قائمة التدفقات النقدية لـ Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 11,000 موظف · الرئيس التنفيذي F. Thomson Leighton
- السعر
- 92.72 US$ -6.70%
- القيمة السوقية
- 13.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 21.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.67 US$
في Q2 '26 حققت Akamai Technologies, Inc. (AKAM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 326 مليون US$، واستثمرت 226 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 101 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 630 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 175 مليون US$ | 132 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 140 مليون US$ | 123 مليون US$ | 104 مليون US$ | 140 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 149 مليون US$ | 148 مليون US$ | 156 مليون US$ | 159 مليون US$ | 166 مليون US$ | 168 مليون US$ | 174 مليون US$ | 175 مليون US$ | 177 مليون US$ | 183 مليون US$ | 184 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 87 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 103 مليون US$ | 99 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | 115 مليون US$ | 119 مليون US$ | 129 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -10.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -34.4 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -184 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -109 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.84 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 359 مليون US$ | 389 مليون US$ | 352 مليون US$ | 431 مليون US$ | 393 مليون US$ | 344 مليون US$ | 251 مليون US$ | 459 مليون US$ | 442 مليون US$ | 367 مليون US$ | 313 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -134 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -91 مليون US$ | -113 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -118 مليون US$ | -146 مليون US$ | -195 مليون US$ | -205 مليون US$ | -192 مليون US$ | -226 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 155 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | 0 US$ | -434 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55.9 مليون US$ | 0 US$ | -37 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.05 مليار US$ | 108 مليون US$ | -170 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | -663 مليون US$ | -181 مليون US$ | -113 مليون US$ | -161 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 106 مليون US$ | -207 مليون US$ | 182 مليون US$ | 337 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 206 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -87.1 مليون US$ | -145 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -198 مليون US$ | -111 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 71 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.16 مليار US$ | -316 مليون US$ | -152 مليون US$ | -287 مليون US$ | -116 مليون US$ | -244 مليون US$ | 877 مليون US$ | -683 مليون US$ | -368 مليون US$ | -366 مليون US$ | -319 مليون US$ | -2.25 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.08 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 277 مليون US$ | -392 ألف US$ | -594 ألف US$ | 0 US$ | 3.45 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -113 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -125 مليون US$ | -128 مليون US$ | -166 مليون US$ | -138 مليون US$ | -500 مليون US$ | -300 مليون US$ | -800 مليون US$ | 0 US$ | -206 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.81 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -90.5 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 807 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -107 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 975 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -216 مليون US$ | -160 مليون US$ | -162 مليون US$ | -141 مليون US$ | -552 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -292 مليون US$ | 2.78 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.02 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -5.29 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 163 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 123 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 581 مليون US$ | -249 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | -304 مليون US$ | 855 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 162 مليون US$ | 255 مليون US$ | 178 مليون US$ | 267 مليون US$ | 207 مليون US$ | 181 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 235 مليون US$ | 247 مليون US$ | 162 مليون US$ | 121 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.8 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 104 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.26 مليون US$ | 718 ألف US$ | 74.9 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 864 ألف US$ | 9.41 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 321 مليون US$ | 223 مليون US$ | 298 مليون US$ | 478 مليون US$ | 557 مليون US$ | 652 مليون US$ | 524 مليون US$ | 548 مليون US$ | 505 مليون US$ | 452 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 334 مليون US$ | 372 مليون US$ | 435 مليون US$ | 441 مليون US$ | 478 مليون US$ | 551 مليون US$ | 593 مليون US$ | 571 مليون US$ | 648 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 145 مليون US$ | 164 مليون US$ | 184 مليون US$ | 187 مليون US$ | 197 مليون US$ | 203 مليون US$ | 217 مليون US$ | 328 مليون US$ | 393 مليون US$ | 459 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 9.63 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 933 ألف US$ | -33.8 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -105 مليون US$ | -23 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33.4 مليون US$ | -12 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -5.32 مليون US$ | -131 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23.7 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 59 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 872 مليون US$ | 801 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -181 مليون US$ | -254 مليون US$ | -218 مليون US$ | -360 مليون US$ | -514 مليون US$ | -329 مليون US$ | -241 مليون US$ | -458 مليون US$ | -390 مليون US$ | -820 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -95.4 مليون US$ | -369 مليون US$ | -79 ألف US$ | -201 مليون US$ | -128 مليون US$ | -599 مليون US$ | -872 مليون US$ | -106 مليون US$ | -434 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -781 مليون US$ | -326 مليون US$ | -874 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -933 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -236 مليون US$ | -965 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 723 مليون US$ | 653 مليون US$ | 775 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 732 مليون US$ | 577 مليون US$ | 686 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -135 مليون US$ | -162 مليون US$ | -190 مليون US$ | -202 مليون US$ | -246 مليون US$ | -221 مليون US$ | -223 مليون US$ | -399 مليون US$ | -424 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -469 مليون US$ | -459 مليون US$ | -507 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -647 مليون US$ | -622 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -799 مليون US$ | -541 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليار US$ | 133 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.25 مليار US$ | 0 US$ | 276 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -374 مليون US$ | -361 مليون US$ | -750 مليون US$ | -335 مليون US$ | -194 مليون US$ | -522 مليون US$ | -608 مليون US$ | -654 مليون US$ | -557 مليون US$ | -800 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | -149 مليون US$ | -147 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -150 مليون US$ | -122 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -360 مليون US$ | -365 مليون US$ | 234 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -224 مليون US$ | -562 مليون US$ | -634 مليون US$ | 443 مليون US$ | -680 مليون US$ | -588 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.89 مليون US$ | 13 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 34.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 723 مليون US$ | -643 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 184 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 556 مليون US$ | 386 مليون US$ | 603 مليون US$ | 496 مليون US$ | 483 مليون US$ | 859 مليون US$ | 816 مليون US$ | 618 مليون US$ | 834 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 120 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 184 مليون US$ | 134 مليون US$ | 136 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 639 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | 6.33 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02