قائمة التدفقات النقدية لـ American Airlines Group Inc. (AAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 141,100 موظف · الرئيس التنفيذي Robert D. Isom Jr.
- السعر
- 12.60 US$ -1.41%
- القيمة السوقية
- 8.35 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 43.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع -0.73 US$
في Q3 '26 حققت American Airlines Group Inc. (AAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -153 مليون US$، واستثمرت 1.1 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.25 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -91 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 19 مليون US$ | -312 مليون US$ | 717 مليون US$ | -149 مليون US$ | 590 مليون US$ | -473 مليون US$ | 599 مليون US$ | -114 مليون US$ | 99 مليون US$ | -382 مليون US$ | 71 مليون US$ | -269 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 559 مليون US$ | 470 مليون US$ | 474 مليون US$ | 479 مليون US$ | 583 مليون US$ | 468 مليون US$ | 476 مليون US$ | 474 مليون US$ | 557 مليون US$ | 475 مليون US$ | 478 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 299 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 308 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 390 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -728 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.72 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | -63 مليون US$ | -53 مليون US$ | -485 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -112 مليون US$ | -406 مليون US$ | -930 مليون US$ | 4.13 مليار US$ | -78 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.35 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 277 مليون US$ | 398 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 963 مليون US$ | -46 مليون US$ | -274 مليون US$ | 4.22 مليار US$ | 471 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -843 مليون US$ | -824 مليون US$ | -651 مليون US$ | -468 مليون US$ | -740 مليون US$ | -824 مليون US$ | -499 مليون US$ | -826 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -811 مليون US$ | -822 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 353 مليون US$ | 245 مليون US$ | 56 مليون US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 1 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -666 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -121 مليون US$ | -104 مليون US$ | -2.77 مليار US$ | -924 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.02 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 577 مليون US$ | 911 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -25 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -16 مليون US$ | 86 مليون US$ | -8 مليون US$ | 287 مليون US$ | 0 US$ | 76 مليون US$ | -7 مليون US$ | 58 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.16 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -376 مليون US$ | 58 مليون US$ | 866 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | 974 مليون US$ | -390 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -596 مليون US$ | -625 مليون US$ | -684 مليون US$ | -137 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 331 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 187 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 834 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -218 مليون US$ | -17 مليون US$ | -31 مليون US$ | -5 مليون US$ | 56 مليون US$ | -186 مليون US$ | -20 مليون US$ | 291 مليون US$ | 595 مليون US$ | -622 مليون US$ | -50 مليون US$ | 902 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -814 مليون US$ | -642 مليون US$ | -715 مليون US$ | -142 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 311 مليون US$ | -921 مليون US$ | 782 مليون US$ | -1.95 مليار US$ | 784 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -441 مليون US$ | 328 مليون US$ | -111 مليون US$ | 398 مليون US$ | -753 مليون US$ | 103 مليون US$ | 851 مليون US$ | -585 مليون US$ | -416 مليون US$ | 397 مليون US$ | -271 مليون US$ | -416 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -447 مليون US$ | 350 مليون US$ | -74 مليون US$ | 591 مليون US$ | -784 مليون US$ | 132 مليون US$ | 851 مليون US$ | -578 مليون US$ | -298 مليون US$ | 343 مليون US$ | -127 مليون US$ | -334 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.19 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 477 مليون US$ | -191 مليون US$ | -342 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 464 مليون US$ | -872 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | -351 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 557 مليون US$ | 422 مليون US$ | 0 US$ | 421 مليون US$ | 0 US$ | 308 مليون US$ | 492 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -454 مليون US$ | 459 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.68 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | -8.89 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 127 مليون US$ | 822 مليون US$ | 846 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.83 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | 94 مليون US$ | 91 مليون US$ | 98 مليون US$ | 78 مليون US$ | 102 مليون US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.61 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 440 مليون US$ | 560 مليون US$ | -2.57 مليار US$ | -555 مليون US$ | 65 مليون US$ | 299 مليون US$ | 308 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 254 مليون US$ | -721 مليون US$ | -566 مليون US$ | -867 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -814 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 390 مليون US$ | -728 مليون US$ | 746 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 157 مليون US$ | -13 مليون US$ | 90 مليون US$ | 24 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 815 مليون US$ | -64 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.52 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | -6.54 مليار US$ | 704 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.73 مليار US$ | -5.97 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -173 مليون US$ | -204 مليون US$ | -360 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 123 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 904 مليون US$ | 41 مليون US$ | -28 مليون US$ | -321 مليون US$ | 230 مليون US$ | 654 مليون US$ | 344 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.24 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -7.32 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.09 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 8.19 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 164 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -220 مليون US$ | -2.4 مليار US$ | 275 مليون US$ | 65 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.7 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | 636 مليون US$ | -502 مليون US$ | -968 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.8 مليار US$ | 641 مليون US$ | -646 مليون US$ | -291 مليون US$ | 8.15 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -891 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.5 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -837 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -173 مليون US$ | -18 مليون US$ | -21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -224 مليون US$ | -198 مليون US$ | -186 مليون US$ | -178 مليون US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -44 مليون US$ | -58 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 88 مليون US$ | 208 مليون US$ | 77 مليون US$ | -310 مليون US$ | 3 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -894 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 11 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -421 مليون US$ | -926 مليون US$ | -172 مليون US$ | 317 مليون US$ | -86 مليون US$ | -139 مليون US$ | 624 مليون US$ | 86 مليون US$ | -138 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -546 مليون US$ | -963 مليون US$ | -284 مليون US$ | 321 مليون US$ | 23 مليون US$ | -130 مليون US$ | 802 مليون US$ | 181 مليون US$ | 83 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 793 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -212 مليون US$ | -453 مليون US$ | -8.67 مليار US$ | 496 مليون US$ | -373 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | -680 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 16 مليون US$ | 20 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 964 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02