قائمة التدفقات النقدية لـ Abivax S.A. (ABVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 80 موظف · الرئيس التنفيذي Marc de Garidel
- السعر
- 86.59 US$ -2.77%
- القيمة السوقية
- 7.58 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.41 مليار €
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-21
- التقرير القادم
- 2026-12-21
في Q2 '26 حققت Abivax S.A. (ABVX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -52 مليون €، واستثمرت 112 ألف € في النفقات الرأسمالية، وبقي -52.1 مليون € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -22.1 مليون € | -16.5 مليون € | -24.8 مليون € | -21.2 مليون € | -40.3 مليون € | -52 مليون € | -95.8 مليون € | -38.8 مليون € | -52.4 مليون € | -48.4 مليون € | -222 مليون € | -117 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33 ألف € | 32 ألف € | 124 ألف € | 39 ألف € | 32 ألف € | 329 ألف € | 378 ألف € | 365 ألف € | 273 ألف € | 251 ألف € | 367 ألف € | 374 ألف € | |
| التعويضات بالأسهم | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 262 ألف € | 56 ألف € | 0 € | 5.67 مليون € | 4.69 مليون € | 6.33 مليون € | -11 مليون € | 16.8 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6.08 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.73 مليون € | -5.9 مليون € | 4.49 مليون € | -4.19 مليون € | 4.51 مليون € | -6.42 مليون € | 12 مليون € | -17 مليون € | 9.01 مليون € | 6.45 مليون € | 1.22 مليون € | 1.24 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.05 مليون € | -1.3 مليون € | -1.43 مليون € | 1.94 مليون € | 5.23 مليون € | 30.4 مليون € | 12.2 مليون € | -715 ألف € | 5.12 مليون € | 2.04 مليون € | 160 مليون € | 53.1 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -21.5 مليون € | -23.8 مليون € | -21.9 مليون € | -25.8 مليون € | -39.8 مليون € | -27.6 مليون € | -71.2 مليون € | -50.4 مليون € | -33.3 مليون € | -33.3 مليون € | -71.3 مليون € | -52 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -552 ألف € | -129 ألف € | -1.51 مليون € | -80 ألف € | -3.89 مليون € | -149 ألف € | -117 ألف € | -224 ألف € | -44 ألف € | -19 ألف € | -73.4 ألف € | -112 ألف € | |
| عمليات الاستحواذ | 186 ألف € | 222 ألف € | 90 ألف € | 0 € | 14 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 ألف € | 22 ألف € | 0 € | 6 آلاف € | |
| شراء الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | -3.72 مليون € | 3.57 مليون € | 0 € | -9.35 مليون € | 0 € | -6 آلاف € | 0 € | -13.6 مليون € | 0 € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | 25 ألف € | 365 ألف € | 57 ألف € | 684 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 480 ألف € | 0 € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -702 ألف € | -124 ألف € | -2 ألف € | 0 € | -21 ألف € | -1.62 مليون € | 1 ألف € | 11.8 مليون € | 1.11 مليون € | 184 ألف € | 16.5 مليون € | 1.57 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.07 مليون € | -31 ألف € | -1.43 مليون € | -3.77 مليون € | 44 ألف € | -1.71 مليون € | -8.78 مليون € | 11.6 مليون € | 1.08 مليون € | 187 ألف € | 3.28 مليون € | 1.47 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 € | 0 € | 0 € | -5.54 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.3 مليون € | -6.12 مليون € | -6.91 مليون € | -43.3 مليون € | -104 ألف € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | 0 € | 0 € | -13 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 39.8 مليون € | -1.16 مليون € | 79.7 مليون € | -175 ألف € | 40.2 مليون € | 118 مليون € | 223 مليون € | -1.23 مليون € | -1.71 مليون € | -1.85 مليون € | 57.9 مليون € | -39.2 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | 39.8 مليون € | -1.16 مليون € | 79.7 مليون € | -6.43 مليون € | 40.2 مليون € | 118 مليون € | 223 مليون € | 19.1 مليون € | -7.84 مليون € | -8.77 مليون € | 603 مليون € | -39.3 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 ألف € | 6 آلاف € | -2.54 مليون € | 451 ألف € | -612 ألف € | -1.17 مليون € | -7.16 مليون € | -4.48 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 17.2 مليون € | -25 مليون € | 56.4 مليون € | -34.1 مليون € | 379 ألف € | 87.4 مليون € | 138 مليون € | -19.3 مليون € | -40.6 مليون € | -42.6 مليون € | 529 مليون € | -89.4 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22 مليون € | -23.9 مليون € | -23.4 مليون € | -25.8 مليون € | -43.7 مليون € | -29 مليون € | -71.3 مليون € | -50.6 مليون € | -33.3 مليون € | -33.4 مليون € | -71.3 مليون € | -52.1 مليون € | |
| الفوائد المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3.87 مليون € | 0 € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -18.2 مليون € | -14.2 مليون € | -19.1 مليون € | -33.3 مليون € | -38 مليون € | -42.5 مليون € | -60.7 مليون € | -148 مليون € | -176 مليون € | -323 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | -35 ألف € | 93 ألف € | 71 ألف € | 80 ألف € | 66 ألف € | 302 ألف € | 485 ألف € | 707 ألف € | 1.1 مليون € | 1.07 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 828 ألف € | -1.16 مليون € | 8.18 مليون € | 20.2 مليون € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.93 مليون € | 0 € | 0 € | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.54 مليون € | 5.5 مليون € | 4.71 مليون € | 7.01 مليون € | 9.67 مليون € | -668 ألف € | -2 مليون € | 21.3 مليون € | 1.42 مليون € | 3.51 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 124 ألف € | 106 ألف € | -277 ألف € | -1.27 مليون € | -1.55 مليون € | -3.06 مليون € | 9.49 مليون € | 9.65 مليون € | -577 ألف € | 163 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.6 مليون € | -8.45 مليون € | -14.6 مليون € | -27.5 مليون € | -29.8 مليون € | -45 مليون € | -53.9 مليون € | -100 مليون € | -154 مليون € | -156 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -721 ألف € | -979 ألف € | -763 ألف € | -941 ألف € | -898 ألف € | -47 ألف € | -288 ألف € | -266 ألف € | -640 ألف € | -136 ألف € | |
| عمليات الاستحواذ | 0 € | 0 € | 0 € | 646 ألف € | 616 ألف € | -2.18 مليون € | -2.91 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| شراء الاستثمارات | 0 € | -180 ألف € | 0 € | 0 € | -294 ألف € | -9 آلاف € | -470 ألف € | -9.35 مليون € | 0 € | -13.6 مليون € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 € | 40 ألف € | 12 ألف € | 0 € | -616 ألف € | 0 € | 218 ألف € | 741 ألف € | 0 € | 480 ألف € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 627 ألف € | 1.01 مليون € | 497 ألف € | -75 ألف € | 617 ألف € | -4 مليون € | -8.57 مليون € | -1.62 مليون € | 16.4 مليون € | 68.2 ألف € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -94 ألف € | -105 ألف € | -254 ألف € | -370 ألف € | -575 ألف € | -6.23 مليون € | -12 مليون € | -10.5 مليون € | 15.8 مليون € | -13.2 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 29 ألف € | 2.06 مليون € | 10.2 مليون € | 10.9 مليون € | 23.5 مليون € | 19.1 مليون € | -9.71 مليون € | 15.2 مليون € | 37.5 مليون € | -56.3 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -525 ألف € | -85 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | -6.13 مليون € | -4.45 مليون € | -28.1 مليون € | -9.71 مليون € | -587 ألف € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -438 ألف € | 2.6 مليون € | 10.8 مليون € | 24.6 مليون € | 49.9 مليون € | 82.7 مليون € | 32.2 مليون € | 341 مليون € | 28.2 مليون € | 532 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 € | 0 € | -1 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5.07 مليون € | 2.38 مليون € | 26.3 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | -16.1 مليون € | -5.96 مليون € | -4.03 مليون € | -3.23 مليون € | 19.5 مليون € | 31.4 مليون € | -33.8 مليون € | 225 مليون € | -108 مليون € | 389 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.3 مليون € | -9.43 مليون € | -15.4 مليون € | -28.4 مليون € | -30.7 مليون € | -45.1 مليون € | -54.3 مليون € | -100 مليون € | -155 مليون € | -156 مليون € | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.