قائمة التدفقات النقدية لـ Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 166,000 موظف · الرئيس التنفيذي John Ternus
- السعر
- 344.63 US$ -1.23%
- القيمة السوقية
- 5.03 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 5.07 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 1.99 US$
في Q3 '26 حققت Apple Inc. (AAPL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 34.4 مليار US$، واستثمرت 2.46 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 31.9 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 137 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 23 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.65 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.63 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.06 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -5.71 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | -6.65 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -576 مليون US$ | -989 مليون US$ | -982 مليون US$ | 7 مليون US$ | -302 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -208 مليون US$ | 469 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | -528 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -320 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.6 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 24 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 53.9 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.16 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.56 مليار US$ | -9.78 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -13 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13.7 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 14 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 17 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -584 مليون US$ | -284 مليون US$ | -445 مليون US$ | -388 مليون US$ | -191 مليون US$ | -603 مليون US$ | -32 مليون US$ | -340 مليون US$ | -505 مليون US$ | -154 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.39 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -310 مليون US$ | -127 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.99 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | -8.95 مليار US$ | 976 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -8.07 مليار US$ | -5.75 مليار US$ | -232 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -21 مليار US$ | -20.1 مليار US$ | -23.2 مليار US$ | -26.5 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -23.6 مليار US$ | -25.9 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -20.1 مليار US$ | -24.7 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.76 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -385 مليون US$ | -2.64 مليار US$ | -370 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -448 مليون US$ | -2.96 مليار US$ | -326 مليون US$ | -2.52 مليار US$ | -265 مليون US$ | -2.96 مليار US$ | -418 مليون US$ | -3.27 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -23.2 مليار US$ | -30.6 مليار US$ | -30.4 مليار US$ | -36 مليار US$ | -24.9 مليار US$ | -39.4 مليار US$ | -29 مليار US$ | -24.8 مليار US$ | -27.5 مليار US$ | -39.7 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | -32.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 839 مليون US$ | 11.2 مليار US$ | -8.05 مليار US$ | -7.29 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 356 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | -335 مليون US$ | 9.38 مليار US$ | 255 مليون US$ | -6.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 19.4 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 27 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 51.6 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11.7 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 13 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 17 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.21 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 45.7 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 59.5 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 94.7 مليار US$ | 99.8 مليار US$ | 97 مليار US$ | 93.7 مليار US$ | 112 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.5 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.21 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.94 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | -32.6 مليار US$ | -340 مليون US$ | -215 مليون US$ | -4.77 مليار US$ | 895 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 405 مليون US$ | -4.92 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | -25 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 486 مليون US$ | -166 مليون US$ | -444 مليون US$ | -652 مليون US$ | -97 مليون US$ | -147 مليون US$ | 111 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 66.2 مليار US$ | 64.2 مليار US$ | 77.4 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 80.7 مليار US$ | 104 مليار US$ | 122 مليار US$ | 111 مليار US$ | 118 مليار US$ | 111 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.5 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -7.31 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -11 مليار US$ | -9.45 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -297 مليون US$ | -329 مليون US$ | -721 مليون US$ | -624 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -33 مليون US$ | -306 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -144 مليار US$ | -160 مليار US$ | -73.2 مليار US$ | -40.6 مليار US$ | -115 مليار US$ | -110 مليار US$ | -76.9 مليار US$ | -29.5 مليار US$ | -48.7 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 112 مليار US$ | 126 مليار US$ | 104 مليار US$ | 98.7 مليار US$ | 120 مليار US$ | 106 مليار US$ | 67.4 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 62.3 مليار US$ | 53.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -924 مليون US$ | -124 مليون US$ | -745 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -909 مليون US$ | -352 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46 مليار US$ | -46.4 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 22.1 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 432 مليون US$ | -7.82 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -123 مليون US$ | -9.9 مليار US$ | -6 مليار US$ | -8.48 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -29.7 مليار US$ | -32.9 مليار US$ | -72.7 مليار US$ | -66.9 مليار US$ | -72.4 مليار US$ | -86 مليار US$ | -89.4 مليار US$ | -77.6 مليار US$ | -94.9 مليار US$ | -90.7 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -12.2 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -15 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 495 مليون US$ | 4.41 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -20.9 مليار US$ | -18 مليار US$ | -87.9 مليار US$ | -91 مليار US$ | -86.8 مليار US$ | -93.4 مليار US$ | -111 مليار US$ | -108 مليار US$ | -122 مليار US$ | -121 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -636 مليون US$ | -195 مليون US$ | 5.62 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -11 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | -794 مليون US$ | 5.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 52.7 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 64.1 مليار US$ | 58.9 مليار US$ | 73.4 مليار US$ | 93 مليار US$ | 111 مليار US$ | 99.6 مليار US$ | 109 مليار US$ | 98.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.4 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.32 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01