قائمة التدفقات النقدية لـ Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · 10,125 موظف · الرئيس التنفيذي Ammar Al-Joundi
- السعر
- 165.38 US$ -5.99%
- القيمة السوقية
- 83.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 80.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 2.58 US$
في Q3 '26 حققت Agnico Eagle Mines Limited (AEM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.73 مليار US$، واستثمرت 945 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 780 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -392 مليون US$ | 346 مليون US$ | 472 مليون US$ | 572 مليون US$ | 509 مليون US$ | 815 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 392 مليون US$ | 357 مليون US$ | 378 مليون US$ | 390 مليون US$ | 388 مليون US$ | 417 مليون US$ | 377 مليون US$ | 430 مليون US$ | 422 مليون US$ | 420 مليون US$ | 413 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.9 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.9 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -9.42 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -50.7 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | -165 مليون US$ | 535 مليون US$ | 153 مليون US$ | 301 مليون US$ | -885 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 767 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | 110 مليون US$ | -233 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 728 مليون US$ | 783 مليون US$ | 961 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -436 مليون US$ | -388 مليون US$ | -404 مليون US$ | -470 مليون US$ | -567 مليون US$ | -454 مليون US$ | -556 مليون US$ | -621 مليون US$ | -808 مليون US$ | -619 مليون US$ | -794 مليون US$ | -945 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -122 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 954 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -563 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -53.7 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -249 مليون US$ | -145 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -186 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 404 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 254 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15.8 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -292 مليون US$ | 306 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -476 مليون US$ | -413 مليون US$ | -425 مليون US$ | -540 مليون US$ | -632 مليون US$ | -650 مليون US$ | -620 مليون US$ | -279 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -765 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -112 مليون US$ | -13 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -387 مليون US$ | -334 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -569 مليون US$ | -397 مليون US$ | -9.07 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | -8.53 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -30.7 مليون US$ | -26 مليون US$ | -50 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -102 مليون US$ | -149 مليون US$ | -373 مليون US$ | -168 مليون US$ | -389 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -156 مليون US$ | -157 مليون US$ | -164 مليون US$ | -177 مليون US$ | -174 مليون US$ | -176 مليون US$ | -184 مليون US$ | -184 مليون US$ | -185 مليون US$ | -203 مليون US$ | -202 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24.8 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 52 مليون US$ | -9.32 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 223 ألف US$ | 211 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -274 مليون US$ | -183 مليون US$ | -137 مليون US$ | -496 مليون US$ | -543 مليون US$ | -183 مليون US$ | -844 مليون US$ | -727 مليون US$ | -553 مليون US$ | -335 مليون US$ | -584 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.27 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | 513 ألف US$ | -8.56 مليون US$ | 541 ألف US$ | -3.3 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | -541 ألف US$ | -6.62 مليون US$ | -6.43 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.8 مليون US$ | 186 مليون US$ | 397 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | 212 مليون US$ | 423 مليون US$ | 791 مليون US$ | 511 مليون US$ | 246 مليون US$ | 338 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 302 مليون US$ | 390 مليون US$ | 554 مليون US$ | 616 مليون US$ | 565 مليون US$ | 590 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 727 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 780 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 82.9 مليون US$ | 131 مليون US$ | 128 مليون US$ | 119 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 537 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 261 مليون US$ | 300 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 623 مليون US$ | 514 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 31.7 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 662 ألف US$ | 563 ألف US$ | 2.78 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 159 مليون US$ | 244 مليون US$ | -327 مليون US$ | 473 مليون US$ | 512 مليون US$ | 562 مليون US$ | 670 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 613 مليون US$ | 509 مليون US$ | 554 مليون US$ | 546 مليون US$ | 631 مليون US$ | 738 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 33.8 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 7.52 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | 153 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 187 مليون US$ | 168 مليون US$ | 52 مليون US$ | 214 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 64.4 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -279 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -253 مليون US$ | 80 مليون US$ | 804 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -99.1 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 397 مليون US$ | -359 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 133 مليون US$ | -711 مليون US$ | 180 مليون US$ | -354 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 779 مليون US$ | 768 مليون US$ | 606 مليون US$ | 882 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -516 مليون US$ | -874 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -883 مليون US$ | -759 مليون US$ | -918 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -12.4 مليون US$ | -72 مليون US$ | -162 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 0 US$ | -182 مليون US$ | 839 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -34.3 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -105 مليون US$ | -183 مليون US$ | -447 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.46 مليون US$ | 333 ألف US$ | 21.9 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 403 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -131 ألف US$ | -24 ألف US$ | 36.4 مليون US$ | -85.8 ألف US$ | 936 ألف US$ | -113 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -553 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -874 مليون US$ | -809 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -710 مليون US$ | -2.76 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 59.6 مليون US$ | 164 مليون US$ | 347 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -176 مليون US$ | -25 مليون US$ | -259 مليون US$ | 451 مليون US$ | -747 مليون US$ | -986 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.6 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34.6 مليون US$ | -110 مليون US$ | -47 مليون US$ | -169 مليون US$ | -683 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -71.4 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | -84 مليون US$ | -105 مليون US$ | -190 مليون US$ | -275 مليون US$ | -608 مليون US$ | -639 مليون US$ | -672 مليون US$ | -728 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 173 مليون US$ | 16 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | 116 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 195 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 190 مليون US$ | 329 مليون US$ | 274 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -303 مليون US$ | -297 مليون US$ | -915 مليون US$ | -164 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 311 ألف US$ | -3.67 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 210 ألف US$ | -804 ألف US$ | 1.51 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | -9.66 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 416 مليون US$ | 93 مليون US$ | -331 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | -217 مليون US$ | 473 مليون US$ | -320 مليون US$ | 588 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 263 مليون US$ | -107 مليون US$ | -483 مليون US$ | -972 ألف US$ | 433 مليون US$ | 398 مليون US$ | 558 مليون US$ | 947 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 105 مليون US$ | 128 مليون US$ | 107 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 111 مليون US$ | 246 مليون US$ | 317 مليون US$ | 291 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 71.4 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01