قائمة التدفقات النقدية لـ Archer Aviation Inc. (ACHR)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1,160 موظف · الرئيس التنفيذي Adam D. Goldstein
- السعر
- 4.20 US$ -4.11%
- القيمة السوقية
- 3.23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.51 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.34 US$
في Q2 '26 حققت Archer Aviation Inc. (ACHR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -156 مليون US$، واستثمرت 37.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -193 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -659 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -51.6 مليون US$ | -109 مليون US$ | -117 مليون US$ | -107 مليون US$ | -115 مليون US$ | -198 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -206 مليون US$ | -130 مليون US$ | -189 مليون US$ | -218 مليون US$ | -263 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.1 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -27.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.6 مليون US$ | -5 مليون US$ | -600 ألف US$ | 7.8 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | -7.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.1 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | 600 ألف US$ | 82.6 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | -27 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -66.8 مليون US$ | -84 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -104 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -103 مليون US$ | -106 مليون US$ | -129 مليون US$ | -149 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -15.8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -10 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 115 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.2 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -10 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -73.4 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.5 مليون US$ | 144 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6 مليون US$ | 100 ألف US$ | -100 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | 623 مليون US$ | 0 US$ | -331 مليون US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 137 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 56 مليون US$ | 258 مليون US$ | 462 مليون US$ | 300 مليون US$ | 821 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 629 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 53.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -59 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | 141 مليون US$ | 333 مليون US$ | 196 مليون US$ | 694 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 426 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -82.6 مليون US$ | -93 مليون US$ | -104 مليون US$ | -101 مليون US$ | -117 مليون US$ | -129 مليون US$ | -105 مليون US$ | -122 مليون US$ | -126 مليون US$ | -159 مليون US$ | -182 مليون US$ | -193 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 100 ألف US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -944 ألف US$ | -24.8 مليون US$ | -348 مليون US$ | -317 مليون US$ | -458 مليون US$ | -537 مليون US$ | -618 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 891 ألف US$ | 200 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 200 ألف US$ | 124 مليون US$ | 103 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 113 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -400 ألف US$ | 19.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -786 ألف US$ | 300 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | 121 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -809 ألف US$ | -22.8 مليون US$ | -108 مليون US$ | -200 مليون US$ | -272 مليون US$ | -369 مليون US$ | -433 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4 آلاف US$ | -1.4 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -82 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 457 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -487 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 465 مليون US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | -457 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4 آلاف US$ | -1.9 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -464 مليون US$ | 421 مليون US$ | -82 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 900 ألف US$ | 20 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 10.9 مليون US$ | 0 US$ | 202 مليون US$ | 0 US$ | -8.1 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 10.9 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 822 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | 250 مليون US$ | 820 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 31 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.1 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 710 مليون US$ | -675 مليون US$ | 399 مليون US$ | 370 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -813 ألف US$ | -24.7 مليون US$ | -112 مليون US$ | -207 مليون US$ | -316 مليون US$ | -451 مليون US$ | -512 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02