قائمة التدفقات النقدية لـ Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 41,147 موظف · الرئيس التنفيذي Juan Ricardo Luciano
- السعر
- 76.91 US$ +0.93%
- القيمة السوقية
- 37.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 1.60 US$
في Q2 '26 حققت Archer-Daniels-Midland Company (ADM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.15 مليار US$، واستثمرت 272 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 877 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.68 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 824 مليون US$ | 565 مليون US$ | 729 مليون US$ | 486 مليون US$ | 18 مليون US$ | 567 مليون US$ | 292 مليون US$ | 217 مليون US$ | 110 مليون US$ | 454 مليون US$ | 303 مليون US$ | 912 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 261 مليون US$ | 277 مليون US$ | 280 مليون US$ | 286 مليون US$ | 288 مليون US$ | 287 مليون US$ | 287 مليون US$ | 291 مليون US$ | 296 مليون US$ | 307 مليون US$ | 293 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12 مليون US$ | 14 مليون US$ | 66 مليون US$ | 18 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | -50 مليون US$ | 93 مليون US$ | -10 مليون US$ | 64 مليون US$ | -64 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 9 مليون US$ | -40 مليون US$ | -64 مليون US$ | -28 مليون US$ | -15 مليون US$ | -23 مليون US$ | -42 مليون US$ | 42 مليون US$ | -54 مليون US$ | 9 مليون US$ | -112 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -322 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -182 مليون US$ | -342 مليون US$ | 651 مليون US$ | -619 مليون US$ | -781 مليون US$ | 3.5 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -915 مليون US$ | -292 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 208 مليون US$ | 107 مليون US$ | -129 مليون US$ | 48 مليون US$ | 368 مليون US$ | 110 مليون US$ | -148 مليون US$ | 294 مليون US$ | 4.09 مليار US$ | -158 مليون US$ | -106 مليون US$ | -396 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 992 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 700 مليون US$ | 468 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 322 مليون US$ | -342 مليون US$ | 4.3 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -313 مليون US$ | 150 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -441 مليون US$ | -439 مليون US$ | -328 مليون US$ | -362 مليون US$ | -381 مليون US$ | -492 مليون US$ | -291 مليون US$ | -305 مليون US$ | -296 مليون US$ | -356 مليون US$ | -194 مليون US$ | -272 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9 مليون US$ | 27 مليون US$ | -909 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 36 مليون US$ | -90 مليون US$ | 90 مليون US$ | 24 مليون US$ | 33 مليون US$ | 26 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | -322 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | 248 مليون US$ | 169 مليون US$ | 9 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 مليون US$ | -11 مليون US$ | 11 مليون US$ | -20 مليون US$ | 27 مليون US$ | -6 مليون US$ | 15 مليون US$ | -216 مليون US$ | 10 مليون US$ | -19 مليون US$ | 36 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -450 مليون US$ | -435 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -382 مليون US$ | -390 مليون US$ | -700 مليون US$ | -129 مليون US$ | -262 مليون US$ | -253 مليون US$ | -373 مليون US$ | -128 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -309 مليون US$ | -10 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 589 مليون US$ | -582 مليون US$ | 199 مليون US$ | 863 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 554 مليون US$ | 919 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -117 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -244 مليون US$ | -239 مليون US$ | -257 مليون US$ | -246 مليون US$ | -241 مليون US$ | -241 مليون US$ | -247 مليون US$ | -248 مليون US$ | -248 مليون US$ | -244 مليون US$ | -254 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1 مليون US$ | 0 US$ | -37 مليون US$ | -2 مليون US$ | 19 مليون US$ | -23 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -669 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -2 مليون US$ | -659 مليون US$ | -804 مليون US$ | -65 مليون US$ | 587 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 310 مليون US$ | 612 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -19 مليون US$ | 19 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | 20 مليون US$ | -30 مليون US$ | 16 مليون US$ | 18 مليون US$ | -7 مليون US$ | -4.49 مليار US$ | -27 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -146 مليون US$ | 349 مليون US$ | -545 مليون US$ | -574 مليون US$ | 126 مليون US$ | -473 مليون US$ | 132 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -69 مليون US$ | -4.86 مليار US$ | 607 مليون US$ | -655 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 551 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 372 مليون US$ | 108 مليون US$ | 919 مليون US$ | -170 مليون US$ | -633 مليون US$ | 3.99 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | -669 مليون US$ | -44 مليون US$ | 877 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.29 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 900 مليون US$ | 924 مليون US$ | 941 مليون US$ | 993 مليون US$ | 976 مليون US$ | 996 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 74 مليون US$ | 66 مليون US$ | 109 مليون US$ | 89 مليون US$ | 151 مليون US$ | 161 مليون US$ | 147 مليون US$ | 112 مليون US$ | 74 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 56 مليون US$ | -714 مليون US$ | -47 مليون US$ | 21 مليون US$ | 75 مليون US$ | -129 مليون US$ | -89 مليون US$ | -23 مليون US$ | -130 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -585 مليون US$ | 316 مليون US$ | -7.46 مليار US$ | -7.74 مليار US$ | -5.52 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -267 مليون US$ | -492 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -258 مليون US$ | 17 مليون US$ | -146 مليون US$ | -196 مليون US$ | 145 مليون US$ | 178 مليون US$ | -184 مليون US$ | 96 مليون US$ | 418 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.48 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -882 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -842 مليون US$ | -828 مليون US$ | -823 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 65 مليون US$ | 8 مليون US$ | -430 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 708 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | 32 مليون US$ | 37 مليون US$ | -869 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.4 مليار US$ | -538 مليون US$ | -6.96 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -34 مليون US$ | -155 مليون US$ | -18 مليون US$ | -366 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 258 مليون US$ | 447 مليون US$ | 14.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 749 مليون US$ | 246 مليون US$ | 3 مليون US$ | -5 مليون US$ | -27 مليون US$ | -114 مليون US$ | 42 مليون US$ | -21 مليون US$ | 12 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.21 مليار US$ | -886 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.09 مليار US$ | 382 مليون US$ | 989 مليون US$ | 301 مليون US$ | 492 مليون US$ | -290 مليون US$ | -158 مليون US$ | -852 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليار US$ | -750 مليون US$ | -77 مليون US$ | -150 مليون US$ | -133 مليون US$ | 0 US$ | -1.45 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -701 مليون US$ | -730 مليون US$ | -758 مليون US$ | -789 مليون US$ | -809 مليون US$ | -834 مليون US$ | -899 مليون US$ | -977 مليون US$ | -985 مليون US$ | -987 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 34 مليون US$ | 70 مليون US$ | 33 مليون US$ | -22 مليون US$ | 27 مليون US$ | 6 مليون US$ | 8 مليون US$ | -102 مليون US$ | -44 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -579 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 187 مليون US$ | -660 مليون US$ | -423 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -24 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -315 مليون US$ | 297 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | -853 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -421 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 593 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 398 مليون US$ | 538 مليون US$ | 376 مليون US$ | 268 مليون US$ | 195 مليون US$ | 553 مليون US$ | 708 مليون US$ | 742 مليون US$ | 658 مليون US$ | 389 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 283 مليون US$ | 321 مليون US$ | 351 مليون US$ | 388 مليون US$ | 345 مليون US$ | 276 مليون US$ | 409 مليون US$ | 711 مليون US$ | 710 مليون US$ | 629 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02