قائمة التدفقات النقدية لـ American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17,581 موظف · الرئيس التنفيذي William J. Fehrman
- السعر
- 126.53 US$ -0.19%
- القيمة السوقية
- 68.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 124 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.36 US$
في Q3 '26 حققت American Electric Power Company, Inc. (AEP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.35 مليار US$، واستثمرت 3.5 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.16 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.01 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 338 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 340 مليون US$ | 962 مليون US$ | 664 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1 مليار US$ | 489 مليون US$ | 903 مليون US$ | 747 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 878 مليون US$ | 787 مليون US$ | 822 مليون US$ | 853 مليون US$ | 828 مليون US$ | 833 مليون US$ | 853 مليون US$ | 880 مليون US$ | 923 مليون US$ | 907 مليون US$ | 910 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 50.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -473 مليون US$ | -203 مليون US$ | 360 مليون US$ | 146 مليون US$ | -585 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | -130 مليون US$ | 478 مليون US$ | -113 مليون US$ | 188 مليون US$ | 144 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 493 مليون US$ | -176 مليون US$ | -182 مليون US$ | 717 مليون US$ | 949 مليون US$ | -126 مليون US$ | -277 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 651 مليون US$ | -392 مليون US$ | -118 مليون US$ | -316 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 49.8 مليون US$ | 28 مليون US$ | 122 مليون US$ | -504 مليون US$ | -129 مليون US$ | -136 مليون US$ | -513 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | -136 مليون US$ | -87 مليون US$ | 140 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.34 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.68 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -28.6 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -9.8 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -8.49 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -402 مليون US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | -1.66 مليار US$ | -607 مليون US$ | -965 مليون US$ | 965 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -664 مليون US$ | -590 مليون US$ | -600 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -525 مليون US$ | -603 مليون US$ | -734 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -574 مليون US$ | -575 مليون US$ | -689 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 655 مليون US$ | 573 مليون US$ | 585 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 535 مليون US$ | 587 مليون US$ | 725 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 586 مليون US$ | 555 مليون US$ | 661 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 65.4 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -5 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 259 مليون US$ | -6.76 مليار US$ | 50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.62 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 688 مليون US$ | 588 مليون US$ | 122 مليون US$ | -152 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -350 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -467 مليون US$ | -467 مليون US$ | -469 مليون US$ | -544 مليون US$ | -497 مليون US$ | -501 مليون US$ | -500 مليون US$ | -497 مليون US$ | -510 مليون US$ | -520 مليون US$ | -519 مليون US$ | -519 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.7 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 600 ألف US$ | -18.7 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | -57.2 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | 8 مليون US$ | 495 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 259 مليون US$ | 130 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | -602 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 698 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 770 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -28.1 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | 46 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 828 مليون US$ | -839 مليون US$ | 71 مليون US$ | 76 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -342 مليون US$ | -353 مليون US$ | -131 مليون US$ | 294 مليون US$ | -776 مليون US$ | -686 مليون US$ | 3.31 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 16.1 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 0 US$ | 7.1 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 800 ألف US$ | -60.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 368 مليون US$ | 513 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 350 مليون US$ | 596 مليون US$ | 369 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 611 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.09 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 66.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 63.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -50 مليون US$ | 872 مليون US$ | 104 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | 153 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | -178 مليون US$ | 185 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -396 مليون US$ | -404 مليون US$ | 766 مليون US$ | -335 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -76.6 مليون US$ | -238 مليون US$ | -704 مليون US$ | 510 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.2 مليار US$ | -236 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 37 مليون US$ | -232 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | 49.5 مليون US$ | 136 مليون US$ | -133 مليون US$ | -777 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.52 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.91 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -6.77 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -7.77 مليار US$ | -8.58 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -108 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -918 مليون US$ | -6.25 مليار US$ | -767 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -37.3 مليون US$ | -607 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.02 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15.6 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | 75.8 مليون US$ | -600 ألف US$ | 6.36 مليار US$ | 151 مليون US$ | 268 مليون US$ | 122 مليون US$ | 142 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.99 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -6.35 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | -6.23 مليار US$ | -6.43 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | -6.27 مليار US$ | -7.6 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.61 مليار US$ | 625 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.12 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14.3 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | 43 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -189 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 504 مليون US$ | -605 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 659 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 34.1 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | -178 مليون US$ | -133 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -390 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -966 مليون US$ | 6.81 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09