قائمة التدفقات النقدية لـ Affirm Holdings, Inc. (AFRM)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 2,358 موظف · الرئيس التنفيذي Max Rafailovych Levchin
- السعر
- 73.47 US$ -1.83%
- القيمة السوقية
- 21.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q4 '26 حققت Affirm Holdings, Inc. (AFRM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 296 مليون US$، واستثمرت 66.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 229 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 993 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -172 مليون US$ | -167 مليون US$ | -134 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -100 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 130 مليون US$ | 103 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 40.1 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 37 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 64 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 112 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -14.8 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -154 مليون US$ | 125 مليون US$ | -112 مليون US$ | 119 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 133 مليون US$ | 184 مليون US$ | 153 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 136 مليون US$ | 5.78 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 18 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 98.9 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 208 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 197 مليون US$ | 312 مليون US$ | 210 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 375 مليون US$ | 174 مليون US$ | 387 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -35.8 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -53 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -96.8 مليون US$ | -96.5 مليون US$ | -268 مليون US$ | -525 مليون US$ | -137 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -369 مليون US$ | -270 مليون US$ | -9.94 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 262 مليون US$ | 220 مليون US$ | 410 مليون US$ | 245 مليون US$ | 216 مليون US$ | 505 مليون US$ | 264 مليون US$ | 231 مليون US$ | 4.5 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -146 مليون US$ | -709 مليون US$ | -242 مليون US$ | -220 مليون US$ | -610 مليون US$ | -502 مليون US$ | 193 مليون US$ | -364 مليون US$ | 5.36 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.9 مليون US$ | -625 مليون US$ | -147 مليون US$ | -538 مليون US$ | -575 مليون US$ | -89.1 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -455 مليون US$ | -140 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 149 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 192 مليون US$ | 530 مليون US$ | 186 مليون US$ | 188 مليون US$ | 530 مليون US$ | 472 مليون US$ | -153 مليون US$ | 445 مليون US$ | 128 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -133 مليون US$ | 923 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -112 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -43.4 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -328 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -58 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 149 مليون US$ | 506 مليون US$ | 112 مليون US$ | 146 مليون US$ | 466 مليون US$ | 144 مليون US$ | -246 مليون US$ | 387 مليون US$ | 110 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -153 مليون US$ | 866 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.3 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | -3.58 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 229 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | 172 مليون US$ | -324 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 353 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 341 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | 380 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 63.1 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 162 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 153 مليون US$ | 268 مليون US$ | 157 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 320 مليون US$ | 118 مليون US$ | 325 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 312 ألف US$ | 259 ألف US$ | 17 ألف US$ | 599 ألف US$ | 454 ألف US$ | 656 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 0 US$ | 1.55 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 64.9 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 86 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -120 مليون US$ | -113 مليون US$ | -441 مليون US$ | -707 مليون US$ | -985 مليون US$ | -518 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.27 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 20 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 135 مليون US$ | 169 مليون US$ | 225 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 293 مليون US$ | 391 مليون US$ | 452 مليون US$ | 345 مليون US$ | 321 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 36 ألف US$ | 385 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.46 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20.7 مليون US$ | 31 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | -135 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 43.3 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 546 مليون US$ | 517 مليون US$ | 245 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -92.5 مليون US$ | -79 مليون US$ | -193 مليون US$ | -162 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 450 مليون US$ | 794 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -19.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | -121 مليون US$ | -159 مليون US$ | -192 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -222 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.89 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.84 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -986 مليون US$ | -824 مليون US$ | -47.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 147 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 311 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.41 مليار US$ | -232 مليون US$ | -779 مليون US$ | -389 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -354 مليون US$ | -253 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 274 مليون US$ | 326 مليون US$ | 963 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -17.1 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -813 ألف US$ | -86 ألف US$ | -109 ألف US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -124 مليون US$ | -125 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -183 مليون US$ | -292 مليون US$ | -325 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 566 مليون US$ | 302 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 913 مليون US$ | 751 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 238 مليون US$ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | 81 ألف US$ | -2.68 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 358 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | -142 مليون US$ | -291 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 461 مليون US$ | 677 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -114 مليون US$ | -100 مليون US$ | -213 مليون US$ | -274 مليون US$ | -109 مليون US$ | 291 مليون US$ | 602 مليون US$ | 993 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 219 ألف US$ | 220 ألف US$ | 808 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 27.8 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 163 مليون US$ | 318 مليون US$ | 404 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02