قائمة التدفقات النقدية لـ Airbnb (ABNB)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 8,200 موظف · الرئيس التنفيذي Brian Chesky
- السعر
- 164.39 US$ -1.24%
- القيمة السوقية
- 98.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 94.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.85 US$
في Q2 '26 حققت Airbnb (ABNB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.27 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.27 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.87 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.37 مليار US$ | -349 مليون US$ | 264 مليون US$ | 555 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 461 مليون US$ | 154 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 341 مليون US$ | 160 مليون US$ | 816 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | 22 مليون US$ | 25 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 286 مليون US$ | 290 مليون US$ | 295 مليون US$ | 382 مليون US$ | 362 مليون US$ | 368 مليون US$ | 358 مليون US$ | 424 مليون US$ | 399 مليون US$ | 411 مليون US$ | 410 مليون US$ | 487 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.76 مليار US$ | -116 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | 129 مليون US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 266 مليون US$ | 40 مليون US$ | 147 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -592 مليون US$ | 130 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -22 مليون US$ | -895 مليون US$ | -496 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -210 مليون US$ | -748 مليون US$ | -329 مليون US$ | 957 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11 مليون US$ | 92 مليون US$ | 4 مليون US$ | 122 مليون US$ | -11 مليون US$ | -18 مليون US$ | 71 مليون US$ | 28 مليون US$ | 43 مليون US$ | 40 مليون US$ | 12 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.33 مليار US$ | 63 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 466 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 975 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 526 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -674 مليون US$ | -943 مليون US$ | -826 مليون US$ | -694 مليون US$ | -929 مليون US$ | -697 مليون US$ | -766 مليون US$ | -877 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -778 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 325 مليون US$ | 552 مليون US$ | 756 مليون US$ | 592 مليون US$ | 731 مليون US$ | 526 مليون US$ | 623 مليون US$ | 809 مليون US$ | 820 مليون US$ | 484 مليون US$ | 849 مليون US$ | 900 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -349 مليون US$ | -84 مليون US$ | -14 مليون US$ | -8 مليون US$ | -4 مليون US$ | -49 مليون US$ | -8 مليون US$ | -23 مليون US$ | -9 مليون US$ | -6 مليون US$ | 65 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -364 مليون US$ | -475 مليون US$ | -84 مليون US$ | -110 مليون US$ | -202 مليون US$ | -220 مليون US$ | -151 مليون US$ | -91 مليون US$ | -206 مليون US$ | -300 مليون US$ | -461 مليون US$ | -349 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 483 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -500 مليون US$ | -752 مليون US$ | -750 مليون US$ | -749 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -838 مليون US$ | -807 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.23 مليار US$ | -419 مليون US$ | 2.88 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -492 مليون US$ | 2.95 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -399 مليون US$ | 3.57 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.71 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 811 مليون US$ | -5.19 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 328 مليون US$ | -4.85 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 571 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -142 مليون US$ | 162 مليون US$ | -111 مليون US$ | -91 مليون US$ | 319 مليون US$ | -354 مليون US$ | 207 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -31 مليون US$ | -3 مليون US$ | -118 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.89 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | -213 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.31 مليار US$ | 93 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 466 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 533 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 19 مليون US$ | 63 مليون US$ | 29 مليون US$ | 98 مليون US$ | 175 مليون US$ | 48 مليون US$ | 13 مليون US$ | 155 مليون US$ | 12 مليون US$ | 52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -70 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -674 مليون US$ | -4.58 مليار US$ | -352 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 79.3 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | 126 مليون US$ | 138 مليون US$ | 81 مليون US$ | 44 مليون US$ | 65 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.4 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 3 مليار US$ | 0 US$ | 930 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.18 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | 433 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 183 مليون US$ | 421 مليون US$ | 620 مليون US$ | -285 مليون US$ | 638 مليون US$ | 319 مليون US$ | 720 مليون US$ | -67 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 24.6 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 208 مليون US$ | 83 مليون US$ | 32 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 251 مليون US$ | 596 مليون US$ | 223 مليون US$ | -630 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -100 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -125 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -177 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.04 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 528 مليون US$ | 756 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -3.29 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | 500 ألف US$ | -2 مليون US$ | -114 مليون US$ | -75 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -789 مليون US$ | -668 مليون US$ | -347 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -28 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -616 مليون US$ | -748 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.92 مليار US$ | -229 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 618 مليون US$ | 141 مليون US$ | 855 مليون US$ | -2.63 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 723 مليون US$ | -178 مليون US$ | -142 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 673 مليون US$ | 141 مليون US$ | 855 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -689 مليون US$ | -2.43 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 227 مليون US$ | -159 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | 134 مليون US$ | -210 مليون US$ | -337 مليون US$ | 152 مليون US$ | -237 مليون US$ | 655 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 362 مليون US$ | -91 مليون US$ | 705 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 564 مليون US$ | 93 مليون US$ | 726 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 151 مليون US$ | 505 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | -667 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.74 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 17 مليون US$ | 68 مليون US$ | 132 مليون US$ | 350 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 13.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 130 مليون US$ | 50 مليون US$ | 8 مليون US$ | 55 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01