78.90 HK$ -3.19%
- القيمة السوقية
- 72.7 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 57.8 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-31
في Q2 '26 حققت Akeso, Inc. (AKESO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 222 مليون CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -104 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -504 مليون CN¥ | -425 مليون CN¥ | -650 مليون CN¥ | -630 مليون CN¥ | -538 مليون CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | -497 مليون CN¥ | -239 مليون CN¥ | -276 مليون CN¥ | -570 مليون CN¥ | -534 مليون CN¥ | -424 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.9 مليون CN¥ | 19 مليون CN¥ | 39.6 مليون CN¥ | 45.5 مليون CN¥ | 60.5 مليون CN¥ | 66.7 مليون CN¥ | 75.7 مليون CN¥ | 88.9 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 293 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | 30.6 مليون CN¥ | 26.1 مليون CN¥ | 22.5 مليون CN¥ | 4.24 مليون CN¥ | 30.1 مليون CN¥ | 9.54 مليون CN¥ | -9.54 مليون CN¥ | 27.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -259 مليون CN¥ | -95.8 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 272 مليون CN¥ | 10.1 مليون CN¥ | -79 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -144 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | -13.3 مليون CN¥ | -52.2 مليون CN¥ | -82.6 مليون CN¥ | 94.5 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -217 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | -75.2 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 187 مليون CN¥ | 62.2 مليون CN¥ | -350 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | 260 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 10.6 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | 267 مليون CN¥ | 74.7 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -416 مليون CN¥ | -346 مليون CN¥ | -655 مليون CN¥ | -581 مليون CN¥ | -660 مليون CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | -403 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -851 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -270 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | -479 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -371 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | -481 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -157 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.17 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 192 مليون CN¥ | -69.6 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | 463 مليون CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -7.33 مليون CN¥ | -745 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -78.4 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -283 مليون CN¥ | -607 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | 219 مليون CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -745 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 238 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 457 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 631 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 315 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 91.7 مليون CN¥ | 425 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -51.7 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -104 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -97.6 مليون CN¥ | 975 مليون CN¥ | 425 مليون CN¥ | -19.3 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -40.7 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | 740 مليون CN¥ | 3.41 مليار CN¥ | 506 مليون CN¥ | -5 مليون CN¥ | -4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -97.6 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 373 مليون CN¥ | 407 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 591 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 506 مليون CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | 316 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -211 مليون CN¥ | -19.6 مليون CN¥ | -29 مليون CN¥ | 36.1 مليون CN¥ | 58.9 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | -89.7 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | 16 مليون CN¥ | -21.8 مليون CN¥ | 51.7 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -803 مليون CN¥ | 479 مليون CN¥ | -522 مليون CN¥ | -421 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | -2.49 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | -148 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -686 مليون CN¥ | -645 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -878 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | -774 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | 63.7 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -104 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -154 مليون CN¥ | -335 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | -515 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | 58.2 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 347 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 48.6 مليون CN¥ | 34.3 مليون CN¥ | 6.42 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -300 مليون CN¥ | 193 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 35.4 مليون CN¥ | 1.45 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -236 مليون CN¥ | 60.2 مليون CN¥ | 418 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -17.5 مليون CN¥ | 97.9 مليون CN¥ | 621 مليون CN¥ | 61.1 مليون CN¥ | -32.8 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | 82.2 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -123 مليون CN¥ | -220 مليون CN¥ | -618 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | -528 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -74.2 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -444 مليون CN¥ | -712 مليون CN¥ | -776 مليون CN¥ | -879 مليون CN¥ | -586 مليون CN¥ | -722 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.46 مليون CN¥ | -99.2 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | 205 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -156 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -735 مليون CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.77 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 776 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | 2.66 مليار CN¥ | 8.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.33 مليون CN¥ | 8.38 مليون CN¥ | -111 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -26.4 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -556 مليون CN¥ | -580 مليون CN¥ | -890 مليون CN¥ | -4 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | -4.17 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 31.6 مليون CN¥ | 85.7 مليون CN¥ | 36.9 مليون CN¥ | 645 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 948 مليون CN¥ | 655 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -51.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 215 مليون CN¥ | -62.8 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 862 ألف CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -410 مليون CN¥ | -28.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 246 مليون CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 2.88 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 961 مليون CN¥ | 3.39 مليار CN¥ | 3.72 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.72 مليون CN¥ | -10.4 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | 95.1 مليون CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | 34.6 مليون CN¥ | 70.9 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 99.4 مليون CN¥ | 872 مليون CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | -42.9 مليون CN¥ | -549 مليون CN¥ | -550 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -198 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.