قائمة التدفقات النقدية لـ AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 562 موظف · الرئيس التنفيذي Carl Hansen
- السعر
- 12.27 US$ -6.19%
- القيمة السوقية
- 3.98 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.99 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-09
في Q2 '26 حققت AbCellera Biologics Inc. (ABCL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -33.9 مليون US$، واستثمرت 2.13 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -36 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -179 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -28.6 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.41 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 38 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 6.61 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.16 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | -27 مليون US$ | -7.79 مليون US$ | -5.82 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -46 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.93 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | -630 ألف US$ | 2.38 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -106 ألف US$ | -19.6 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -29 مليون US$ | -8 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20.3 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.54 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.67 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -216 مليون US$ | -285 مليون US$ | -254 مليون US$ | -174 مليون US$ | -194 مليون US$ | -153 مليون US$ | -172 مليون US$ | -135 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -120 مليون US$ | -166 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 220 مليون US$ | 268 مليون US$ | 307 مليون US$ | 233 مليون US$ | 207 مليون US$ | 199 مليون US$ | 190 مليون US$ | 113 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 144 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.33 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 7.17 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 918 ألف US$ | 93.6 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.8 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.03 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | -4.47 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -374 ألف US$ | -185 ألف US$ | -185 ألف US$ | -180 ألف US$ | 7.38 مليون US$ | -177 ألف US$ | -178 ألف US$ | -8.88 مليون US$ | -182 ألف US$ | -6.41 مليون US$ | 0 US$ | 13.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.63 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.06 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | -781 ألف US$ | 68.9 ألف US$ | 231 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | 590 ألف US$ | 761 ألف US$ | -544 ألف US$ | 290 ألف US$ | -1.54 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -7.33 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -9.28 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -53 مليون US$ | -7.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -20.4 مليون US$ | -34 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -36 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 309 ألف US$ | -2.21 مليون US$ | 119 مليون US$ | 153 مليون US$ | 159 مليون US$ | -146 مليون US$ | -163 مليون US$ | -146 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 918 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 97 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 615 ألف US$ | 890 ألف US$ | 8.4 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.91 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | -117 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -188 ألف US$ | 194 ألف US$ | 4.71 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.57 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 245 مليون US$ | 277 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -109 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.31 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9.67 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -107 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -7.14 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -323 مليون US$ | -781 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -765 مليون US$ | -453 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.6 مليون US$ | 511 مليون US$ | 911 مليون US$ | 949 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1.78 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.31 مليون US$ | -5.78 مليون US$ | -120 مليون US$ | -332 مليون US$ | -353 مليون US$ | -221 مليون US$ | 121 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.98 مليون US$ | 181 ألف US$ | 85.2 مليون US$ | -951 ألف US$ | 2.76 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 37 ألف US$ | 25 ألف US$ | 1 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -4.38 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | -729 ألف US$ | 14.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 12.2 مليون US$ | 195 ألف US$ | 684 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 283 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.43 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | 589 ألف US$ | -2.62 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.4 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | 587 مليون US$ | -93 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -254 مليون US$ | 23 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.74 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 186 مليون US$ | 205 مليون US$ | -121 مليون US$ | -187 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02