قائمة التدفقات النقدية لـ Adobe Inc. (ADBE)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 31,360 موظف · الرئيس التنفيذي Shantanu Narayen
- السعر
- 250.23 US$ +0.85%
- القيمة السوقية
- 97.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 99.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-22
- التقرير القادم
- 2026-12-09 EPS المتوقع 6.32 US$
في Q3 '26 حققت Adobe Inc. (ADBE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.52 مليار US$، واستثمرت 85 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.44 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.48 مليار US$ | 620 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 222 مليون US$ | 212 مليون US$ | 214 مليون US$ | 213 مليون US$ | 218 مليون US$ | 217 مليون US$ | 209 مليون US$ | 208 مليون US$ | 184 مليون US$ | 174 مليون US$ | 193 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 427 مليون US$ | 451 مليون US$ | 467 مليون US$ | 474 مليون US$ | 441 مليون US$ | 475 مليون US$ | 481 مليون US$ | 497 مليون US$ | 489 مليون US$ | 509 مليون US$ | 534 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3 مليون US$ | -116 مليون US$ | -122 مليون US$ | -103 مليون US$ | -127 مليون US$ | -169 مليون US$ | -119 مليون US$ | -103 مليون US$ | -121 مليون US$ | 64 مليون US$ | 47 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -403 مليون US$ | 1 مليون US$ | -215 مليون US$ | -259 مليون US$ | 617 مليون US$ | 131 مليون US$ | -89 مليون US$ | -178 مليون US$ | 741 مليون US$ | 276 مليون US$ | -421 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -129 مليون US$ | 6 مليون US$ | 23 مليون US$ | 12 مليون US$ | 89 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 46 مليون US$ | 100 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.6 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -47 مليون US$ | -37 مليون US$ | -41 مليون US$ | -8 مليون US$ | -48 مليون US$ | -26 مليون US$ | -47 مليون US$ | -72 مليون US$ | -34 مليون US$ | -37 مليون US$ | -58 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -19 مليون US$ | -38 مليون US$ | -11 مليون US$ | -76 مليون US$ | 67 مليون US$ | -592 مليون US$ | -345 مليون US$ | -630 مليون US$ | -601 مليون US$ | -410 مليون US$ | -448 مليون US$ | -847 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 219 مليون US$ | 141 مليون US$ | 163 مليون US$ | 88 مليون US$ | 109 مليون US$ | 132 مليون US$ | 113 مليون US$ | 443 مليون US$ | 486 مليون US$ | 920 مليون US$ | 350 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | -109 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 153 مليون US$ | 66 مليون US$ | 111 مليون US$ | -47 مليون US$ | 19 مليون US$ | -484 مليون US$ | -278 مليون US$ | -279 مليون US$ | -146 مليون US$ | 474 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -668 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | 0 US$ | -2 مليار US$ | 497 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 493 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -217 مليون US$ | -225 مليون US$ | -139 مليون US$ | -217 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | -184 مليون US$ | -288 مليون US$ | -71 مليون US$ | -81 مليون US$ | -150 مليون US$ | -237 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.22 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -642 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 12 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12 مليون US$ | 48 مليون US$ | 8 مليون US$ | -10 مليون US$ | 13 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 540 مليون US$ | -887 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | -467 مليون US$ | 420 مليون US$ | -855 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 51 مليون US$ | 449 مليون US$ | 901 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -560 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.55 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.26 مليار US$ | 205 مليون US$ | 696 مليون US$ | 488 مليون US$ | 338 مليون US$ | 182 مليون US$ | 1 مليار US$ | 523 مليون US$ | 514 مليون US$ | 125 مليون US$ | 964 مليون US$ | 440 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3 مليون US$ | 47 مليون US$ | 1 مليون US$ | 46 مليون US$ | 49 مليون US$ | 48 مليون US$ | 67 مليون US$ | 81 مليون US$ | 50 مليون US$ | 79 مليون US$ | 43 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.17 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 332 مليون US$ | 326 مليون US$ | 346 مليون US$ | 757 مليون US$ | 757 مليون US$ | 788 مليون US$ | 856 مليون US$ | 872 مليون US$ | 857 مليون US$ | 818 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 350 مليون US$ | 451 مليون US$ | 603 مليون US$ | 788 مليون US$ | 909 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 24.2 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | -469 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | 183 مليون US$ | 328 مليون US$ | -426 مليون US$ | -468 مليون US$ | -512 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 346 مليون US$ | 447 مليون US$ | 488 مليون US$ | 105 مليون US$ | 186 مليون US$ | 292 مليون US$ | 336 مليون US$ | -355 مليون US$ | 144 مليون US$ | 605 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -21.1 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | 470 مليون US$ | -183 مليون US$ | 116 مليون US$ | 76 مليون US$ | 122 مليون US$ | 65 مليون US$ | 130 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.2 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -204 مليون US$ | -178 مليون US$ | -267 مليون US$ | -334 مليون US$ | -419 مليون US$ | -348 مليون US$ | -442 مليون US$ | -360 مليون US$ | -183 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -48.4 مليون US$ | -460 مليون US$ | -6.31 مليار US$ | -101 مليون US$ | 0 US$ | -2.68 مليار US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -711 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -585 مليون US$ | -243 مليون US$ | -221 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -955 مليون US$ | -53 مليون US$ | -167 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.64 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 788 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 953 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 497 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.63 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | 0 US$ | -565 مليون US$ | -865 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -960 مليون US$ | -443 مليون US$ | -4.69 مليار US$ | -455 مليون US$ | -414 مليون US$ | -3.54 مليار US$ | -570 مليون US$ | 776 مليون US$ | 149 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -108 ألف US$ | 0 US$ | 2.25 مليار US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 2 مليار US$ | 497 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.08 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -6.55 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -9.5 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -161 مليون US$ | -242 مليون US$ | 189 مليون US$ | -429 مليون US$ | 249 مليون US$ | -642 مليون US$ | -553 مليون US$ | -596 مليون US$ | -582 مليون US$ | -624 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.09 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -5.57 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -6.83 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -14.2 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | 3 مليون US$ | -26 مليون US$ | -51 مليون US$ | 9 مليون US$ | -9 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 135 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -663 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -634 مليون US$ | 392 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | 472 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 250 مليون US$ | 397 مليون US$ | 210 مليون US$ | 352 مليون US$ | 469 مليون US$ | 843 مليون US$ | 778 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 66.2 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 81 مليون US$ | 152 مليون US$ | 88 مليون US$ | 100 مليون US$ | 103 مليون US$ | 106 مليون US$ | 143 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
البيانات حتى 2026-11-01