قائمة التدفقات النقدية لـ Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 4,945 موظف · الرئيس التنفيذي Qiang Gao Hu
- السعر
- 102.44 CN¥ -0.16%
- القيمة السوقية
- 84.8 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 82.6 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29 EPS المتوقع 0.63 CN¥
في Q3 '26 حققت Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -645 مليون CN¥، واستثمرت 569 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.21 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.75 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 205 مليون CN¥ | 77 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 197 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | 702 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 78.7 مليون CN¥ | 78.7 مليون CN¥ | 78.7 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 127 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 43.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.76 مليار CN¥ | 4.76 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 232 مليون CN¥ | -223 مليون CN¥ | 886 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 3.53 مليار CN¥ | -380 مليون CN¥ | 842 مليون CN¥ | -340 مليون CN¥ | 551 مليون CN¥ | -44.4 مليون CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | -6.11 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 560 مليون CN¥ | -67.2 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | -967 مليون CN¥ | 368 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | 5.23 مليون CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 551 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -645 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -197 مليون CN¥ | -90.2 مليون CN¥ | -161 مليون CN¥ | -239 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | -254 مليون CN¥ | -289 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 218 ألف CN¥ | 22.9 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.79 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 72.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -164 مليون CN¥ | -32 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | -24 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 583 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -102 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 213 مليون CN¥ | -213 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | 80 مليون CN¥ | 477 مليون CN¥ | 17.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -360 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | 251 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | -50.8 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | -237 مليون CN¥ | -289 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.25 مليون CN¥ | -50.5 مليون CN¥ | 7.57 مليون CN¥ | -47.9 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | -49.4 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | -3.42 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -7.19 مليون CN¥ | 28.4 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -125 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.57 مليون CN¥ | 1.57 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -5.22 مليون CN¥ | -1.9 مليون CN¥ | -1.64 مليون CN¥ | -187 مليون CN¥ | -2.56 مليون CN¥ | -2.59 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -87 مليون CN¥ | -1.42 مليون CN¥ | -1.54 مليون CN¥ | -1.17 مليون CN¥ | -5.52 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 115 مليون CN¥ | -2.97 مليون CN¥ | -8.41 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 3.13 مليون CN¥ | -2.79 مليون CN¥ | 371 مليون CN¥ | -9.79 مليون CN¥ | -7.48 مليون CN¥ | -2.22 مليون CN¥ | 3.51 مليار CN¥ | 255 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -13.1 مليون CN¥ | -55.4 مليون CN¥ | -2.48 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | -55.9 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | -139 مليون CN¥ | -12.3 مليون CN¥ | -135 مليون CN¥ | 3.5 مليار CN¥ | 279 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10.5 مليون CN¥ | -1.28 مليون CN¥ | 655 ألف CN¥ | -8.12 مليون CN¥ | -9.45 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | 4.24 مليون CN¥ | -6.44 مليون CN¥ | -17.7 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | -11.8 مليون CN¥ | 1.89 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 175 مليون CN¥ | -32.7 مليون CN¥ | -8.11 مليون CN¥ | -839 مليون CN¥ | 330 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 285 مليون CN¥ | 28 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | -933 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 362 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | 152 مليون CN¥ | -305 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | 936 مليون CN¥ | 297 مليون CN¥ | -93.3 مليون CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 285 مليون CN¥ | 334 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | 487 مليون CN¥ | 566 مليون CN¥ | 608 مليون CN¥ | 619 مليون CN¥ | 656 مليون CN¥ | 932 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 108 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | 178 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | 449 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.55 مليون CN¥ | -1.41 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.16 مليون CN¥ | -14.3 مليون CN¥ | -9.18 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -225 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | -327 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -474 مليون CN¥ | -44.8 مليون CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | -115 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15.9 مليون CN¥ | 25.6 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | -1.14 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 363 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 181 مليون CN¥ | 281 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 919 مليون CN¥ | 673 مليون CN¥ | 639 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -641 مليون CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -251 مليون CN¥ | -330 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | -236 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | -428 مليون CN¥ | -670 مليون CN¥ | -707 مليون CN¥ | -825 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 78.4 مليون CN¥ | 324 ألف CN¥ | 275 ألف CN¥ | 443 ألف CN¥ | 366 ألف CN¥ | 405 ألف CN¥ | 952 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -120 مليون CN¥ | -69 مليون CN¥ | -373 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -2.85 مليار CN¥ | -2.07 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -56 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 527 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 2.85 مليار CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 249 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | 23.6 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -77.9 مليون CN¥ | 80.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -163 مليون CN¥ | 833 مليون CN¥ | 471 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 157 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | -305 مليون CN¥ | -229 مليون CN¥ | -686 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -834 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | -331 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 74 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 16 مليون CN¥ | 26 مليون CN¥ | 37.7 مليون CN¥ | 487 مليون CN¥ | 36.3 مليون CN¥ | -151 مليون CN¥ | 90 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.84 مليون CN¥ | -156 ألف CN¥ | -7.14 مليون CN¥ | -6.15 مليون CN¥ | -1.51 مليون CN¥ | -6.91 مليون CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -5.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -103 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -213 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 77.9 مليون CN¥ | -584 ألف CN¥ | 176 مليون CN¥ | 787 مليون CN¥ | 295 مليون CN¥ | 37.3 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 111 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 44.1 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | 76 مليون CN¥ | 691 مليون CN¥ | 216 مليون CN¥ | 399 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 3.62 مليون CN¥ | -9.78 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.67 مليون CN¥ | -2.3 مليون CN¥ | 5.27 مليون CN¥ | 3.87 مليون CN¥ | -9.61 مليون CN¥ | -10.4 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | 19.8 مليون CN¥ | -18.2 مليون CN¥ | -30.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 388 مليون CN¥ | 79.8 مليون CN¥ | 44.5 مليون CN¥ | 656 مليون CN¥ | 896 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | -678 مليون CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | -550 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -69.7 مليون CN¥ | -48.5 مليون CN¥ | -44.9 مليون CN¥ | -49.1 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 326 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | 802 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02